Altın 14 Şubat'ta yeni bir zirveye ulaşacak mı

14 Feb

Altın piyasasının son eğilimlerinin analizi:
Altın haberlerinin analizi: Altın, Cuma günü Avrupa işlemlerinde ons başına 2.938 dolardan işlem gördü, Salı günü belirlenen 2.942,68 dolarlık rekor seviyeye yakındı ve üst üste yedinci hafta kazanç kaydetmesi bekleniyor. Bu artış yalnızca güvenli liman talebindeki artışı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel merkez bankalarının altın varlıklarını artırma eğilimiyle de tutarlı. Altın fiyatları bu hafta %2,4 arttı ve bu yıl şu ana kadarki kümülatif artış %12'ye ulaştı. Piyasa genel olarak ABD Başkanı Trump'ın ABD'den ithal edilen mallara karşılıklı tarifeler uygulama planlarını duyurduğuna ve bunun küresel ticaret endişelerini artırdığına inanıyor. Ayrıca, ABD enflasyon verileri çekirdek PCE'nin düşeceğini gösterdi. ABD dolar endeksi %0,89 düşerek yaklaşık iki ayın en düşük kapanış fiyatını kaydetti. ABD tahvil getirileri de yaklaşık üç haftadır en yüksek seviyelerinden yaklaşık %2 düştü ve altın fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırdı. Gün içinde, Ocak ayında ABD perakende satışlarının aylık oranına, Ocak ayında ABD ithalat fiyat endeksinin aylık oranına, Ocak ayında ABD sanayi üretiminin aylık oranına ve Aralık ayında ABD ticari envanterinin aylık oranına dikkat edeceğiz. Bu hafta yayınlanan verilere ve trendlere ve altın fiyatlarına olumlu bakan genel piyasa beklentilerine göre, ABD piyasasının yükseliş eğiliminde olması muhtemel. Bu şekilde, günlük işlemler hala yükseliş eğiliminde.

Trump'ın politikalarına dikkat etmenin yanı sıra, piyasa Federal Rezerv'in para politikasını da yakından izliyor çünkü daha düşük faiz oranları genellikle altın için iyidir çünkü faiz geliri üretmezler. Enflasyon verileri beklentileri aştı, ancak temel göstergeler ılımlıydı. Ocak ayında ABD üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış beklenenden yüksekti, ancak Federal Rezerv'in daha fazla dikkat ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) bazı temel verileri nispeten ılımlıydı. Piyasa, PCE verilerinin beklenenden düşük olması durumunda Federal Rezerv'in ılımlı bir duruş sergileyeceğini bekliyor. Piyasa, Federal Rezerv'in olası politika yolunu değerlendirmek için 28 Şubat'ta yayınlanan PCE verilerini yakından izliyor. Veriler yumuşaksa, Federal Rezerv faiz oranlarını önceden düşürme eğiliminde olabilir ve bu da altın fiyatlarını daha da artırabilir. "Yatırımcılar Fed'in politikasının yönüne dikkat ediyor ve düşük faiz oranı ortamı altının yükselişini destekleyecek. Altın piyasası şu anda ticaret politikası belirsizliği, enflasyon endişeleri, merkez bankası varlıkları ve Fed'in faiz indirimi beklentisi gibi birden fazla faktör tarafından destekleniyor. Kısa vadede, piyasa oynaklığı hala büyük, ancak Trump'ın politikaları ekonomik belirsizliği artırırsa, altın yükselişini hızlandırabilir ve ons başına 3.000 dolarlık temel psikolojik seviyeye meydan okuyabilir. Jeopolitik durum açısından, Trump Rusya ve Ukrayna'nın tüm barış görüşmelerine birlikte katılacağını belirtti ve Netanyahu, tüm tarafların ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam etmeyi kabul ettiği yönündeki önceki medya haberlerini yalanladı. Savaş riskinden kaçınma durumu karışık, ancak mevcut ortamda, jeopolitik durum riski geçmişte kaldı. Müzakere edilip edilmeyeceği ve Uzlaşma sağlanamamasının altın piyasası üzerindeki etkisi göz ardı edildi. Yangın devam ederse, altın fiyatı daha fazla yükseliş ivmesi kazanacak. Yangın durdurulursa, altın fiyatı düşmeyecek.

