La logica fondamentale del trading dell'oro la prossima settiman

16 Feb

La logica fondamentale del trading dell'oro la prossima settimana:

1. Segnale di pattern tecnico
Linea positiva lunga ombra superiore: il mercato non ha sfondato il massimo, i tori sono esausti e il segnale di formazione del massimo a breve termine del disco ha iniziato ad apparire.

Pattern doppio massimo: l'area 2940 non ha sfondato due volte, confermando la struttura del doppio massimo, indicando un'inversione di tendenza (su → giù).

Grande linea negativa giornaliera: dopo non essere riuscita a toccare il massimo per la seconda volta, è crollata e lo slancio delle vendite allo scoperto è forte e potrebbe continuare a scendere nel breve termine.

2. Supporto e resistenza chiave
Divisione di forza e debolezza di lunedì: 2888. Uno shock debole non darà troppe opportunità e scenderà direttamente da queste parti. Se rimbalza, sarà uno shock di tendenza nel breve termine. Alta quota e prezzo basso!

Zona di resistenza: 2900 (spartiacque lungo e corto a breve termine), 2926 (forte resistenza giornaliera).

Zona di supporto: 2840-2850 (primo obiettivo), 2790-2800 (obiettivo esteso dopo la rottura).

Principio spartiacque: se rimane fermo a 2900, sarà vigile per indurre un rimbalzo rialzista per raggiungere un'ondata di massimi prima di scendere; se scende sotto 2850, aprirà uno spazio verso il basso.

3. Variabili di notizie
Negoziati Russia-Ucraina: se i negoziati vanno lisci, il sentimento di avversione al rischio si raffredderà, il che è negativo per l'oro; se ci sono ripetizioni (come "i colloqui di pace non hanno mai prodotto alcun risultato"), l'oro potrebbe rimbalzare.

Dati importanti: è necessario prestare attenzione agli eventi che possono causare fluttuazioni, come le politiche della Fed e i dati sull'inflazione.

Strategia di trading e piano operativo per il 17 febbraio:
Selezione della direzione: High-short è il principale, low-long è l'ausiliario
Rimbalzo all'area 2903-2908, posizione leggera divisa short, stop loss manuale flessibile in base alla posizione, obiettivo 2860-2840.

Ordine short di alto livello: se rimbalza a un ordine short di alto livello vicino a 2926, stop loss 2935, obiettivo 2900-2850.

La posizione debole si è rotta inaspettatamente all'inizio della settimana. Segui e fai attenzione alla rottura sotto 2840!

Piano di rimbalzo a breve termine: tocca l'area intorno a 2850-2840 e inizia a provare obiettivi long a breve termine 2870-2888.

Se rimbalza, devi stare attento a non tentare i tori, non inseguire l'aumento per il momento e fai attenzione ai sub-massimi.

Piano per situazioni estreme:
Rottura sopra 2926: se ci sono notizie positive improvvise (come l'escalation dei conflitti geopolitici), il doppio massimo fallirà e dovrai interrompere l'ordine short e aspettare e vedere.

Rottura sotto 2790: apri uno spazio di ribasso a lungo termine e potrai aumentare in modo flessibile le posizioni short con il trend, con un obiettivo di 2750-2740.

Elementi essenziali della gestione del rischio:
Controllo della posizione
Posizione singola transazione ≤5%, posizione totale ≤20%, evitare posizioni pesanti per resistere agli ordini.
La volatilità dell'oro è elevata (recenti fluttuazioni medie giornaliere di 30-50 dollari USA) e deve essere riservato un margine sufficiente.

Impostazione dello stop loss:
Si consiglia di adottare uno stop loss flessibile manuale per il breve termine intraday per evitare sweep accidentali.

Finestra temporale:
Periodo chiave all'inizio della settimana: se il mercato scende direttamente all'apertura di lunedì, potrebbe accelerare il bottom out e dobbiamo tenere d'occhio la rottura di 2860.

Nodi dati: prestare attenzione all'andamento dei negoziati russo-ucraini, al discorso della Federal Reserve e ad altri eventi in anticipo per evitare il rischio di mantenere posizioni prima dei dati!

