Mulai

Support dan Resisten

TRIS & TRIN - ANOMALI VVF SETELAH MENGAKHIRI FASE DOWNTRENDSudah lumayan lama saya tidak menulis ide trading disini, kali ini ada 2 saham yang menarik untuk dibahas dan kebetulan memiliki nama dan pola yang mirip yaitu IDX:TRIS IDX:TRIN Note: karena saya tidak bisa menggunakan 2 window (bukan versi premium) jadi disini saya fokus pada TRIS sedangkan TRIN saya lampirkan saja dalam chart namun karena kedua saham ini memiliki pola yang sama, konsepnya tetap bisa diterapkan pada TRIN KEYNOTES TRIS dan TRIN sebelumnya mengalami fase downtrend setelah melakukan impulsive move yang terjadi hampir bersamaan yaitu pada pertengahan bulan November 2023 kemarin. Setelah itu TRIS dan TRIN mengalami perlambatan fase downtrend dengan bergerak konsolidasi namun untuk TRIN fase konsolidasinya baru terjadi sedangkan TRIS sudah dimulai sejak April 2024 dan telah membentuk impulsive move pertama namun masih gagal breakout key levelnya, menariknya TRIS dan TRIN beberapa hari terakhir mengalami anomali pada volume, volatilitas dan frekuensi atau saya sebut dengan VVF. Fyi. fase konsolidasi setelah fase downtrend biasanya bisa menjadi indikasi tekanan bearish yang sudah menurun sehingga memiliki potensi perubahan arah atau trend reversal jika diikuti anomali pada volume (kenaikan/spike) namun untuk kasus TRIS dan TRIN yang secara historis merupakan saham "gorengan" kemungkinan akan terjadi impulsive move. Note: tidak semua fase konsolidasi setelah fase downtrend berakhir trend reversal, bisa juga berakhir melanjutkan penurunannya (bearish continuation) menjadi pola DBD TRADING PLAN Area beli: TRIS 172-166, TRIN 109-113 Level SL: TRIS 158, TRIN 107 Area TP: TRIS 206-210, TRIN 136-140 (minimal) DISCLAIMER ON
IDX:TRIS
oleh elemenkayu
XAUUSD LEVEL 2350 MAGIC NUMBER area seperti pada chart yang sudah saya tandai. (intraday/swing) kenaikan masih terbatas untuk gold jika tidak ada gejolak geopolitik dan ekonomi negara besar. terutama perhatikan tahanan 2350 lv psikologi jika break keatas dan melanjutkan pergerakan diatasnya bisa test 2400 lagi. Perjanjian petrodolar AS-Saudi berakhir dan tidak akan diperpanjang. Ini akan memaksa AS mencetak berton-ton USD baru! Mulai hari ini, dolar akan mendapat tekanan besar, USD akan dicetak, dan inflasi akan mulai meningkat. Bullish untuk Emas, Bitcoin, Saham, dan real estat “Ini lebih merupakan kenaikan jangka panjang,” tambahnya. “Dampak dari perubahan ini akan terlihat dalam 8-12 bulan mulai sekarang. Hasilnya adalah meningkatnya inflasi dan harga yang lebih tinggi untuk segala hal, termasuk saham, BTC, real estat, dan emas.” news amerika minggu ini kemungkinan tidak berdampak besar tapi perhatikan news eropa yg kemungkinan ada dampaknya.