Altın teknik analizi: Günlük teknik analiz perspektifinden bakıldığında, altın piyasası bu hafta inişli çıkışlı oldu. Salı günü, altın fiyatı bir artıştan sonra keskin bir şekilde düştü ve sonunda negatif bir çizgiyle kapandı. Bu ayarlama eğilimi piyasada yaygın bir ilgi gördü ve birçok yatırımcı altının güçlü yükselişinin sona ermek üzere olup olmadığını merak etti. Ancak, Çarşamba günü altın fiyatı önce düştü ve sonra yükseldi, düşüşe ve dayanıklılığa karşı güçlü bir direnç gösterdi. Perşembe günü hemen altın fiyatı yükselmeye devam etti ve pozitif bir çizgiyle kapandı, bu da mevcut altın piyasasının bir bütün olarak hala güçlü bir eğilimi sürdürdüğünü tam olarak gösterdi. Destek ve direnç seviyesi analizi açısından, Aşağıda, öncelikle 2.920$ civarındaki destek gücüne odaklanmamız gerekiyor.

Bu pozisyon, dün Asya ve Avrupa seanslarının yükselişi sırasında salınım aralığının en yüksek noktasıdır. Teknik analizdeki en yüksek ve en düşük dönüşüm ilkesine göre, bu noktanın destek rolü, geri düştüğünde özellikle kritiktir. İkinci olarak, 2.908$ destek seviyesi göz ardı edilmemelidir. Bu, ABD piyasasının dün geri düştüğü en düşük noktadır. Üst direnç açısından, öncelikle 2.942-2.943 dolar civarındaki önceki yüksek seviyeye dikkat edin. Altın fiyatı güçlü bir yükseliş trendini sürdürmeye devam ederse ve bu direnç seviyesini başarıyla aşarsa, bir sonraki direnç seviyesi 2.957 dolar civarında görülebilir. Bu pozisyon, haftalık çizginin Haziran 2024 sonunda yükseliş trendine başlamasından bu yana en yüksek ve en düşük noktalardan oluşan yükselen kanalın mevcut direnç pozisyonudur. Genel olarak, bugün kısa vadeli altın operasyon fikirleri açısından, profesyonel ve kıdemli altın analistlerimizden oluşan ekibimiz, geri çekilmelerde uzun pozisyon almayı ve geri tepmelerde kısa pozisyon almayı öneriyor.

4 saatlik analiz grafiğine göre, bugün aşağıdaki destek 2910-2908 civarında ve yukarıdaki baskı 2940-2945 civarında. Kısa vadeli boğa güçlü bölme çizgisi 2895-2900 civarında. Günlük seviye bu pozisyonun üzerinde sabitleniyor ve trendi takip etmeye ve düşük seviyelerden alım yapmaya devam ediyor. Kısa pozisyonlar yalnızca önemli noktalarda piyasaya girebilir.

Altın operasyon stratejisi:

1. Altın 2906-2913'e düştüğünde satın al ve 2885-90'a düştüğünde uzun pozisyonları kapat. Stop loss 2879, hedef 2936-2940; kırıldıktan sonra tutmaya devam et!

15 Feb

Trade aktif

Gelecek hafta altın piyasası eğilimlerinin analizi:
Altın haberlerinin analizi: Cuma günü (14 Şubat), altın fiyatları kar satışları nedeniyle keskin bir şekilde düştü, ancak yine de yedinci hafta üst üste yükselmesi bekleniyor. Spot altın %1,53 düşerek ons ​​başına 2.882,23 dolara geriledi, ancak bu haftaki kümülatif artış hala yaklaşık %0,8. Salı günü, altın fiyatları ons başına 2.942,70 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Ocak ayında ABD perakende satışlarındaki keskin düşüş dolara baskı yaptı, ancak altın fiyatları Cuma günü yaklaşık %1,5 düştü ve yatırımcılar hafta sonundan önce kar elde ettikçe ons başına 2.900 doların altına düştü. Cuma günü yayınlanan veriler, ABD perakende satışlarının Ocak ayında ay bazında %0,9 daraldığını, beklenen -%0,1'den çok daha kötü olduğunu gösterdi. Altın fiyatları, ABD tahvil getirilerinin düşmesine rağmen keskin bir şekilde düştü. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 5 baz puan düşerek %4,48'e geriledi. Altın fiyatlarıyla ters orantılı olan ABD reel getirileri 4 baz puan düşerek %2,041'e geriledi. Cuma günü yaşanan keskin düzeltmeye rağmen, altın fiyatları bu hafta üst üste yedinci haftadır yükselişte, bunun başlıca nedeni ABD Başkanı Trump'ın küresel ticaret savaşıyla ilgili piyasa endişelerini tetikleyen ve güvenli liman alımlarını daha da teşvik eden "karşılıklı tarife" politikasını desteklemesiydi.

