L'or va-t-il franchir un nouveau sommet le 14 février ?

14 Feb

Analyse des dernières tendances du marché de l'or :
Analyse des actualités sur l'or : L'or s'échangeait à 2 938 dollars l'once dans les échanges européens vendredi, proche du record de 2 942,68 dollars établi mardi, et devrait enregistrer des gains pour la septième semaine consécutive. Cette hausse reflète non seulement l'augmentation de la demande de valeurs refuges, mais est également cohérente avec la tendance des banques centrales mondiales à augmenter leurs avoirs en or. Les prix de l'or ont augmenté de 2,4 % cette semaine, et l'augmentation cumulée jusqu'à présent cette année a atteint 12 %. Le marché pense généralement que le président américain Trump a annoncé son intention d'imposer des tarifs réciproques sur les biens importés des États-Unis, exacerbant les inquiétudes commerciales mondiales. En outre, les données sur l'inflation aux États-Unis ont montré que le PCE de base allait baisser. L'indice du dollar américain a chuté de 0,89 %, enregistrant son cours de clôture le plus bas en près de deux mois. Les rendements des obligations américaines ont également chuté de près de 2 % par rapport à leur plus haut niveau en près de trois semaines, ce qui a donné une impulsion à la hausse aux prix de l'or. Au cours de la journée, nous prêterons attention au taux mensuel des ventes au détail américaines en janvier, au taux mensuel de l'indice des prix à l'importation américain en janvier, au taux mensuel de la production industrielle américaine en janvier et au taux mensuel des stocks commerciaux américains en décembre. Selon les données et les tendances publiées cette semaine et les attentes générales du marché qui sont favorables aux prix de l'or, le marché américain est susceptible d'être haussier. De cette façon, les opérations intraday sont toujours haussières.

En plus de prêter attention aux politiques de Trump, le marché surveille également de près la politique monétaire de la Réserve fédérale, car des taux d'intérêt plus bas sont généralement bons pour l'or car ils ne génèrent pas de revenus d'intérêts. Les données sur l'inflation ont dépassé les attentes, mais les indicateurs de base sont modérés. L'augmentation de l'indice des prix à la production (PPI) américain en janvier a été plus élevée que prévu, mais certaines données de base de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), auxquelles la Réserve fédérale accorde plus d'attention, ont été relativement modérées. Le marché s'attend à ce que si les données PCE sont inférieures aux attentes, la Réserve fédérale maintienne une position accommodante. Le marché surveille de près les données PCE publiées le 28 février pour évaluer la trajectoire possible de la politique de la Réserve fédérale. Si les données sont faibles, la Réserve fédérale pourrait avoir tendance à réduire les taux d'intérêt à l'avance, ce qui ferait encore augmenter les prix de l'or. « Les investisseurs sont attentifs à la direction de la politique de la Fed, et l'environnement de taux d'intérêt plus bas soutiendra la hausse continue de l'or. Le marché de l'or est actuellement soutenu par de multiples facteurs, notamment l'incertitude de la politique commerciale, les inquiétudes concernant l'inflation, les avoirs des banques centrales et les attentes de la Fed en matière de baisse des taux. À court terme, la volatilité du marché est toujours importante, mais si les politiques de Trump augmentent l'incertitude économique, l'or pourrait accélérer sa hausse et défier le niveau psychologique clé de 3 000 dollars l'once. En termes de situation géopolitique, Trump a déclaré que la Russie et l'Ukraine participeraient ensemble à tous les pourparlers de paix, et Netanyahu a démenti les informations des médias précédentes selon lesquelles toutes les parties avaient convenu de continuer à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu. La situation d'aversion au risque de guerre est mitigée, mais dans l'environnement actuel, le risque de situation géopolitique est une chose du passé. Qu'il s'agisse de négocier ou non, et l'impact de la non-réconciliation sur le marché de l'or a été ignoré. Si le feu continue, le prix de l'or gagnera un élan plus haussier. Si le feu est arrêté, le prix de l'or ne baissera pas.