CAPITALCOM:GOLD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
XAUUSD MENANTANG PENURUNAN LV 2200$ emas mengalami penjualan drastis 1000 pips oleh data china stop beli emas 18 bulan berturut-turut pada mei, menyebabkan sentimen negatif pada emas ditambah data nfp yang mengejutkan kenaikan pada dolar membuat emas jatuh pada harga 2387-2287. emas close tepat dibawah lv 2303$ ini bisa menantang bearish pada target penurunan 2200$. untuk funda minggu depan rilis data inflasi cpi dan ppi sekaligus fomc suku bunga. kita lihat jika hasil cpi menuju targat 2% kenaikan pada emas bisa terjadi tapi bersifat sementara jika lv 2347$ belum ditembus keatas. ( sentimen dari para analis negatif untuk emas ) “Tiongkok sedang menghadapi kenaikan harga emas seperti GME saat ini,” kata Adam Button, kepala strategi mata uang di Forexlive.com. Button berpikir emas akan terus mengalami penurunan. “Berita Tiongkok ini buruk,” tambahnya. Darin Newsom, Analis Pasar Senior di Barchart.com, mengatakan harga emas kemungkinan akan bergerak melemah dalam beberapa hari ke depan. “Diposisikan dalam ETF Emas dan Perak yang terbalik sebagai lindung nilai di sini, karena pasar untuk sementara beralih ke Selatan,” kata Mark Leibovit, penerbit VR Metals/Resource Letter. “Saya pikir pendorong cadangan emas Tiongkok mungkin bisa menjadi pintu jebakan, dan saya tidak berpikir The Fed akan bersikap terlalu hawkish pada minggu depan,” tambah Stanley. Cieszynski mengatakan bahwa aksi penurunan harga emas bisa jadi cukup dramatis, karena kenaikannya hanya memberikan sedikit dukungan yang jelas. “Ia menembus $2,160, dan kemudian dengan cepat naik ke $2400, jadi support berada di sekitar $2,280, $2,285, dan jika itu dihilangkan, maka kembali ke $2,125, $2,150.” Adrian Day, Presiden Adrian Day Asset Management, termasuk di antara kelompok minoritas yang percaya bahwa emas dapat kembali pulih minggu depan. Kevin Grady, presiden Phoenix Futures and Options, mengamati dinamika pasar pada hari Jumat setelah aksi jual tajam semalam. “Ketika pasar turun seperti itu, sisa hari itu tidak lagi menjadi berita,” katanya. “Sisa harinya adalah orang-orang berhenti, dan di pasar itu, ritmenya menjadi seperti orang-orang yang melakukan likuidasi. Dan Analis Senior Kitco Jim Wyckoff melihat penurunan lebih lanjut pada emas minggu depan. “Stabil-lebih rendah seiring kerusakan grafik yang terjadi baru-baru ini,” katanya. Alex Kuptsikevich, analis pasar senior di FXPRO, mengatakan dia juga menonton level $ 2.200. Lukman Otunuga, manajer analisis pasar di FXTM, mengatakan bahwa sementara Bears memegang kendali, masih ada peluang bagi harga untuk pulih minggu depan. ( suku bunga, inflasi, tenaga kerja amerika ) Partisipan pasar sekarang mengalihkan perhatian mereka ke (FOMC) minggu depan. Rilis FOMC tentang Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP) yang berisi plot DOT baru yang direvisi akan memberikan wawasan tentang rencana dan jadwal Federal Reserve untuk potensi pemotongan suku bunga tahun ini hingga 2026. Selain itu, Biro Analisis Ekonomi akan merilis indeks harga konsumen konsumen Untuk Mei pada 12 Juni, lebih lanjut membentuk sentimen pasar dan prospek harga emas. Ekonom mengatakan bahwa sementara data ketenagakerjaan yang lebih kuat dari perkiraan mengejutkan, Fed tetap lebih fokus pada inflasi. Laporan CPI yang lemah dapat mengurangi tarif September di atas meja. Ekonom mengatakan bahwa sementara data ketenagakerjaan yang lebih kuat dari perkiraan mengejutkan, Fed tetap lebih fokus pada inflasi. Laporan CPI yang lemah dapat mengurangi tarif September di atas meja. jerome powell nampaknya optimis data cpi baru-baru ini dan jika data cpi mei menunjukkan kemajuan inflasi ke 2% ini membuat peluang emas untuk naik ke atas 2300 lagi dan kita lihat revisi dot plot untuk cut rate tahun 2024-2025. Data ekonomi untuk ditonton minggu depan: -Rabu: CPI A.S., Keputusan Kebijakan Moneter Federal Reserve -Kamis: PPI AS, klaim pengangguran mingguan, Keputusan Kebijakan Moneter Bank of Japan -Jumat: Sentimen Konsumen Universitas Michigan Awal
CAPITALCOM:GOLD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
3
Apa Penyebab Penurunan Emas minggu kemarin?Penurunan harga OANDA:XAUUSD sudah ada dalam ekspektasi saya minggu lalu ke harga 2277.43, namun baru Jum'at kemarin saat ada NFP, harga satu arah untuk turun. Mungkin kebanyakan orang akan berpikir bahwa pergerakan itu random, tapi tidak bagi saya dan mungkin beberapa trader lain. Saya akan membahasnya dari segi teknikal terlebih dahulu sebelum ke fundamental. Namun perlu anda tahu, saya bukan trader yang berfokus pada fundamental. Fundamental hanya 10-20% dari analisa saya. Dari segi teknikal, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Pertama, harga Emas sudah mendapat penolakan di ATH sebelumnya di bulan April 2024. Kedua, setelah terdapat penolakan, +FVG yang seharusnya mendukung harga malah gagal. Ketiga, Harga membuat -FVG yang menjadi semakin valid, bahwa penurunan akan terjadi. Setelah itu minggu lalu, Harga mengisi -FVG yang belum terisi tersebut semata-mata hanya untuk manipulasi pada harga. Setelah harga sampai di -FVG, penurunan terjadi dengan cepat sekitar pukul 4AM (UTC-4) dan makin turun saat News NFP dan ekspektasi saya masih sama, harga akan ke 2277.43. Dari segi fundamental, Credit Agricole: XAU tetap menjadi lindung nilai terbaik terhadap risiko dan pelemahan mata uang, dan diperkirakan akan terus bersinar terutama setelah The Fed mulai menurunkan suku bunga akhir tahun ini hingga 2025. Sebenarnya ada beberapa Bank atau Institusi Keuangan global yang saya miliki, namun saya ambil dari Credit Agricole karena mereka konsisten setiap minggu release data mereka. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, meskipun harga tetap ke 2277.43, akan tetapi Bank atau Institusi keuangan global masih berpikir bahwa Emas akan tetap naik. Ini murni pemikiran saya, dan bukan saran investasi apapun, tapi saya memiliki ekspektasi kenaikan setelah emas berada di bawah 2277.43, untuk akumulasi lagi sebelum membuat ATH baru.
FOREXCOM:XAUUSDPenjualan
oleh agatarigan
XAUUSD NFP MELEMAH & PENGANGGURAN NAIKxauusd pekan kemarin ditutup pada harga 2327 pada tahanan solid. hasil data GDP & PCE hanya membuat kenaikan sementara pada emas diarea sideways 2325-2364$. sentimen pernyataan anggota the fed masih sangat hawkish. “Minggu depan menampilkan kemungkinan penurunan suku bunga oleh ECB dan Bank of Canada, dan data pekerjaan AS,” kata Marc Chandler, Managing Director Bannockburn Global Forex. jika hasil menyatakan penurunan suku bunga ECB & BoC, data nonfarm payrolls AS dan tingkat pengangguran melemah dapat memicu kenaikan untuk emas. (target kenaikan emas 2377 - 2410$). sementara sentimen pasar emas masih terus mencoba membaca pikiran kolektif The Fed yang hawkish (membebani harga emas) AREA emas harga tutup pasar 2327 Tahanan Bawah = 2320-2304-2289 Tahanan Atas = 2328-2347-2355-2364 jika harga break atas 2364 akan tes 2375-2400 area psikologi ketika area psikologi emas 2400 terbreak akan banyak sekali buyer masuk dengan nilai uang sangat tinggi dan membuat harga emas reli all time high baru pada 2500-3000$ tahun ini. (kemungkinan market akan diguncang dengan debat 27 juni trump vs biden dan tgl 5 november pilpres amerika). Economic data to watch next week: -Monday: US ISM Manufacturing PMI, S&P Global Manufacturing PMI -Wednesday: US ADP Employment Change, BoC Interest Rate Decision, ISM Services PMI -Thursday: ECB Interest Rate Decision, US Jobless Claims -Friday: US Nonfarm Payrolls
TVC:GOLD
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
22
#060 Analisis Teknikal Saham TPIA per 5 Juni 2024Di atas adalah chart harian (daily) saham TPIA per 5 Juni 2024. Dimana saham TPIA ditutup di harga 8650. Dengan posisi turun -950 poin (-9.90%), jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pada chart di atas, dapat kita lihat bahwa saham TPIA sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan arah (reversal). Hal ini ditunjukkan dari munculnya Divergence pada indikator Stochastic, serta Dead-Cross pada indikcator MACD. Jika dalam minggu-minggu ini saham TPIA gagal bertahan di atas level harga 9000, maka besar kemungkinan hal ini akan memicu banyak investor untuk melakukan aksi Profit Taking. Dampaknya adalah harga saham TPIA akan mengalami koreksi dan turun ke area Resistance/Suppport 6000-6500. Namun, jika ternyata saham TPIA berhasil bertahan di atas level harga 9000, maka sebenarnya saham TPIA ini masih menarik untuk kita HOLD dalam beberapa bulan ke depan. DISCLAIMER: Investasi adalah hal yang berisiko! Tulisan ini ditujukan sebagai media informasi dan edukasi belaka, dan bukan sebuah arahan untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Investor sendirilah yang harus mengambil keputusan investasi berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keuntungan dan kerugian yang Anda alami sendiri.
IDX:TPIA
oleh TRANSITinvesting
#059 Analisis Teknikal Saham PTRO per 4 Juni 2024Di atas adalah chart harian (daily) saham PTRO per 4 Juni 2024. Dimana saham PTRO ditutup di harga 8100. Dengan posisi naik +450 poin (+5.88%), jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Seperti yang dapat kita lihat dengan jelas, bahwa saham PTRO baru saja beberapa hari yang lalu, memantul dari area Resistance/Support 6500-6600. Area Resistance/Support 6500-6600 ini, kelak akan menjadi area yang menarik untuk kita cermati bersama. Setidaknya selama beberapa bulan ke depan. Kenapa begitu? Karena area Resistance/Support 6500-6600 akan menjadi semacam "batu pijakan" untuk saham PTRO mencoba naik jauh lebih tinggi daripada harganya yang sekarang. Jika kita menggunakan tools Fibonacci Retracement, maka akan terlihat sejumlah target harga yang mungkin dicapai oleh saham PTRO dalam beberapa bulan ke depan. Target harga yang pertama (dan yang paling dekat) ada di titik Fibonacci Retracement 1.0, yaitu sekitar harga 10ribu. Itu artinya, jika dihitung dari harga pembelian kita pada bulan April 2024 kemarin, maka saham PTRO berpotensi untuk menghasilkan profit +80.18% dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan jika momentum penguatan saham PTRO terus berlanjut, bukan tidak mungkin PTRO akan mencapai target harga berikutnya di titik Fibonacci Retracement 1.68, yaitu di harga 12ribu (+116.22%). Jika target harga 12ribu juga terlampaui dan tertembus, maka PTRO akan bergerak menguat menuju target harga di titik Fibonacci Retracement 2.68, yaitu di harga harga 15ribu (+170.27%). DISCLAIMER: Investasi adalah hal yang berisiko! Tulisan ini ditujukan sebagai media informasi dan edukasi belaka, dan bukan sebuah arahan untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Investor sendirilah yang harus mengambil keputusan investasi berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keuntungan dan kerugian yang Anda alami sendiri.
IDX:PTRO
oleh TRANSITinvesting
1
#058 Analisis Teknikal Saham UNVR per 3 Juni 2024Di atas adalah chart bulanan (monthly chart) saham UNVR per 3 Juni 2024. Dimana UNVR ditutup di harga 3080. Dengan posisi turun -40 poin (-1.28%), jika dibandingkan penutupan bulan Mei 2024. Hal pertama yang dapat langsung menjadi perhatian kita adalah, tanpa terasa ternyata sudah lebih dari 6 tahun lamanya saham UNVR berada di jalur trend turun (Bearish Trend) jangka panjang. Itu artinya, meskipun UNVR dianggap sebagai saham berfundamental bagus", bahkan sering kali menjadi saham favorit para investor aliran "value investing", namun kenyataannya saham ini harganya masih terus turun selama 6 tahun berturut-turut. Lalu apakah ada kemungkinan untuk UNVR berbalik arah di tahun 2024 ini? Setelah 6 tahun harganya turun terus menerus? Kuncinya ada di area Support/Resistance 3300-3400! Jika saham UNVR memiliki momentum yang cukup untuk menembus area Support/Resistance 3300-3400, maka terbukalah kemungkinan untuk saham UNVR menuju area Support/Resistance berikutnya di 5300-5400. Yang artinya, akan ada peluang untuk saham UNVR naik hingga +75.32% dari harganya yang sekarang. Dan jika area Support/Resistance 5300-5400 juga tertembus, maka target kenaikan saham UNVR berikutnya adalah di area Support/Resistance 8500-8600 (+179.22%). Dan jika area Support/Resistance 8500-8600 juga tertembus, maka bukan tidak mungkin saham UNVR kembali ke harga tertingginya 6 tahun yang lalu di harga 11625 (+277.44%). Wah? Apa benar saham UNVR bisa naik setinggi itu? Apakah target itu tidak terlalu muluk-muluk? Satu hal yang perlu diingat adalah, jika kita melakukan analisis dengan menggunakan chart bulanan (monthly chart), maka kita tidak sedang bicara pergerakan harga 1-2 bulan ke depan. Karena chart bulanan (monthly chart), adalah cara untuk menganalisis pergerakan harga saham dalam perspektif trend jangka panjang. Itu artinya, kenaikan saham UNVR tersebut, mungkin baru terjadi dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Ingat, saham UNVR sudah turun selama 6 tahun berturut-turut, sejak tahun 2018. Tidak realistis juga rasanya kalau kita berharap UNVR bisa balik arah dalam waktu 1-2 tahun saja. Hehehe Lalu apakah saham UNVR menarik untuk jangka panjang? Sekali lagi, kuncinya ada di area Support/Resistance 3300-3400! Jika suatu saat nanti saham UNVR berhasil menembus area tersebut, maka kita boleh menggunakan analisis ini sebagai "peta jalan" pergerakan harga UNVR dalam 5-10 tahun ke depan. DISCLAIMER: Investasi adalah hal yang berisiko! Tulisan ini ditujukan sebagai media informasi dan edukasi belaka, dan bukan sebuah arahan untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Investor sendirilah yang harus mengambil keputusan investasi berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keuntungan dan kerugian yang Anda alami sendiri.
IDX:UNVR
oleh TRANSITinvesting
#057 Analisis Teknikal Saham MARK per 31 Mei 2024Di atas adalah chart harian (daily) saham MARK per 31 Mei 2024. Dimana MARK ditutup di harga 885. Dengan posisi turun -45 poin (-4.84%), jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Seperti yang dapat kita cermati bersama, saham MARK nampaknya tidak berhasil menembus area Resistance 900-1000. Sebuah area Resistance kuat yang sudah ada di saham MARK sejak bulan Mei 2022 yang lalu. Area Resistance 900-1000 yang ada di saham MARK adalah area yang sudah terbentuk sejak 2 tahun yang lalu. Dan seperti yang sudah kita ketahui, bahwa semakin panjang "usia" sebuah area Support/Resistance, maka akan semakin kuat pula area tersebut, dan akan semakin sulit pula untuk ditembus. Apa lagi jika kita perhatikan, bahwa saham MARK pun sudah keluar dari trend naik (Bullish Trend) jangka menengah. Yang semakin memperkuat indikasi bahwa mungkin sudah dekat waktunya untuk melakukan Profit Taking. Tapi apakah saham MARK sudah pasti akan turun? Inilah hal yang menarik untuk kita simak dalam minggu-minggu ini. Jika ternyata saham MARK tidak berhasil menembus Resistance 900-1000, maka saham MARK akan turun kembali ke area Support 675-700, lalu ke area 590-600, atau bahkan sampai ke bawah harga 500. Namun jika ternyata saham MARK berhasil mempertahankan momentumnya, serta menguat dan menembus area Resistance 900-1000. Maka terbukalah peluang untuk saham MARK terus menguat hingga ke area 1300-1400. Yang artinya, ada potensi untuk kita mendapatkan tambahan profit sebanyak 495 poin (+56.18%) dari harganya yang sekarang. Yang kalau ditotal dari harga beli kita, maka potensi profitnya mencapai 795 poin (+135.90%). DISCLAIMER: Investasi adalah hal yang berisiko! Tulisan ini ditujukan sebagai media informasi dan edukasi belaka, dan bukan sebuah arahan untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Investor sendirilah yang harus mengambil keputusan investasi berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keuntungan dan kerugian yang Anda alami sendiri.
IDX:MARK
oleh TRANSITinvesting
XAUUSD Data Inflasi Amerika! Q2 Krusial ! -Untuk mengendalikan inflasi kembali ke 2%, The Fed perlu terus menaikkan suku bunga, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memicu krisis keuangan seperti tahun 2008 dan bisa lebih buruk. (Aset logam lebih menarik ketika krisis). -The Fed harus menurunkan suku bunga untuk menghindari keruntuhan perbankan dan resesi yang parah. -"pasar pada akhirnya akan kecewa dengan The Fed" (ini sudah semakin terlihat). - Menariknya sekarang Jika IHK/CPI AS sedang panas, emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi. Jika IHK/CPI AS melemah, spekulasi penurunan suku bunga dapat meningkat dan melemahkan Dolar AS, yang juga dapat berdampak baik bagi emas. - penembusan sisi atas pada emas terjadi pergerakan tetap diatas 2328$. Target atas tidak berubah 2500$ - 3000$ tahun ini. Penembusan sisi bawah 2328$ dengan target 2258$ (Long term) ( 2008 krisis keuangan yang melanda dunia, harga saham diseluruh pasar saham global anjlok, bahkan banyak bank di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kerugian hingga perusahaan besar global yang bergerak pada jasa keuangan) Selasa: PPI AS, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berbicara di Amsterdam, Belanda Rabu: CPI AS, penjualan ritel AS, Survei Empire State Fed New York Kamis: Klaim pengangguran mingguan AS, izin pembangunan rumah baru di AS, survei manufaktur Federal Reserve Philadelphia
TVC:GOLDPembelian
oleh GoldTraderbyfrhnfaq
3
Emas sudah di area signivicant support resisten.Emas sudah di area significant support dan resisten. Secara umum ssr ini berarti area ini sangat penting karena banyak sekali support dan resisten bertemu dalam area yang sangat sempit. Sehingga, pada umumnya harga akan bereaksi dengan area ini ( rejection/ .emantul). Dan kita bisa ambil posisi buy dengan risk reward yang sangat menguntungkan. Namun jika area ssr ini tertembus maka kemungkinan harga akan sampai ke support berikutnya.
FX_IDC:XAUUSDPembelian
oleh rofikurrohman
2