Altının teknik analizi: Altın piyasası Cuma gecesi önemli bir düşüş yaşadı ve teknik form, genellikle bir geri dönüş sinyali olarak kabul edilen ve piyasanın bir ayarlama dönemine girebileceğini gösteren çift tepe yapısı gösterdi. Teknik göstergeler açısından, MACD göstergesi şu anda yüksek bir seviyede ölü bir çapraz oluşturuyor ve momentum sütunu kademeli olarak küçülüyor, bu da piyasanın yukarı yönlü momentumunun zayıfladığını ve düşüş riskinin biriktiğini gösteriyor. Aynı zamanda, MA5 (5 günlük hareketli ortalama) MA10'u (10 günlük hareketli ortalama) geçerek kısa vadeli hareketli ortalamanın ölü çapraz sinyalini oluşturdu ve piyasanın ayarlama ihtiyaçlarını daha da doğruladı. Bu teknik sinyallerin hepsi altının kısa vadede geri çekilmeye devam edebileceği olasılığına işaret ediyor.

Altının 4 saatlik grafiği dün 2940 çizgisinde toparlandı ve ardından baskı altında daha düşük seviyede kapandı, hareketli ortalama göstergesinin dönmesini sağladı ve 4 saatlik grafik yavaşça yükseldi ve hızla düştü. Yükseliş, küçük kırık Yang çizgilerinin sürekli yükselişi ve büyük düşüş, küçük bir Yang çizgisi toparlanma düzeltmesi ve ardından büyük bir Yin çizgisinin aşağı inmesiyle büyük bir Yin çizgisidir. Beş günlük yükseliş ve bir günlük düşüş, yükselen alanın neredeyse yarısını kaybetti. Aynı zamanda, 4 saatlik grafik orta yolu kaybetti ve zayıfladı. Bollinger Bantlarının orta yolunun baskısı da 2900 çizgisine doğru aşağı doğru hareket etmeye başladı ve saatlik grafik düz. Kısa vadeli fikir hala dalgalanmak ve düşmek, ancak ritim biraz daha yavaş. Cuma günkü korkutucu veriler altın fiyatları için yükselişe işaret ediyordu. Altın 2933'e hafifçe yükseldi ve sonra tamamen düştü. Bunun başlıca nedeni, yüksek seviyelerde uzun emirlerin kâr amaçlı satışından kaynaklanan hafta sonu kapanışıydı. Bir keresinde 2900'ün altına düştü ve seans sırasında 2877'ye kadar düştü ve sonunda 2882'de kapandı.

Bu yüksek seviyeli dalış trendinden sonra, gelecek hafta için trend zaten belli. Uzun satıştan sonra, gelecek hafta uzun emirler düzenlemek için düşük seviyelerde hala destek pozisyonları bulabiliriz. Saatlik grafikten, altın fiyatı bu hafta 2942'de yeni bir zirveye ulaştı ve geçen haftanın sonundaki geri çekilmeden sonra, iki geri çekilme dalgasından geçti. Aşağıdaki 2865 bir destek referansıdır, bu nedenle önümüzdeki Pazartesi günü bu pozisyonun üzerinde uzun pozisyon açarak yükselişe bakabilirsiniz; Yukarıdaki baskılama için, dört saatlik Bollinger bandı orta yolu 2908'e ve haftanın sonunda başlangıç ​​ve düşüş noktası 2930'a dikkat edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta altın için kısa vadeli operasyon fikirleri açısından, profesyonel ve kıdemli altın analist ekibimiz, esas olarak geri tepmelerde kısa pozisyon açmayı ve diplerde uzun pozisyon açmayı öneriyor. Üst kısa vadeli odak, 2903-2908 birinci hat direncinde olacak ve alt kısa vadeli odak, 2865-2860 birinci hat desteğinde olacak.