Supplemento di analisi tecnica:
La validità del pattern double top: il livello della neckline (circa 2850 in questo caso) deve essere raggiunto per scendere effettivamente al di sotto. L'obiettivo teorico del calo = l'altezza dal top alla neckline (2940-2850≈90 dollari USA), corrispondente all'obiettivo di circa 2760.

Conversione top-bottom: se il supporto di 2840 si rompe, questa posizione verrà convertita in resistenza per i rimbalzi successivi e potrà essere utilizzata come punto di vendita allo scoperto secondario durante il contro-disegno.

Identificazione della tentazione rialzista: se il prezzo rimbalza e rimane fermo a 2900 ma non rompe il massimo precedente e MACD/RSI mostra una divergenza massima, si tratta di un falso segnale di breakthrough.

Riassunto:
Idea fondamentale: il pattern double top domina il ribasso a breve termine e il rimbalzo all'area di resistenza (2903-2908, 2926) è principalmente ad alta quota, interrompendo la posizione per inseguire lo short.

Avviso di rischio: le notizie potrebbero invertire il pattern tecnico, quindi è necessario interrompere rigorosamente la perdita e prestare attenzione alla situazione in Russia e Ucraina e alle dinamiche della Federal Reserve.

Disciplina di esecuzione: evitare di pescare dal basso contro il trend, dare priorità al seguire il trend e, se il mercato si discosta dalle aspettative, interrompere con decisione la perdita e osservare di nuovo.

17 Feb

Trade aktif

Analisi dell'ultima strategia di trading dell'oro del 17 febbraio

L'oro spot ha registrato un leggero rimbalzo durante la sessione europea di lunedì (17 febbraio), ma la forza è stata limitata. Il calo giornaliero ha raggiunto l'1,5% venerdì scorso, scendendo dal massimo storico. Tuttavia, va notato che la volatilità dei prezzi è aumentata in modo significativo dopo la lunga stretta, e si stava muovendo a un livello elevato. I long hanno realizzato profitti, causando un aggiustamento del prezzo dell'oro. Il prezzo dell'oro si sta avvicinando a $ 2.905/oncia, in aumento di oltre $ 22 al giorno. Al momento, l'amministrazione Trump prevede di imporre formalmente tariffe sulle importazioni di auto il 2 aprile, il che potrebbe avere un ampio impatto sulla catena di fornitura globale. Sebbene alcuni investitori ritengano che la politica tariffaria di Trump sia principalmente una strategia di negoziazione, il mercato rimane cauto sulle possibili incertezze future. Oltre alla domanda di rifugio sicuro, anche i continui acquisti di oro da parte della banca centrale sono un fattore chiave per mantenere elevati i prezzi dell'oro. Secondo le indagini di mercato, le principali banche centrali di tutto il mondo, in particolare quelle dei principali paesi asiatici, continuano ad aumentare le loro riserve auree per proteggersi dalle incertezze economiche globali. Lunedì è il giorno festivo del President's Day degli Stati Uniti. Il mercato azionario statunitense è chiuso e il mercato dei metalli preziosi è chiuso in anticipo. Le contrattazioni di mercato potrebbero essere limitate. Prestate attenzione al discorso del membro del Consiglio della Federal Reserve Bowman e alle notizie dinamiche di Trump, e prestate attenzione alle notizie relative alla situazione tra Russia e Ucraina. Ci sono relativamente pochi dati economici questa settimana, principalmente a causa dei dati del mercato immobiliare statunitense e del valore iniziale del PMI manifatturiero SPGI statunitense a febbraio. Prestate attenzione alle decisioni sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia e della Reserve Bank of New Zealand.

