DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

Tidak ada perdagangan
Beli 1305

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,55 T‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪68,94 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
−2,0%

Tentang DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)


Penerbit
Daiwa Securities Group, Inc.
Merek
iFreeETF
Rasio biaya
0,11%
Tanggal permulaan
11 Jul 2001
Indeks dilacak
TOPIX
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3027620008

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham98,29%
Finansial14,85%
Produsen Pabrikan13,45%
Teknologi Elektronik10,64%
Konsumen Tahan Lama9,92%
Teknologi Kesehatan7,63%
Industri Proses6,07%
Layanan Teknologi5,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,03%
Layanan Distribusi4,70%
Perdagangan Ritel4,08%
Komunikasi4,01%
Transportasi3,57%
Layanan Konsumen1,89%
Layanan Komersil1,68%
Mineral Non-Energi1,53%
Utilitas1,51%
Layanan Industri1,23%
Mineral Energi0,78%
Layanan Kesehatan0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Futures1,71%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0%99%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana