SPX Menguji Resisten Penting, Harap WnS DuluSaat ini SPX berada di persimpangan jalan. SPX sedang menguji area resisten 5967. Jika dilihat lebih detail, pergerakan yang terjadi cenderung membentuk 2 pola, yaitu double top dalam timeframe yang lebih pendek dan Cup & handle dalam timeframe yang lebih besar.
Pola double top sendiri mempunyai neckline di level 5770. Jika SPX gagal bertahan di atas area tersebut tentu akan mengkonfirmasi pola DT yang terbentuk. Kecenderung pola bearish ini juga didorong dengan terjadinya divergen. Divergen terjadi ketika harga mencapai level yang sama atau lebih tinggi, namun indikator momentum malah membentuk nilai yang lebih rendah (panah merah). Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya di akhir 2024 hingga awal 2025 (panah hitam).
Namun jika kita lebih optimis, kita akan melihat pergerakan SPX yang terjadi cenderung membentuk pola CnH dengan neckline di level 5967. Jika area tersebut mampu ditembus dan SPX berkonsolidasi sehat di atasnya, pola CnH tersebut berhasil dikonfirmasi.
2 pola bearish dan bullish yang terbentuk hampir berbarengan saat ini masih dilingkupi oleh ketidakpastian dari kebijakan pemerintahan Trump. Kekhawatiran terhadap tarif perdagangan tetap menjadi fokus utama. Meskipun ada jeda sementara dalam tarif US terhadap China dan Uni Eropa, ketidakpastian kebijakan perdagangan masih membayangi pasar. Selain itu kekhawatiran fiskal juga meningkat setelah peringkat AAA terakhir dari kredit US diturunkan dan adanya peringatan dari Menteri Keuangan US bahwa "X-date" (potensi gagal bayar) bisa saja terjadi di bulan Agustus.
Namun inflasi AS yang turun signifikan, dari puncaknya 9.1% menjadi 2.3%, memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga lebih lanjut yang mana hingga kini Fed masih dalam mode jeda dan WnS. Laporan unemployment rate dan NFP yang akan dirilis pada hari Jumat nanti dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja dan arah kebijakan moneter.
Dengan begitu, terlihat sentimen pasar saat ini masih mixed , dengan optimisme terhadap penurunan inflasi dan potensi pelonggaran moneter, namun dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan dan fiskal.
Lalu bagaimana skenario ke depannya?
Best case : Pasar kembali optimis, pola CnH berhasil dikonfirmasi dan SPX berkonsolidasi sehat di atas level 5967. Target kenaikan SPX berada di level 6240 dengan target minor di level 6100 (jalur biru).
Base/normal case : SPX bergerak sideways di range 5715-6000 (jalur hitam).
Worst case : SPX gagal bertahan di atas 5770, pola DT berhasil terkonfirmasi. Ruang penurunan bagi SPX terbuka menuju 5450 dengan target minor di level 5670 (jalur merah).
Menurut kalian, kemana langkah SPX selanjutnya?
Cup Dan Handle
SOLUSD Menguji EMA200, Berpotensi Naik ke $220?Setelah berhasil breakout EMA 200-nya, SOLUSD kini kembali menguji area tersebut sebagai support setelah kenaikannya tertahan resisten fibo 123. Jika diperhatikan, kenaikan yang terjadi sebelumnya membentuk pola cup & handle dengan neckline di level $157.
Pola tersebut berhasil dikonfirmasi. Selama SOLUSD mampu bertahan di atas EMA 200 atau kotak merahnya, terbuka ruang kenaikan yang lebih tinggi menuju $220, yang merupakan target minimal pola, dengan target minor di level $195.35, yang merupakan fibo 161 dari pola cup & handle .
Trading: Long
OP: Di area $157-$171
SL: <$150
TP1: $195.35
TP2: $220
ID10Y Berada di Area Kritis, Bagaimana Proyeksi ke Depannya?Dalam timeframe weekly , ID10Y saat ini masih berada di area kritis. Area kritis di sini adalah neckline dari pola cup & handle yang berada di level 7.2%. Jika level tersebut berhasil ditembus dan ID10Y berkonsolidasi sehat di atasnya, terbuka ruang kenaikan yang lebih tinggi lagi. Penembusan tersebut juga mengkonfirmasi pola CnH yang ada. Konfirmasi pola inverted cup and handle membuka ruang untuk tren naik yang cukup tajam
Target teknikal berdasarkan Fibonacci, ID10Y bisa menuju 7.5% – 7.8%. Namun jika melihat target minimal dari pola (panah hitam), ID10Y berpotensi menuju 8.215%. Dengan begitu range kenaikan berada di level 7.8% - 8.215% (kotak hijau). Range tersebut juga merupakan upper band standar deviasi +3 dari tren sejak 2014. Support kuat terlihat di area 6,2% – 6,5%, yang menahan yield selama beberapa tahun terakhir.
Ingat, yield naik berarti harga bond turun. Lalu apa kira-kira penyebab ID10Y naik? beberapa kemungkinan diantaranya adalah
Ketidakpastian Fiskal & Defisit Anggaran: Jika pasar melihat bahwa APBN Indonesia berpotensi melebar defisitnya atau tidak disiplin fiskal (misalnya karena belanja subsidi, bansos, Makan Bergizi Gratis, atau kurangnya pendapatan pajak), maka risiko fiskal naik → yield obligasi naik untuk mengkompensasi risiko tersebut.
Kenaikan Risiko Global / Outflow Asing: Yield US Treasury naik → investor asing keluar dari SBN → harga turun → yield naik. Ketegangan geopolitik atau kekhawatiran terhadap stabilitas USD juga bisa berdampak pada pasar negara berkembang seperti Indonesia.
Ekspektasi Inflasi Domestik: Jika ada tekanan inflasi dari harga pangan, energi, atau depresiasi rupiah → investor menuntut imbal hasil lebih tinggi. Yield naik sebagai kompensasi atas potensi kehilangan daya beli.
Pelemahan Rupiah: Investor akan meminta yield lebih tinggi jika nilai tukar rupiah berpotensi melemah, untuk menutup risiko kurs. Ini sering kali terjadi saat dolar AS menguat tajam atau ketika Bank Indonesia terlihat tertahan dalam menaikkan suku bunga.
Kurangnya Daya Tarik Real Yield : Jika suku bunga riil (nominal - inflasi) makin tipis, investor asing bisa mencari alternatif lain, memaksa Indonesia menawarkan yield lebih tinggi untuk menarik minat beli.
Jika level 7,2% berhasil ditembus, ada kemungkinan besar yield naik ke level 8%, terutama jika:
Ada gejolak global yang memicu capital outflow dari pasar obligasi emerging markets .
Ketidakpastian fiskal memburuk, misalnya wacana stimulus besar tanpa pendanaan jelas.
BI tidak segera menaikkan suku bunga sementara inflasi dan USD naik.
Sebaliknya, jika pemerintah dan BI bisa jaga kepercayaan fiskal & moneter dengan baik, pola ini bisa gagal dan yield akan kembali stabil di bawah 7%.
Apakah berpengaruh ke pasar saham? Tentu. Pasar saham akan mengalami derating .
Rumus simpel valuasi saham adalah dengan mencari present value dari cash flow (CF) di masa depan. CF tersebut didiskontokan menggunakan rate .
PV = CF/r
Discount Rate (Cost of Equity) = Risk-Free Rate + Equity Risk Premium × Beta
Risk-Free Rate : Biasanya pakai yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun (misal: FR series).
Equity Risk Premium (ERP): Tambahan kompensasi risiko dari saham dibanding obligasi.
Beta: Sensitivitas saham terhadap pasar.
Apa yang Terjadi Kalau Yield Naik?
Risk-Free Rate Naik → Langsung menaikkan discount rate , karena jadi lebih mahal untuk mendiskon arus kas di masa depan.
DCF Value Turun → Karena arus kas yang sama didiskon dengan rate lebih tinggi, maka NPV (valuasi saham) jadi lebih kecil.