Analisi dell'andamento del mercato dell'oro:
Analisi tecnica dell'oro: l'oro è salito e poi è sceso di nuovo venerdì scorso. Sebbene non abbia raggiunto di nuovo un nuovo massimo, ha anche toccato un massimo storico vicino a 2940 e poi è rapidamente sceso. Il minimo ha toccato circa 2876 e poi ha iniziato a invertire la correzione. È salito subito dopo l'apertura della giornata e attualmente ha raggiunto il livello più alto. Vicino a 2905, si sta anche avvicinando al punto di soppressione chiave per la transizione top-bottom. Per quanto riguarda la linea giornaliera, il forte calo di venerdì scorso, la linea giornaliera chiusa alla grande linea negativa, ha anche interrotto la precedente tendenza al rialzo, quindi si prevede che il ritracciamento continui ancora nel breve termine e il contrattacco mattutino potrebbe anche essere una posizione corta. Autocorrezione e il supporto sottostante continueranno a essere mantenuti vicino al punto minimo della scorsa settimana. L'attenzione è anche sulla forza della sessione europea. Una volta che la sessione europea continua a ritirarsi, la sessione statunitense avrà ancora un segnale per continuare a shortare e il supporto sotto la linea giornaliera sarà mantenuto anche vicino alla media mobile a 10 giorni. Una volta che questa posizione continua a rompersi, formerà un modello di linea negativa continua, e poi un ritracciamento su larga scala si formerà nel periodo successivo;Secondo la nostra analisi della strategia di trading dello scorso fine settimana, il nostro team di analisti senior professionisti dell'oro ha fornito una strategia di trading di ordini corti a 2903-2905 durante l'orario di trading asiatico di oggi, e poi ha preso profitti a 2888-2890, con un profitto massimo di 150 PIPS.

L'oro è soppresso dalla struttura a doppio massimo in 4 ore. L'oro è rimbalzato a 2905 ed è sceso direttamente. L'oro ha continuato a vendere allo scoperto ai massimi dopo essere rimbalzato sotto 2905 nella sessione europea. Gli short sull'oro sono appena iniziati e non hanno paura dei rimbalzi. L'oro è rimbalzato e l'oro è rimbalzato a 2905 ed è andato allo scoperto direttamente. L'oro è sceso come previsto e ha raccolto per primo. L'oro è ora solo un mercato di rimbalzo e la sessione europea è rimbalzata e ha continuato a vendere allo scoperto. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro ha suggerito che andare short sui rimbalzi è la strategia principale per le operazioni a breve termine sull'oro oggi, e andare long sui pullback è integrato. L'attenzione a breve termine sul lato superiore è la linea di resistenza 2905-2910, e l'attenzione a breve termine sul lato inferiore è la linea di supporto 2864-2834.

A giudicare dall'attuale tendenza dell'oro, il supporto odierno in basso si concentrerà sulla vicinanza di 2875-2885, e la pressione in alto si concentrerà sulla vicinanza di 2908-2913. La situazione generale si basa su questo intervallo per mantenere un ciclo ad alta quota e basso multiplo per partecipare al tono principale. Nella posizione centrale, osserva di più e muoviti di meno, persegui gli ordini con cautela e attendi pazientemente che i punti chiave entrino nel mercato.

Strategia operativa sull'oro per oggi:

1. Se l'oro rimbalza, puoi andare short sulla linea 2910-2915, con uno stop loss a 2922 e un target a 2890-2897;

2. Se l'oro ricade sulla linea 2875-2883, vai long con posizioni short e se ricade sulla linea 2868-2870, copri le posizioni long, fai lo stop loss a 2862, target sulla linea 2910-2915; continua a tenere se la posizione viene interrotta!

18 Feb

Trading ditutup: target tercapai

Analisi dell'ultimo trend dell'oro del 18 febbraio:

