Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengidentifikasi
2
ISIN AU000000VAE1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,03%
Teknologi Elektronik27,91%
Finansial22,17%
Layanan Teknologi10,22%
Perdagangan Ritel5,47%
Produsen Pabrikan5,08%
Konsumen Tahan Lama3,63%
Teknologi Kesehatan3,04%
Mineral Energi2,88%
Mineral Non-Energi2,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,80%
Utilitas2,27%
Transportasi1,84%
Komunikasi1,80%
Industri Proses1,79%
Layanan Konsumen1,58%
Layanan Industri0,95%
Layanan Distribusi0,65%
Layanan Komersil0,63%
Layanan Kesehatan0,45%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya1,87%
Kas1,29%
Futures0,45%
Lain-lain0,09%
Temporary0,03%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
Asia98,61%
Eropa1,10%
Amerika Utara0,24%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VAE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,91% saham, dan Finance, dengan 22,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VAE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 12,05% dan 4,80% dari portofolio.
Dividen terakhir VAE berjumlah 0,24 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,68 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 186,67%.
Ya, VAE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,79%. Dividen terakhir pada (19 Jan 2026) berjumlah 0,24 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VAE diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAE adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAE mengikuti FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAE berinvestasi dalam saham.
Harga VAE telah turun sebesar −1,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,92% dalam setahun.
VAE diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.