Tekanan Khusus untuk Saham Growth → Growth stocks (yang cashflow -nya banyak di masa depan) paling kena dampaknya.
Asumsikan sebuah perusahaan menghasilkan CF sebesar Rp 100 setiap tahun.
Jika r = 7%, PV = ~1429
Tapi jika r naik menjadi 8.2%, maka PV = ~1220
Valuasinya turun sekitar 15%.
Jadi apakah IHSG makin suram? Bagaimana menurut kamu?
BTCUSDT: Mari Short Sekuat Tenaga?BTCUSDT saat ini bergerak di level 78500, turun sekitar 28% dari titik tertingginya di level 109k di bulan Januari yang lalu. Penurunan yang ada hampir menghapus seluruh kenaikan yang terjadi sejak Trump terpilih di pilpres bulan November tahun lalu.
Lalu bagaimana proyeksi ke depannya secara teknikal?
Pertama kita lihat trennya. Sekarang BTC telah bergerak di bawah EMA 200 daily-nya. Ini menunjukkan BTC sedang dalam fase downtrend jangka panjang. Kedua, terdapat 3 pola bearish yang saya temukan, yaitu double top (coretan hitam), inverted cup & handle (coretan oren), dan inverted cup & handle di timeframe H4 (coretan merah). Jika kita tarik garis fibo-nya, saat ini BTCUSDT sedang menguji area penting 76k-78k. Area tersebut merupakan kluster dari neckline pola ICnH daily + fibo 161 pola DT + fibo 161 pola ICnH H4.
Terdapat 3 skenario:
Best case: area support 76k-78k mampu menahan tekanan jual yang ada, BTCUSDT bergerak sideways di range 76k-85k.
Base/normal case: area support 76k-78k gagal menahan tekanan jual yang ada, BTCUSDT terkoreksi lebih dalam menuju area 69k yang merupakan fibo 123 pola ICnH daily + fibo 261 pola ICnH H4. Area tersebut juga merupakan target minimum penurunan berdasarkan pola DT yang ada. Setelah itu BTCUSDT bergerak sideways di range 69k-76k.
Worst case: area support 76k-78k gagal menahan tekanan jual yang ada, BTCUSDT terkoreksi lebih dalam menuju area 69k. Tekanan jual masih sangat kuat, area 69k gagal menahan kembali penurunan yang ada. Target penurunan selanjutnya berada di area support kuat 58k yang merupakan fibo 161 ICnH daily + fibo 261 pola DT + fibo 423 pola ICnH H4.
Dengan begitu, posisi yang disarankan adalah short
Trading: Short
OP: if closing <76k
SL: >85k
TP1: 69k
TP2: 58k
PGAS : Akankah Terjadi Cup & Handle Pattern ?Terlihat beberapa hari ini saham PGAS menunjukan penjebolan resisten area 1570, dan jika benar terjadi maka akan terbentuk pola cup & handle.
End of Day 4 Desember 2024
Trading Plan PGAS
Cup & Handle Pattern
BoB 1570
TP Teoritis 1710
TS < 1500
disclaimer on
Memilih Konvensional & Historikal Saat Melakukan EksekusiSaya adalah salah satu orang yang sudah sangat lama ngikutin pergerakan Saratoga. Jujur, awal saya mengenal saham ini ketika sang owner, bapak Sandiaga, akan mencalonkan jadi wagub DKI. Sejak itu saya terus mengamati saham ini.
Entah sudah berapa kali cuan dan cutloss serta berapa rupiah yang sudah saya lalui bersamanya.
Ingatan yang paling hangat adalah ketika Ia berhasil menembus resisten 2000. Kala itu semua menunggu, saratoga lanjut naik? Penurunan harga apakah hanya retest atau memang mau berbalik turun lalu membentuk pola lain?
Dan ternyata saratoga beneran naik. Lalu semua fokus kepada harga 2100. Disitu adalah momen cup and handle terbalik terjadi dan saratoga sah berubah arah secara jangka menengan dari sideway menjadi bearish.
Semenjak fase bearish-nya dimulai, saratoga terus meluncur turun mengikuti garis orange yang saya gambar. Semua orang menunggu kapan garis diagonal ini benar - benar ditinggalkan?
Dari beberapa percobaan dan kekecewaan, resisten dinamis ini malah ditembus dengan kurang meyakinkan. Terjadi false breakout dulu, kemudian membentuk lower low. Disini semua mencoba menebak sampai mana saratoga akan turun dan mampu kita semua toleransi pergerakannya. Semua fokus pada area 1400 - 1100.
Ternyata saratoga tidak nutur dengan support diagonal. Di 1235 dia sudah mantul. Menembus resisten kembali, menyamping sejenak, lalu boom. Saratoga terus naik sampai bagger.
Kemudian dimanakah saya akan menunggu saratoga kembali setelah mengalami tekanan jual yang hebat sejak awal bulan?
Jujur angka 2300 - 2200 adalah angka yang menarik secara jangka pendek dan bila saya ingin agresif. Tapi saya kali ini cenderung konvensional dan historikal. Saya akan menunggu di 2140 dan 2000. Ya kalo tangan gatel, saya akan cicip di area agresif yang saya bilang di awal paragraf ini.
Efek Serangan IrakMembaranya kembali hubungan Iran - Israel akibat serangan yang diluncurkan oleh negara penghasil minyak itu ke Israil membuat harga minyak melonjak terbang ke khayangan. Momen ini mengakibatkan harga saham perusahan - perusahaan yang bergerak langsung di bidang perminyakan juga berdampak. Salah satunya adalah Elnusa.
Elsa langsung naik 3 persen dari harga penutupan kemarin, atau di open di harga yang sama dengan opening kemarin.
Dari segi chart, ELSA memang sudah mencapai target kenaikannya setelah berhasil membentuk pola Cup and handle yang kokoh. Dan support baru itu menjadi penopang yang kuat bagi Elsa untuk tidak turun lagi. Terbukti setelah target kenaikannya tercapai, setidaknya ELSA sudah 5 kali menyentuh area ini, namun berhasil dipantulkan kembali.
Dan kini, ada area support baru, yang lebih muda, yang patut kita cermati. Area itu bisa jadi tempat tunggu bila ingin masuk ke ELSA. Meski kalau mau haka tipis - tipis dari sekarang juga tidak masalah. Tapi bila zona ini gagal menahan harga ELSA, support super kekar di bawahnya sangat oke untuk jadi pertimbangan. Makanya, atur porsi pembelian. Kuatkan money management kalian.
Target take profit selanjutnya tentu saja resisten yang dulu pernah tersentuh yaitu di 540 atau 545. Mari berdoa bersama - sama.
Ascending Triangle atau Cup and Handle?Ascending triangle, atau cup and handle, terserah kalian melihatnya berbentuk pola apa, yang jelas BTN sedang mengkonfirmasinya. Resisten yang sangat jelas terlihat sejak awal tahun sudah ditembus. Kini BTN sedang menguji kembali resisten yang telah tertembus itu. Jika mampu bertahan di atasnya, maka resisten itu akan resmi jadi support baru. 1470 - 1400 adalah area yang bisa dipertimbangkan jadi area pembelian.
Batasi resiko bila harga turun melebihi 1390. Target kenaikan BTN setidaknya di high sebelumnya di 1535
EURUSD - 1 Hrs - Weaker EUR vs Weaker USDTabe Kolega Trader,
➕ Technical
➕ Pair : EURUSD
➕ Time Frame : 1hrs
➕ Analysis Way : Elliottwaves
Dari grafik, dapat memberikan informasi
✔️Keadaan
- EURUSD Pasca relly karena isu perlemahan dollar US beberapa pergerkan menginisiasi untuk turun sementara.
- Jebakan betmen untuk para buyyer di pair ini istilahnya manipulasi lah katanya.
