Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAE1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham97,93%
Teknologi Elektronik25,04%
Finansial21,91%
Layanan Teknologi10,54%
Perdagangan Ritel6,82%
Produsen Pabrikan4,94%
Konsumen Tahan Lama3,87%
Teknologi Kesehatan3,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,04%
Mineral Energi2,72%
Mineral Non-Energi2,72%
Transportasi2,59%
Utilitas2,37%
Layanan Konsumen1,82%
Komunikasi1,76%
Industri Proses1,68%
Layanan Industri0,84%
Layanan Komersil0,68%
Layanan Distribusi0,66%
Layanan Kesehatan0,45%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya1,92%
Kas1,05%
Futures0,87%
Temporary0,02%
Korporasi0,01%
Lain-lain−0,03%
Rincian saham regional
Asia98,40%
Eropa1,34%
Amerika Utara0,23%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VAE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,04% saham, dan Finance, dengan 21,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VAE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 10,90% dan 5,52% dari portofolio.
Dividen terakhir VAE berjumlah 0,68 AUD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,68 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,33%.
Ya, VAE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,82%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 0,68 AUD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VAE diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAE adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAE mengikuti FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAE berinvestasi dalam saham.
Harga VAE telah naik sebesar 5,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,27% dalam setahun.
VAE diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.