Penyaring Saham TradingView: trading lebih cerdas, bukan lebih keras
Penyaring Saham adalah alat untuk analisis keuangan saham yang menggunakan berbagai rasio, kerangka waktu, dan indikator. Anda dapat menggunakannya sebagai alat yang mandiri atau bersama dengan Superchart. Alat ini membantu Anda memilah ribuan saham berdasarkan kriteria tertentu dan menemukan saham yang sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Di Penyaring Saham, Anda dapat mengatur beberapa filter untuk membuat tabel saham yang komprehensif, metriknya, dan data keuangan lainnya.
KONTEN:
Apa itu Penyaring Saham?
Di Penyaring Saham, Anda dapat menavigasi saham biasa dan preferen, serta sertifikat peyimpanan efek. Alat ini mencakup metrik fundamental dan analitik teknikal, membantu Anda mengumpulkan lebih banyak data. Anda dapat menggunakannya sebagai alat langkah pertama saat mencari saham dengan kenaikan tertinggi berikutnya, saham paling menonjol, atau saham yang undervalue.
Misalnya, jika Anda trade setiap hari, alat ini dapat membantu Anda melihat dengan cepat kinerja saham saat Anda tidak ada di tempat. Anda juga dapat memilih untuk menampilkan daftar pantau Anda dengan sekuritas favorit Anda.
Di Penyaring Saham, Anda dapat melihat beragam metrik yang disertakan dalam laporan keuangan. Namun, jika Anda mengandalkan teknikal, Anda dapat menemukan ikhtisar indikator utama dan melihat sarannya untuk saham yang Anda pilih.
Cara mengakses Penyaring Saham
Dari halaman utama, klik menu dropdown "Produk", arahkan kursor ke Penyaring, lalu klik "Saham". Atau, Anda cukup mengeklik Penyaring untuk langsung membuka Penyaring Saham.
Cara lain untuk mengaksesnya adalah melalui Superchart. Di toolbar sebelah kanan, klik "Produk" → "Penyaring". Anda juga dapat mengklik ikon bintang untuk menambahkannya ke favorit, dan akan tersedia di toolbar untuk digunakan nanti.
Ini adalah Penyaring yang sama dengan fungsi yang identik — jadi pilihlah yang paling Anda sukai.
Cara menggunakan Penyaring Saham
Secara bawaan, Anda akan melihat pasar wilayah Anda diurutkan berdasarkan kapitalisasi. Salah satu fitur utama Penyaring Saham adalah Anda dapat membuat beberapa saringan dan menyimpannya untuk analisis lebih lanjut. Atau gunakan saringan populer — rangkaian filter prakonfigurasi yang telah kami pilih dengan cermat untuk membantu Anda menemukan perusahaan yang mungkin menarik bagi Anda. Untuk melakukannya, di pojok kiri atas, klik nama saringan saat ini → "Buka saringan…".
Di menu dropdwon yang sama, Anda dapat mengakses saringan yang baru saja digunakan, mengekspor hasil sebagai file CSV, membuat saringan baru, dan melakukan penyesuaian lainnya.
Jika Anda perlu mengubah wilayah, klik pasar yang sedang dipilih → "Pasar lainnya…". Di sana, di pojok kanan atas, Anda dapat memilih "Multi-pilihan" untuk menyaring dua wilayah atau lebih.
Pertimbangkan juga untuk mengaktifkan opsi "Daftar utama", yang hanya menampilkan saham dari bursa utama — untuk menghindari ruang kerja Anda yang penuh dengan saham yang terdaftar di beberapa bursa. Namun, Anda mungkin ingin menonaktifkannya — tergantung pada analisis Anda.
Anda dapat membuat saringan yang dipersonalisasi. Cukup pilih filter yang diinginkan, klik tombol biru "Simpan" yang muncul, dan beri nama.
Di sebelah kanan, Anda akan menemukan pengaturan Penyaring. Di sana, pilih apa yang ingin Anda tampilkan — logo simbol, deskripsi, jenis, dan mata uang — serta seberapa sering Anda ingin di-refresh. Selain itu, pilih mata uang untuk metrik keuangan seperti kapitalisasi pasar atau EPS terdilusi — USD, EUR, JPY, GBP, dan lainnya.
Di sebelahnya terdapat tombol "Sembunyikan filter" — setelah Anda mengkonfigurasi penyaring, sembunyikan bagian atas untuk melihat dan menganalisis lebih banyak saham.
Filter
Saham Penyaring menyediakan sejumlah besar metrik yang dapat diterapkan sebagai filter dan ditambahkan ke tabel. Untuk melakukannya, dalam dialog pengeditan filter, pilih kondisi pemfilteran.