Nella prima sessione di trading europea di martedì (18 febbraio), l'oro spot è sceso a breve termine dal suo massimo intraday. Il prezzo attuale dell'oro è di circa $ 2.910/oncia. In precedenza, il prezzo dell'oro era vicino a $ 2.916/oncia. Martedì, i rappresentanti senior degli Stati Uniti e della Russia terranno una riunione per discutere della fine della guerra in Ucraina. Questo è l'evento più discusso della giornata e si prevede che inneschi movimenti di mercato. Gli sviluppi che circondano i negoziati tra il Cremlino e Washington saranno un importante motore di mercato. Se i colloqui non andranno lisci, l'avversione al rischio potrebbe intensificarsi e i prezzi dell'oro potrebbero trovare una nuova domanda di rifugio sicuro e aumentare di pari passo con il dollaro USA. D'altro canto, ulteriori progressi su una potenziale risoluzione della guerra tra Russia e Ucraina potrebbero aiutare le tensioni geopolitiche a continuare ad allentarsi, rendendo difficile per l'oro creare uno slancio rialzista. L'oro può fungere da copertura geopolitica, copertura dall'inflazione e copertura contro il dollaro USA allo stesso tempo. Sono i primi due fattori che hanno reso l'oro un investimento così forte nell'ultimo anno, mentre l'acquisto da parte delle banche centrali e degli investitori al dettaglio ha anche fatto salire i prezzi dell'oro. Il recente calo del dollaro ha aumentato la pressione al rialzo sull'oro denominato in dollari, rendendo più economico acquistare oro in altre valute. Quest'anno, si prevede che i forti acquisti da parte delle banche centrali saranno un fattore chiave che guiderà la domanda di oro, poiché cercano di ridurre la loro dipendenza dal dollaro. Fondamentalmente, sebbene il mercato dell'oro affronti una certa pressione di presa di profitto nel breve termine, la tendenza al rialzo a lungo termine rimane invariata. I piani tariffari dell'amministrazione Trump, le aspettative di inflazione, un dollaro più debole e le tensioni commerciali globali continueranno a sostenere le crescenti prospettive dell'oro. Allo stesso tempo, i deboli dati economici statunitensi e un forte calo delle vendite al dettaglio potrebbero significare che l'economia statunitense affronta un certo rischio di rallentamento della crescita, così come l'incertezza politica della Fed, che rafforzerà ulteriormente la domanda di oro del mercato come bene rifugio.

Analisi tecnica dell'oro:

Dal punto di vista tecnico dell'oro, la tendenza degli indicatori e dei prezzi è stata divergente negli ultimi periodi, il che suggerisce che la tendenza potrebbe subire un importante punto di svolta, ma la tendenza al ribasso non è stata finora ovvia. Ieri, il prezzo dell'oro è stato principalmente volatile, registrando una linea K a stella incrociata. Dopo due attacchi al rialzo falliti, le doppie linee dell'indicatore MACD hanno iniziato a inviare un segnale di inversione di croce morta. Il prezzo ha smesso di scendere, il che suggerisce che la resistenza di supporto inferiore è forte nel breve termine. Può essere temporaneamente vista come un'idea volatile e prestare attenzione alla svolta della direzione dopo un consolidamento di alto livello. L'aggiustamento a breve termine dell'oro è più una correzione tecnica. È ipercomprato e il sentiment rialzista è surriscaldato. Sui fondamentali, le aspettative dei funzionari della Fed per i tagli dei tassi di interesse nel 2025 sono divergenti e gli indicatori di inflazione continuano a essere presi in considerazione. Dall'analisi della linea giornaliera, la media mobile giornaliera MACD è un alto dead cross, ma il primo dead cross nel trend rialzista spesso forma un punto di acquisto secondario. Il valore di deviazione della media mobile a breve termine è troppo grande e l'attesa principale è che la media mobile salga. Se il livello giornaliero long-short watershed vicino a $ 2.880 non viene infranto, manterrà fluttuazioni di alto livello e la pressione superiore è vicina a $ 2.925. Nel complesso, in termini di operazione a breve termine dell'oro oggi, il nostro team di analisti professionisti dell'oro consiglia di andare long tornando ai minimi, integrato da shorting sui massimi. L'attenzione superiore a breve termine sarà sulla resistenza di prima linea 2925-2930 e quella inferiore a breve termine si concentrerà sul supporto di prima linea 2895-2890.

2.18 Riferimento alla strategia di operazione sull'oro:

Strategia di ordine short:
Strategia 1: short (vendita short) vicino a 2925-2930 quando l'oro rimbalza, stop loss 6 punti, target vicino a 2900-2895, rottura per vedere la linea 2890;

Strategia per ordini lunghi:
Strategia 2: vai lungo (acquista) vicino a 2890-2895 quando l'oro si ritira, stop loss 6 punti, obiettivo vicino a 2900-2910, rottura per vedere la linea 2915;