Analyse technique de l'or : Du point de vue de l'analyse technique quotidienne, le marché de l'or a connu des hauts et des bas cette semaine. Mardi, le prix de l'or a fortement chuté après une forte hausse et a finalement clôturé sur une ligne négative. Cette tendance à l'ajustement a attiré l'attention du marché et de nombreux investisseurs se sont demandé si la forte hausse de l'or était sur le point de se terminer. Cependant, mercredi, le prix de l'or a d'abord chuté puis augmenté, montrant une forte résistance à la baisse et une résilience. Immédiatement jeudi, le prix de l'or a continué d'augmenter et a clôturé sur une ligne positive, ce qui a pleinement démontré que le marché de l'or actuel dans son ensemble maintient toujours une forte tendance. En termes d'analyse des niveaux de support et de résistance, ci-dessous, nous devons d'abord nous concentrer sur la force de support autour de 2 920 $.

Cette position est le point culminant de la plage d'oscillation lors de la hausse des sessions asiatiques et européennes d'hier. Selon le principe de conversion du haut et du bas dans l'analyse technique, le rôle de support de ce point est particulièrement critique lorsqu'il retombe. Deuxièmement, le niveau de support de 2 908 $ ne doit pas être ignoré. C'est le point bas lorsque le marché américain a chuté hier. En termes de résistance supérieure, faites d'abord attention au précédent sommet d'environ 2 942-2 943 $. Si le prix de l'or continue de maintenir une forte tendance à la hausse et franchit avec succès ce niveau de résistance, le prochain niveau de résistance pourrait être observé autour de 2 957 $. Cette position est la position de résistance actuelle du canal ascendant formé par les points hauts et bas depuis que la ligne hebdomadaire a commencé la tendance à la hausse à la fin du mois de juin 2024. Dans l'ensemble, en termes d'idées d'opérations aurifères à court terme aujourd'hui, notre équipe d'analystes professionnels et seniors de l'or recommande d'aller longtemps sur les replis, complétés par des ventes à découvert sur les rebonds.

D'après le graphique d'analyse de 4 heures, le support d'aujourd'hui en dessous se situe autour de 2910-2908, et la pression au-dessus se situe autour de 2940-2945. La ligne de division haussière forte à court terme se situe autour de 2895-2900. Le niveau quotidien se stabilise au-dessus de cette position et continue de suivre la tendance et d'acheter à des niveaux bas. Les ventes à découvert ne peuvent entrer sur le marché qu'à des points clés.

Stratégie d'opération sur l'or :

1. Achetez de l'or lorsqu'il retombe à 2 906-2 913 et couvrez les positions longues lorsqu'il retombe à 2 885-90. Stop loss 2 879, objectif 2 936-2 940 ; continuez à maintenir après la cassure !

15 Feb

Trade aktif

Français:

Analyse des tendances du marché de l'or la semaine prochaine :
Analyse de l'actualité de l'or : Vendredi (14 février), les prix de l'or ont fortement chuté en raison de prises de bénéfices, mais devraient toujours augmenter pour la septième semaine consécutive. L'or au comptant a chuté de 1,53 % à 2 882,23 $ l'once, mais l'augmentation cumulée cette semaine est toujours de près de 0,8 %. Mardi, les prix de l'or ont atteint un record de 2 942,70 $ l'once. La forte baisse des ventes au détail américaines en janvier a exercé une pression sur le dollar, mais les prix de l'or ont chuté d'environ 1,5 % vendredi et sont tombés en dessous de 2 900 $ l'once, les traders ayant pris des bénéfices avant le week-end. Les données publiées vendredi ont montré que les ventes au détail américaines en janvier se sont contractées de 0,9 % en glissement mensuel, bien pire que les -0,1 % attendus. Les prix de l'or ont fortement chuté malgré la baisse des rendements obligataires américains. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de 5 points de base à 4,48 %. Les rendements réels américains, inversement corrélés aux prix de l'or, ont chuté de 4 points de base à 2,041 %. Malgré une forte correction vendredi, les prix de l'or ont quand même augmenté pour la septième semaine consécutive cette semaine, principalement parce que le président américain Trump a promu la politique de « tarifs réciproques », ce qui a déclenché des inquiétudes sur le marché concernant la guerre commerciale mondiale et a encore encouragé les achats de valeurs refuges.