Untuk menambahkan kondisi filter baru, klik tombol "+" atau tekan Shift + F.
- Info sekuritas: Detail utama untuk instrumen dan pencatatannya seperti negara, sektor, bursa, penerbit, target harga, dan lainnya.
- Data pasar: Metrik perdagangan inti termasuk harga, volume, omzet, beta, gap, dan lainnya.
- Teknikal: Studi dan sinyal seperti rata-rata pergerakan dan persilangan, oscillator, pita volatilitas, indikator volume, dan motif candlestick populer.
- Finansial: Cakupan laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan per saham yang berbasis pada laporan keuangan, dengan pemilih periode untuk TTM, triwulanan, semesteran, dan tahunan (IFRS/GAAP), termasuk data per saham.
- Dividen: Data dividen reguler dan khusus, termasuk tanggal kedaluwarsa dan tanggal pembayaran, imbal hasil dividen, DPS, rasio pembayaran, pertumbuhan dividen multi-tahun, dan riwayat pembayaran berkelanjutan.
- Valuasi: Rasio valuasi relatif (kelipatan) dan metrik ukuran, termasuk P/E, EV/EBITDA, EV/Penjualan, P/B, P/FCF, PEG, laba dan imbal hasil FCF, kapitalisasi pasar, dan nilai perusahaan.
- Pertumbuhan: Tingkat perubahan di seluruh lini utama seperti pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS, pertumbuhan EBITDA, pertumbuhan FCF, dan lainnya.
- Margin & Rasio: Metrik profitabilitas dan risiko. untuk penyaringan fundamental, seperti margin kotor, operasional, dan bersih, ROE, ROIC, margin FCF, leverage, dan lainnya.
Selain metrik fundamental, Anda juga dapat menyaring saham menggunakan lusinan indikator teknikal di Penyaring. Untuk beberapa saham, termasuk RSI, Stoch RSI, Momentum, EMA, SMA, Keltner Channels, dan banyak lainnya, Anda dapat mengakses serangkaian parameter yang diperluas.
Kumpulan Kolom
Di bawah filter, Anda dapat menemukan kumpulan kolom, masing-masing berisi informasi untuk jenis analisis tertentu atau laporan keuangan dengan metrik yang disertakan di dalamnya. Anda selalu dapat menambahkan kumpulan kolom baru menggunakan tombol "+" di sebelah kanan.
Jika kumpulan kolom sudah berisi kolom yang diinginkan tetapi Anda membutuhkannya untuk menampilkan periode waktu yang berbeda, cukup klik kolom tersebut, lalu klik "Pengaturan Kolom", dan pilih interval yang Anda inginkan.
Berikut konfigurasi bawaan dari apa yang ditampilkan di masing-masing kolom:
- Ikhtisar: Ringkasan singkat pergerakan harga, likuiditas, ukuran, dan pendapatan inti untuk memulai analisis Anda. Termasuk harga dan % perubahan, volume, kapitalisasi pasar, dan pembacaan valuasi cepat dengan konteks sektor. Gunakan untuk mengurutkan berdasarkan ukuran atau likuiditas, menemukan aktivitas yang tidak biasa melalui Volume Relatif, menjalankan pemeriksaan valuasi secara cepat dengan P/E, dan membandingkan saham sejenis di berbagai sektor.
- Kinerja: Pengembalian multihorizon untuk mengukur momentum dan persistensi tren. Gunakan untuk memberi peringkat saham unggulan dan saham yang tertinggal selama periode kepemilikan Anda, mengkonfirmasi konsistensi tren di seluruh horizon, menemukan breakout atau pembalikan, dan menandai outlier jangka pendek melalui volatilitas.
- Jam Perpanjangan: Ringkasan perdagangan pra dan pasca pasar di luar sesi reguler. Meliputi harga dan persentase pergerakan, gap vs penutupan sebelumnya, dan aktivitas/likuiditas untuk pra-pasar dan pasca-pasar, ditampilkan di samping konteks sesi reguler. Gunakan untuk menemukan gapper sebelum pembukaan, mengukur partisipasi, melacak reaksi pasca pasar terhadap pendapatan/berita, dan membandingkan pergerakan pra/pasca pasar dengan sesi reguler untuk potensi pembalikan atau tindak lanjut.
- Valuasi: Tampilan harga relatif dengan rasio inti dan konteks ukuran. Meliputi kelipatan yang sebanding dengan perusahaan lain seperti P/E dan PEG, ukuran berbasis perusahaan seperti EV/EBITDA dan EV/Penjualan, metrik arus kas seperti P/FCF, plus kapitalisasi pasar dan EV untuk skala. Gunakan untuk menjalankan perbandingan relatif dengan perusahaan lain dalam suatu sektor, temukan perusahaan yang lebih murah atau lebih kaya secara serupa, kendalikan leverage dengan metrik EV, dan pilih kandidat untuk pemeringkatan ulang atau pembalikan rata-rata.