- pehatikan saja pada Fibo tren perkiraan hanya retraksi di 100% di area tersebut terdapat OB,
- impulse yang digambarkan berwarna biru sangatlah subjectib
✔️Kesimpulan :
untuk sell panjang sekali seperti biasa, swing trading sangatlah tidak memungkinkan untuk perkiraan koreksi sell ini.
Analisa ini hanya untuk berbagi pengetahuan di antara kita, dibutuhkan observasi lanjutan jika melakukan trading menggunakan Analisa ini.
saya berusaha untuk menyebarkan pemahaman dan berbagi pengetahuan.
CEL spotCel di sinih membentuk chart pattern Bullish Cup and Handl, yang memiliki kecenderungan mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti contoh Signal (ARKM) sebelum nya yang terbang tinggi, dan apa kah itu bisa terjadi lagi?...
• Cup with Handle CAD/JPY Daily - BUY • Resiko Cukup. 09 Februari 2024,
Pada time frame daily terlihat chart pattern cup with handle . Sambil menunggu data rilis Kanada jam 20.30 GMT+7, 9 Feb 2024.
Sebelum itu set alert untuk buy dan periksa time frame 3 menit atau 1 menit.
Pada harga ±110.700 atau ±110.690 dapat dijadikan order buy limit. Dimana stop loss adalah ± 108.935. Mengapa?
- Yaitu dengan alasan agar trade tak tertinggal. Memang resiko cukup lebar. Dimana terlihat barisan candle rapat² alias area imbalance yang sempit ( celah tipis ).
Sesuaikan transaksi pada pair ini dengan modal yang rasional ( telah terhitung ). Dimana time frame besar, rasio juga besar.
Untuk take profit?
- Anda bisa targetkan pada harga ±113.700an atau bahkan ±115.500an.
- Terima kasih & jaga resiko. Salam..
CYBER 30 Agustus 2023 Chart PatternCYBER
With parallel channels, this CYBER chart is very interesting. Become the top bullish day coin version of cryptobuble.
When viewed with matchology 😅, at tf 15 minutes there is an Ascending Triangle pattern. at tf 1 minute like forming Cup and Handle.
The peak of the spot market version of CYBER is at 17,790.
Gak Sia - Sia Hold SSIAUntuk jangka pendek SSIA berhasil tidak turun ke dalam SBR diagonalnya lagi (gari putus - putus kuning). Bila terus bertahan SSIA punya peluang menuju resistennya lagi di angka 500 dan membentuk pola Cup and Handle. Dengan support seperti yang tertera di gambar (lingkaran merah).
Indomie... Seleraku...Dalam proses pembentukan pola ascending triangle. Hari ini gagal menembus resisten meski sempat melewatinya. Banyak yang taking profit di resisten sehingga usaha mem-break-nya jadi sulit. Tapi bila power dari seller udah menurun, ditambah bantuan dari laporan Q2 yang akan keluar, resisten 11700 pasti berhasil dilewati.
Turun Setelah Breakout Berarti BaikTAPG kesulitan menembus resisten 625. Setelah breakout resisten cup and handle di 580, ini pertanda bagus. Titik beli bisa diletakkan di area dekat resisten sebelumnya yang baru ditembus tersebut. Dengan target taking profit di area 645. Out total kalau TAGP turun melebihi 535.
Hari - Hari ku Diisi oleh Hary TanoeMNCN membentuk Cup dan handle yang cukup besar sayangnya tidak mampu bertahan d i atas resist. Area Golden Zone bisa jadi titik beli selain area low di bawahnya. TP terdekat bisa di 720. Titik ini sempat jadi support yang kuat, lalu jadi resisten yang kuat pula setelah di-breakdown.
Katakan Tidak Kepada Target CnHMeski pola Cup dan handle sudah valid terkonfirmasi, tapi target kenaikannya belum tentu tercapai. Penyebabnya adalah karena tidak ada yang mutlak di dunia ini. Hehehe
Saya lebih percaya diri menentukan titik SBR terdahulu sebagai target. Yaitu ddi 6850. Beli dengan sistem Buy on Weakness (BoW) di 6300 - 6000