XAUUSD
Durante a semana que terminou na terça-feira, os traders não comerciais, incluindo fundos de cobertura, gestores de ativos e participantes no mercado especulativo, aumentaram notavelmente as suas posições de baixa em relação ao dólar americano. Este aumento ascendeu a mais de 39.000 contratos, antecipando uma trajetória descendente para a moeda dos EUA, marcando um aumento substancial de mais de 10.000 contratos em relação ao posicionamento da semana anterior, coincidindo com a reunião iminente da Reserva Federal.
O rescaldo das projecções económicas revistas da Reserva Federal, sugerindo uma maior flexibilização monetária no próximo ano, desencadeou uma queda significativa no dólar americano. Esta desaceleração levou o índice Bloomberg Dollar Spot a despencar para o seu ponto mais baixo desde julho, registando uma queda acumulada no ano superior a 2%. Apesar do número crescente de contratos apostando em relação ao dólar, o valor global destes contratos diminuiu ligeiramente para 5,5 mil milhões de dólares, uma diminuição marginal em comparação com a semana anterior.
A tendência descendente do dólar persistiu na sexta-feira, após a divulgação do indicador central de inflação preferido da Reserva Federal, que mostrou aumentos marginais nos níveis de preços. Isto reforçou a antecipação do mercado relativamente às próximas reduções das taxas de juro por parte do banco central dos EUA no próximo ano.
Simultaneamente, ocorreram movimentos notáveis nos mercados cambiais. O franco suíço atingiu a sua posição mais elevada face ao dólar desde 2015, enquanto tanto o euro como a coroa norueguesa atingiram os seus máximos desde agosto. Além disso, observações recentes sobre a negociação de opções indicam uma mudança no sentimento, com a procura a diminuir por opções que prevêem uma subida do dólar para níveis não vistos desde Junho. Esta mudança é especialmente digna de nota, uma vez que as opções que apostam num dólar mais fraco ganharam proeminência em comparação com aquelas que favorecem um dólar mais forte, como evidenciado pelo índice de reversão de risco de um ano. Esta mudança implica um sentimento de mercado prevalecente que prevê uma fraqueza prolongada do dólar dos EUA num futuro próximo.
Análise técnica
Acredito que até o início do próximo ano, o preço XAU/USD do ouro manterá estabilidade, mantendo ganhos recentes acima de US$ 2.000 por onça. O dólar americano fraco poderá impulsioná-lo para cima, possivelmente atingindo US$ 2.055, US$ 2.070 e US$ 2.085, mas os sinais técnicos mostram fortes condições de sobrecompra, sugerindo vendas potenciais com fins lucrativos. Por outro lado, uma mudança para baixo pode atingir um nível de suporte de US$ 1.985 por onça, conforme ilustrado no desempenho do gráfico diário.
O rescaldo das projecções económicas revistas da Reserva Federal, sugerindo uma maior flexibilização monetária no próximo ano, desencadeou uma queda significativa no dólar americano. Esta desaceleração levou o índice Bloomberg Dollar Spot a despencar para o seu ponto mais baixo desde julho, registando uma queda acumulada no ano superior a 2%. Apesar do número crescente de contratos apostando em relação ao dólar, o valor global destes contratos diminuiu ligeiramente para 5,5 mil milhões de dólares, uma diminuição marginal em comparação com a semana anterior.
A tendência descendente do dólar persistiu na sexta-feira, após a divulgação do indicador central de inflação preferido da Reserva Federal, que mostrou aumentos marginais nos níveis de preços. Isto reforçou a antecipação do mercado relativamente às próximas reduções das taxas de juro por parte do banco central dos EUA no próximo ano.
Simultaneamente, ocorreram movimentos notáveis nos mercados cambiais. O franco suíço atingiu a sua posição mais elevada face ao dólar desde 2015, enquanto tanto o euro como a coroa norueguesa atingiram os seus máximos desde agosto. Além disso, observações recentes sobre a negociação de opções indicam uma mudança no sentimento, com a procura a diminuir por opções que prevêem uma subida do dólar para níveis não vistos desde Junho. Esta mudança é especialmente digna de nota, uma vez que as opções que apostam num dólar mais fraco ganharam proeminência em comparação com aquelas que favorecem um dólar mais forte, como evidenciado pelo índice de reversão de risco de um ano. Esta mudança implica um sentimento de mercado prevalecente que prevê uma fraqueza prolongada do dólar dos EUA num futuro próximo.
Análise técnica
Acredito que até o início do próximo ano, o preço XAU/USD do ouro manterá estabilidade, mantendo ganhos recentes acima de US$ 2.000 por onça. O dólar americano fraco poderá impulsioná-lo para cima, possivelmente atingindo US$ 2.055, US$ 2.070 e US$ 2.085, mas os sinais técnicos mostram fortes condições de sobrecompra, sugerindo vendas potenciais com fins lucrativos. Por outro lado, uma mudança para baixo pode atingir um nível de suporte de US$ 1.985 por onça, conforme ilustrado no desempenho do gráfico diário.
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