- Dividen: Profil pendapatan yang berfokus pada level, keberlanjutan, dan pertumbuhan. Meliputi imbal hasil dividen, dividen per saham, rasio pembayaran, rentetan pembayaran tahun berturut-turut, dan pertumbuhan dividen. Gunakan untuk menemukan perusahaan dengan pendapatan dengan imbal hasil yang menarik, menyaring pembayar dividen yang berkelanjutan melalui rasio pembayaran dan rentetan pembayaran, menargetkan pertumbuhan dividen, dan menghindari saham yang tidak stabil atau tanpa dividen.
- Profitabilitas: Metrik utama efisiensi bisnis dan pengembalian modal untuk mengukur kualitas perusahaan. Gunakan untuk menemukan perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi dengan margin yang tahan lama, menyaring ROIC, ROE, disiplin biaya spot atau bloat yang unggul, dan melacak pergeseran margin yang dapat mendorong pemeringkatan ulang.
- Laporan laba rugi: Tampilan laba rugi dan laba operasional dengan konteks periode fiskal saat ini. Meliputi pendapatan (pendapatan dan pertumbuhan TTM y/y), tangga laba mulai dari laba kotor hingga laba operasional, EBITDA dan laba bersih, serta lapisan laba per saham (EPS terdilusi dan pertumbuhan TTM y/y). Gunakan untuk menilai pertumbuhan dan leverage operasional, membandingkan momentum laba antar perusahaan yang sejenis, menyelaraskan perusahaan berdasarkan periode fiskal, dan menemukan outlier sebelum hasil.
- Neraca: Tampilan sumber daya, kewajiban, dan likuiditas pada periode fiskal saat ini. Meliputi aset & kas, liabilitas & leverage, basis ekuitas, dan rasio likuiditas, ditambah rasio kas terhadap utang sebagai proksi solvabilitas. Gunakan untuk mengukur leverage dan likuiditas, memisahkan kas bersih dari utang bersih, membandingkan struktur modal antar perusahaan sejenis, dan menandai tekanan neraca atau surplus kas untuk buyback/dividen.
- Arus kas: Menunjukkan jumlah kas yang dihasilkan perusahaan dari berbagai aktivitas dan belanja modal. Sumber dan penggunaan kas berdasarkan TTM, yang disesuaikan dengan periode fiskal berjalan. Meliputi arus kas operasional, investasi, pembiayaan, dan arus kas bebas. Gunakan untuk menemukan penghasil kas yang kuat, memeriksa konversi kas vs. laba, mengukur intensitas CAPEX, menilai keberlanjutan dividen/buyback, menandai pertumbuhan pendanaan mandiri atau risiko pembakaran kas.
- Per saham: Fundamental yang dinormalisasi per saham untuk perbandingan yang lebih jelas dan tidak bergantung pada ukuran perusahaan. Meliputi laba & kas per saham, pendapatan per saham, profitabilitas per saham, dan jangkar neraca seperti nilai buku per saham. Gunakan untuk membandingkan perusahaan sejenis tanpa mempertimbangkan jumlah saham, mengidentifikasi dilusi, atau efek buyback dengan membandingkan pertumbuhan per saham vs. pertumbuhan absolut, menyaring perusahaan dengan kemampuan menghasilkan kas per saham yang kuat, dan memeriksa rasio valuasi.
- Teknikal: Indikator dan sinyal price action pada kerangka waktu yang Anda pilih, dengan peringkat teknikal agregat untuk pemindaian cepat. Meliputi sub-peringkat, pembacaan utama, dan motif candlestick yang terdeteksi jika ada. Gunakan untuk memeringkat setup tanpa membuka chart, memeriksa keselarasan tren vs. oscillator, menandai overbought/oversold atau pergeseran momentum, dan menemukan entri berbasis pola.
! Penting: Jangan gunakan peringkat teknikal dan analitik indikator sebagai satu-satunya sumber untuk membuat keputusan keuangan Anda. Peringkat tersebut hanya menunjukkan apa yang disarankan oleh indikator dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pandangan Anda sendiri tentang pasar.Oh, dan satu lagi fitur Penyaring…
Di sebelah kiri rangkaian kolom, temukan tombol "Tampilan chart" dan "Tampilan tabel". Dengan tombol tersebut, Anda dapat dengan cepat beralih antara mode tampilan penyaring dan chart simbol dengan bar, candle, atau garis favorit Anda dengan interval yang dapat disesuaikan. Pilih kisi dan jelajahi chart tersebut di Penyaring Saham.
Baca juga: