Volatilitas tersirat
Volatilitas tersirat adalah metrik yang digunakan dalam perdagangan option yang mencerminkan ekspektasi pasar tentang seberapa besar harga aset dasar akan berfluktuasi selama periode tertentu. Volatilitas tersirat berasal dari harga option saat ini dan sering dilihat sebagai ukuran sentimen dan ketidakpastian pasar. Volatilitas tersirat yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pergerakan yang diharapkan lebih besar dalam harga aset dasar, yang mengarah ke option yang lebih mahal. Sebaliknya, volatilitas tersirat yang lebih rendah menunjukkan perubahan harga yang diharapkan lebih kecil, yang menghasilkan option yang lebih murah. Memahami volatilitas tersirat membantu trader dalam menilai potensi risiko dan keuntungan dalam trading option.