Analyse technique de l'or : Le marché de l'or a connu une baisse significative vendredi soir, et la forme technique a montré une structure à double sommet, qui est généralement considérée comme un signal d'inversion, indiquant que le marché pourrait entrer dans une période d'ajustement. Du point de vue des indicateurs techniques, l'indicateur MACD forme actuellement un croisement mort à un niveau élevé, et la colonne de momentum se rétrécit progressivement, indiquant que la dynamique haussière du marché s'affaiblit et que le risque de baisse s'accumule. Dans le même temps, la MA5 (moyenne mobile sur 5 jours) a franchi la MA10 (moyenne mobile sur 10 jours), formant un signal de croisement mort de la moyenne mobile à court terme, confirmant davantage les besoins d'ajustement du marché. Ces signaux techniques indiquent tous la possibilité que l'or continue de reculer à court terme.

Le graphique de 4 heures de l'or a rebondi hier à la ligne 2940, puis a clôturé plus bas sous la pression, entraînant l'indicateur de moyenne mobile à se retourner, et le graphique de 4 heures a augmenté lentement et a chuté rapidement. La hausse est une hausse continue de petites lignes Yang brisées, et la grande chute est une grande ligne Yin avec une petite correction de rebond de la ligne Yang, puis une grande ligne Yin vers le bas. La hausse pendant cinq jours et la baisse pendant un jour ont perdu près de la moitié de l'espace de hausse. Dans le même temps, le graphique de 4 heures a perdu la trajectoire médiane et s'est affaibli. La pression de la trajectoire médiane des bandes de Bollinger a également commencé à descendre jusqu'à la ligne 2900, et le graphique horaire est plat. L'idée à court terme est toujours de fluctuer et de baisser, mais le rythme est légèrement plus lent. Les données effrayantes de vendredi ont été haussières pour les prix de l'or. L'or a légèrement augmenté jusqu'à 2933, puis a chuté complètement. La principale raison était la clôture du week-end, qui a été causée par la vente rentable d'ordres longs à des niveaux élevés. Il est tombé une fois en dessous de 2900 et a donné un plus bas de 2877 pendant la séance, et a finalement clôturé à 2882.

Après cette tendance de plongée de haut niveau, la tendance pour la semaine prochaine est déjà claire. Après la vente à long terme, nous pouvons toujours trouver des positions de support à des niveaux bas pour organiser des ordres longs la semaine prochaine. D'après le graphique horaire, le prix de l'or a atteint un nouveau sommet de 2942 cette semaine, et après le repli de la fin de la semaine dernière, il a traversé deux vagues de replis. 2865 ci-dessous est une référence de support, vous pouvez donc ouvrir une position longue au-dessus de cette position lundi prochain pour avoir l'air haussier ; En ce qui concerne la suppression ci-dessus, vous pouvez prêter attention à la bande de Bollinger de quatre heures, au milieu de la piste 2908 et au point de départ et de chute 2930 à la fin de la semaine. Dans l'ensemble, en termes d'idées d'opérations à court terme pour l'or la semaine prochaine, notre équipe d'analystes professionnels et seniors de l'or recommande principalement de vendre à découvert sur les rebonds, complétée par des achats sur les plus bas. L'accent à court terme supérieur sera mis sur la résistance de première ligne 2903-2908, et l'accent à court terme inférieur se concentrera sur le support de première ligne 2865-2860.