Altın operasyon stratejisi:

1. Altın geri teptiğinde, 2903-2908 hattında kısa pozisyon açın, 2915'te zararı durdurun ve 2880 hattını hedefleyin; pozisyon kırılırsa tutmaya devam edin! 2860'a bakın

16 Feb

Trading ditutup: target tercapai

Altının geri çekilmesi yükseliş trendini değiştirmedi! Gelecek hafta yeni zirveyi aşabilir mi?

Altın piyasası bu hafta önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı. Geri çekilmeye rağmen genel yükseliş trendi değişmeden kaldı. 2.942,70/ons rekor seviyeye ulaştıktan sonra spot altın fiyatları kar satışı ve teknik ayarlamalar gördü, ancak yine de bu hafta yaklaşık %0,8'lik bir artış kaydetti. Piyasa hissiyatı karmaşık, ancak birden fazla faktör hala altına yönelik güvenli liman talebini destekliyor.

Bu haftaki piyasa incelemesi:
Rekor zirveler ve geri çekilmeler: Spot altın Salı günü 2.942,70/ons rekor seviyeye ulaştı ve ardından kar satışı ve teknik baskı nedeniyle geri çekildi. Geri çekilmeye rağmen altın hala yedinci haftalık artış yolunda.

Temel destek:

Trump'ın tarife açıklamaları: Trump'ın karşılıklı tarife önlemlerini inceleme talebi küresel ticaret gerginliklerini daha da kötüleştirdi, enflasyon beklentilerini ve riskten kaçınmayı artırdı.

Zayıf ABD ekonomik verileri: Ocak ayı perakende satış verileri yaklaşık iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı ve piyasada ABD ekonomik büyümesinin yavaşlaması konusunda endişelere yol açtı.

Daha zayıf ABD doları: Zayıf ABD doları altın fiyatlarını daha da destekledi.

Teknik analiz: Altın fiyatları rekor seviyeyi aşamayarak potansiyel bir çift tepe modeli oluşturdu ve kısa vadeli ayarlama sinyalleri açık. Ancak genel yükseliş eğilimi değişmeden kaldı ve teknik destek seviyesi 2.850 dolar/ons civarında.

Önümüzdeki hafta için piyasa görünümü:
Temel faktörler:

Ticaret politikası: Trump'ın karşılıklı tarife politikası piyasa duyarlılığını etkilemeye ve altına yönelik güvenli liman talebini artırmaya devam edecek.

ABD ekonomik verileri: Zayıf perakende satış verileri piyasanın ekonomik yavaşlama konusundaki endişelerini daha da kötüleştirebilir ve altını daha da destekleyebilir.

Fed politikası: Enflasyon baskısına rağmen, Fed mevcut faiz oranı politikasını sürdürebilir ve altın fiyatlarının yüksek bir seviyede dalgalanması bekleniyor.

Teknik görünüm: Altın fiyatları ons başına 2.880 doların üzerinde kalabilirse, kısa vadede rekor seviyeyi aşma olasılığı hala var. Ons başına 2.850 doların altına düşerse, daha fazla düzeltme tetikleyebilir, ancak aşağı yönlü etki sınırlıdır.

Piyasa odağı:

ABD ekonomik verileri: Özellikle perakende satışlarının sonraki etkisi.

Fed toplantı tutanakları: Piyasa, Fed'in ekonomik yavaşlamaya verdiği tepkiye dikkat edecek.

Küresel ticaret durumu: Trump yönetiminin politika hamleleri piyasa duyarlılığını etkilemeye devam edecek.

Özet:
Altın piyasası kısa vadede kar elde etme ve teknik ayarlama baskısıyla karşı karşıya olsa da, uzun vadeli yükseliş eğilimi değişmeden kalıyor. Ticaret gerginlikleri, enflasyon beklentileri, zayıf dolar ve yavaşlayan ABD ekonomisi gibi faktörler, altına yönelik güvenli liman talebini desteklemeye devam edecek. Piyasanın önümüzdeki hafta da oynak kalması bekleniyor ve yatırımcılar ekonomik verilerdeki ve politika trendlerindeki değişikliklere yakından dikkat etmeli. Altın için orta ve uzun vadeli beklentiler iyimserliğini koruyor ve kısa vadeli oynaklık yoğunlaşabilir, ancak genel yükseliş eğilimi değişmeden kalıyor.