ปัจจัยพื้นฐาน : XAUUSD 1/2/2024
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ และไม่ได้รับผลกระทบจากธนาคารกลางสหรัฐ หลังระบุว่ามีแนวโน้มที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีกนานขึ้น ขณะที่การซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางก็ช่วยหนุนราคาทองคำเช่นกัน
ความคิดเห็นของเฟดกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วในตลาดของสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้น ในวันพุธการเปิดเผยนี้ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในทองคำเพิ่มมากขึ้น ทองคำยังได้รับความช่วยเหลือจากความขัดแย้งระหว่างกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ และกลุ่มฮูตีในเยเมนที่เลวร้ายลง
การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมของทองคำได้ถูกจำกัดโดยการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ ดอลลาร์ ซึ่งซื้อขายใกล้กับระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์
พาวเวลล์ มองข้ามการลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคม ตลาดเปลี่ยนการปรับลดเป็นเดือนพฤษภาคม
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่ธนาคารกลางจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น
แต่วาทกรรมเชิง hawkish นี้กลับถูกตอบโต้โดยตัวพาวเวลล์เองที่ยังทำให้เห็นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในที่สุดในปีนี้ พาวเวลล์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ความคิดเห็นของพาวเวลล์กระตุ้นให้เกิดการเดิมพันเพิ่มมากขึ้นว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนพฤษภาคม เคื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์เดิมพันว่ามีโอกาส 63% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมเดือนพฤษภาคมของเฟด เครื่องมือยังแสดงให้เห็นอีกว่าเทรดเดอร์เดิมพันว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะสิ้นสุดปี 2024 ในช่วง 3.75% ถึง 4.0% ลดลงจากระดับสูงสุดในปัจจุบันที่ 5.25% ถึง 5.5%
นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม และยังเชื่อในแนวโน้มที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดห้าครั้งในปี 2024
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงถือเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการลงทุนในทองคำมากขึ้น
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขึ้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขึ้น
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ และไม่ได้รับผลกระทบจากธนาคารกลางสหรัฐ หลังระบุว่ามีแนวโน้มที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีกนานขึ้น ขณะที่การซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางก็ช่วยหนุนราคาทองคำเช่นกัน
ความคิดเห็นของเฟดกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วในตลาดของสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้น ในวันพุธการเปิดเผยนี้ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในทองคำเพิ่มมากขึ้น ทองคำยังได้รับความช่วยเหลือจากความขัดแย้งระหว่างกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ และกลุ่มฮูตีในเยเมนที่เลวร้ายลง
การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมของทองคำได้ถูกจำกัดโดยการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ ดอลลาร์ ซึ่งซื้อขายใกล้กับระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์
พาวเวลล์ มองข้ามการลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคม ตลาดเปลี่ยนการปรับลดเป็นเดือนพฤษภาคม
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่ธนาคารกลางจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น
แต่วาทกรรมเชิง hawkish นี้กลับถูกตอบโต้โดยตัวพาวเวลล์เองที่ยังทำให้เห็นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในที่สุดในปีนี้ พาวเวลล์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ความคิดเห็นของพาวเวลล์กระตุ้นให้เกิดการเดิมพันเพิ่มมากขึ้นว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนพฤษภาคม เคื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์เดิมพันว่ามีโอกาส 63% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมเดือนพฤษภาคมของเฟด เครื่องมือยังแสดงให้เห็นอีกว่าเทรดเดอร์เดิมพันว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะสิ้นสุดปี 2024 ในช่วง 3.75% ถึง 4.0% ลดลงจากระดับสูงสุดในปัจจุบันที่ 5.25% ถึง 5.5%
นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม และยังเชื่อในแนวโน้มที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดห้าครั้งในปี 2024
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงถือเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการลงทุนในทองคำมากขึ้น
วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขึ้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขึ้น