Stratégie d'opération sur l'or :

1. Lorsque l'or rebondit, prenez une position courte sur la ligne 2903-2908, arrêtez la perte à 2915 et ciblez la ligne 2880 ; continuez à maintenir si la position est cassée ! Regardez vers le bas jusqu'à 2860

7 hari yang lalu

Trading ditutup: target tercapai

Le recul de l'or n'a pas modifié la tendance à la hausse ! Peut-il franchir le nouveau sommet la semaine prochaine ?

Le marché de l'or a connu des fluctuations de prix importantes cette semaine. Malgré le recul, la tendance globale à la hausse reste inchangée. Après avoir atteint un record de 2 942,70 /oz, les prix spot de l'or ont connu des prises de bénéfices et des ajustements techniques, mais ont tout de même enregistré une hausse de près de 0,8 % cette semaine. Le sentiment du marché est compliqué, mais plusieurs facteurs soutiennent toujours la demande d'or comme valeur refuge.

Revue du marché cette semaine :
Records et reculs : L'or au comptant a atteint un record de 2 942,70 /oz mardi, puis a reculé en raison de prises de bénéfices et de pressions techniques. Malgré le recul, l'or est toujours sur la bonne voie pour un septième gain hebdomadaire consécutif.

Soutien fondamental :

Remarques de Trump sur les tarifs douaniers : la demande de Trump d'étudier les mesures tarifaires réciproques a exacerbé les tensions commerciales mondiales, faisant grimper les attentes d'inflation et l'aversion au risque.

Faiblesse des données économiques américaines : les données sur les ventes au détail de janvier ont enregistré la plus forte baisse depuis près de deux ans, déclenchant des inquiétudes sur le marché quant au ralentissement de la croissance économique américaine.

Faiblesse du dollar américain : la faiblesse du dollar américain a encore soutenu les prix de l'or.

Analyse technique : les prix de l'or n'ont pas réussi à franchir le record, formant un modèle potentiel de double sommet, et les signaux d'ajustement à court terme sont évidents. Cependant, la tendance globale à la hausse reste inchangée et le niveau de soutien technique se situe autour de 2 850 /once.

Perspectives du marché pour la semaine prochaine :
Facteurs fondamentaux :

Politique commerciale : la politique tarifaire réciproque de Trump continuera d'affecter le sentiment du marché et de faire grimper la demande d'or en tant que valeur refuge.

Données économiques américaines : la faiblesse des données sur les ventes au détail pourrait exacerber les inquiétudes du marché concernant le ralentissement économique et soutenir davantage l'or.

Politique de la Fed : Malgré la pression inflationniste, la Fed pourrait maintenir sa politique de taux d'intérêt actuelle et les prix de l'or devraient fluctuer à un niveau élevé.

Perspectives techniques : Si les prix de l'or peuvent rester au-dessus de 2 880 $ l'once, il existe toujours une possibilité de franchir le record à court terme. S'il tombe en dessous de 2 850 $ l'once, cela pourrait déclencher une nouvelle correction, mais le risque de baisse est limité.

Focus sur le marché :

Données économiques américaines : En particulier l'impact ultérieur des ventes au détail.

Compte-rendu de la réunion de la Fed : Le marché sera attentif à la réponse de la Fed au ralentissement économique.

Situation commerciale mondiale : Les mesures politiques de l'administration Trump continueront d'influencer le sentiment du marché.

Résumé :
Bien que le marché de l'or soit confronté à des prises de bénéfices et à des pressions d'ajustement technique à court terme, la tendance à la hausse à long terme reste inchangée. Des facteurs tels que les tensions commerciales, les anticipations d'inflation, la faiblesse du dollar et le ralentissement de l'économie américaine continueront de soutenir la demande d'or comme valeur refuge. Le marché devrait rester volatil la semaine prochaine et les investisseurs devraient prêter une attention particulière à l'évolution des données économiques et des tendances politiques. Les perspectives à moyen et long terme pour l'or restent optimistes et la volatilité à court terme pourrait s'intensifier, mais la tendance générale à la hausse reste inchangée.