Zachowaj czujność na głęboką korektę cen złota

4 hari yang lalu

I. Analiza sytuacji rynkowej

Rynek złota odnotował ostatnio bezprecedensowy i dynamiczny wzrost, a ceny w ciągu dnia ponownie osiągnęły nowy historyczny szczyt na poziomie 5598 USD/oz. Jednak po tym nastąpiła intensywna zmienność, z wahaniami w ciągu dnia zbliżającymi się do 180 USD, co wskazuje, że nastroje na rynku weszły w stan skrajnego entuzjazmu i niestabilności.

Z perspektywy cyklicznej:

Tygodniowo: Skumulowany zysk przekroczył 610 USD, ustanawiając historyczny rekord.

Miesięcznie: Zysk zbliżył się do 1290 USD, co również stanowi historyczny rekord.

Ten gwałtowny wzrost wykroczył poza zakres tradycyjnej analizy technicznej. Jego główne czynniki wynikają z głębokich zmian strukturalnych:

Globalny system kredytu monetarnego stoi w obliczu długoterminowych wyzwań.

Globalny krajobraz alokacji aktywów przechodzi fundamentalną transformację.

Zmieniająca się rola banków centralnych: przejście od uczestników rynku do długoterminowych strategicznych posiadaczy.

II. Kluczowe bieżące sygnały techniczne i ostrzeżenia o ryzyku

Chociaż długoterminowa strukturalna hossa pozostaje nienaruszona, żaden rynek nie porusza się w jednym kierunku w nieskończoność. Aktualne wskaźniki techniczne wysyłają wyraźne sygnały przegrzania i ostrzeżenia o korekcie:

Skrajne warunki wykupienia: Na wykresie dziennym ceny konsekwentnie przebijały i poruszały się poza górną granicą pasma Bollingera, co jest klasyczną techniczną cechą rynku wchodzącego w strefę skrajnego wykupienia.

Presja na realizację zysków: Zbliżając się do końca miesiąca i weekendu, rynek znajduje się pod znaczną presją realizacji zysków z krótkoterminowych pozycji długoterminowych.

Ryzyko korekty: Z perspektywy czystej analizy technicznej, rynek przygotowuje się do potencjalnej głębokiej korekty w przedziale 200-400 USD, a warunki techniczne do tego stopniowo dojrzewają.

III. Szczegółowy plan handlowy

W oparciu o powyższą analizę „długoterminowego optymizmu i krótkoterminowej ostrożności przed korektą”, sformułowano poniższą krótkoterminową strategię kupna na spadkach, mającą na celu wykorzystanie okazji do technicznego odbicia w kluczowej strefie wsparcia.

Instrument handlowy: XAUUSD (złoto/dolar amerykański)

Kierunek: KUPUJ (pozycja długa)

Strefa wejścia: 5460-5470

Stop Loss: 5448

Cele:

Take-Profit 1: 5530

Take-Profit 2: 5560

IV. Podsumowanie logiki strategii

Ta strategia to krótkoterminowa operacja kontrtrendowa, dążąca do odbicia. Jej podstawowa logika opiera się na:

W długoterminowej hossie, pierwsze przetestowanie istotnej strefy wsparcia technicznego (5460-5470) często wywołuje skuteczne odbicie techniczne.

Umieszczenie stop loss tuż poniżej tej strefy wsparcia (5448) ma na celu spekulację na wznowienie ruchu wzrostowego po korekcie rynku w warunkach wykupienia, przy jednoczesnym kontrolowanym ryzyku.

Poziomy docelowe są ustalane stosunkowo konserwatywnie, koncentrując się na uchwyceniu szybkiego odbicia, a nie na identyfikowaniu punktu początkowego odwrócenia trendu.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Obecna zmienność rynku jest ekstremalnie wysoka, co stwarza ryzyko szybkiego przekroczenia stop loss przez ceny.

Jeśli ceny złota bezpośrednio wejdą w głęboką korektę, ta strategia okaże się nieskuteczna. Traderzy muszą zachować ścisłą dyscyplinę i uważnie monitorować reakcję rynku na strefę wsparcia.

Dziękuję społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Tutaj znajdziesz ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.

3 hari yang lalu

Trade aktif

W mojej wczorajszej analizie społeczności TradingView wyraźnie wskazałem na możliwość głębokiego spadku ceny złota, potencjalnie o 200, a nawet 400 dolarów, co było zgodne z oczekiwaniami. Jednak to, co przerosło oczekiwania, to szybkość, z jaką to nastąpiło; cena spadła o 420 dolarów w ciągu zaledwie godziny – to historyczny moment. Biorąc pod uwagę obecny trend spadkowy cen złota, prawdopodobnie będzie ono nadal spadać. Dziś kluczowa uwaga skupiona jest na formacji małego podwójnego dna przed osiągnięciem poziomu 4990.

Wczesnoporanna sesja azjatycka spadła do 5120, a następnie odbiła się i wzrosła. Podczas czwartkowej sesji amerykańskiej nastąpił spadek, tworząc małe podwójne dno. Co więcej, jest to poziom zniesienia 618 od wzrostu rozpoczynającego się na poziomie 4990. Kluczowy punkt zwrotny na dziś.

Zapamiętaj dwie rzeczy:

Dzisiaj jest piątek. W tego typu ruchu cenowym nie spodziewaj się zbyt dużych wzrostów; Przygotuj się na drugą korektę.

Poniedziałkowa sesja poranna przyniosła pięć kolejnych wzrostów. Ruch w przyszłym tygodniu również będzie prawdopodobnie ograniczony. Nawet jeśli kurs przebije poziom 5000, prawdopodobnie będzie podążał podobnym schematem jak dzisiaj – najpierw korekta, a potem kolejny spadek.

Obecne wahania nie sprzyjają wybieraniu pozycji wyłącznie w oparciu o analizę techniczną. 30-dolarowy stop loss również nie zadziała.
Jeśli kurs spadnie dzisiaj, skup się na pierwszym poziomie wsparcia w okolicach 4990. Przełamanie poziomu 5000 potwierdzi istnienie małego podwójnego dna. Poziom oporu znajduje się na poziomie 5245. Jeśli dzisiejszy dołek z porannej sesji azjatyckiej zostanie przełamany, każde późniejsze odbicie nadal należy traktować jako okazję do sprzedaży, a ruch w kierunku 5000 jest prawdopodobny. Ta sama zasada dotyczy zarówno trendów wzrostowych, jak i spadkowych – nic nie jest niemożliwe.