Analyse der Goldmarktentwicklung am kommenden Montag:

4 hari yang lalu

Am Freitag (10. Januar) fiel der Spotpreis für Gold nach dem US-Bericht über den Nichtlandwirtschaftssektor zunächst stark auf rund 2.663 USD/Unze, dann schoss der Goldpreis plötzlich in die Höhe und erreichte einen Höchststand von fast 2.698 USD/Unze. Der am Freitag veröffentlichte Bericht über den Nichtlandwirtschaftssektor zeigte, dass im Dezember letzten Jahres 256.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, viel mehr als die erwarteten 160.000 und der größte Anstieg seit neun Monaten; die Arbeitslosenquote im Dezember betrug 4,1 %, was ebenfalls unter dem prognostizierten Wert von 4,2 % lag. Nach der Veröffentlichung der Daten über den Nichtlandwirtschaftssektor fiel der Goldpreis zunächst stark auf 2.663,73 USD/Unze. Dann erholte sich der Goldpreis jedoch schnell und erreichte einen Höchststand von 2.697,98 USD/Unze. Zum Handelsschluss am Freitag stieg der Spotpreis für Gold um 19,94 USD oder 0,74 % auf 2.689,71 USD/Unze. Gold blieb trotz des viel stärker als erwarteten Beschäftigungsberichts stark. Einer der Faktoren, die Gold stützen, ist die Unsicherheit vor der Amtseinführung des US-Präsidenten. Der designierte US-Präsident Trump wird sein Amt am 20. Januar antreten, und die Anleger sind besorgt über seine geplante Politik, Zölle auf eine große Anzahl importierter Produkte zu erheben. Ich denke, der Grund, warum sich die Goldpreise nach dem Rückgang am Freitag erholten, ist, dass zwar die US-Daten zu den Nichtlandwirtschafts-Arbeitsplätzen stärker als erwartet ausfielen und die Möglichkeit einer starken Zinssenkung durch die Federal Reserve in diesem Jahr verringerten, die durch die bevorstehende Politik der Trump-Regierung verursachte Unsicherheit jedoch die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöht hat.

​Anfang nächster Woche werden die Anleger die Handelsbilanzdaten Chinas für Dezember genau beobachten. Der deutliche Anstieg des chinesischen Handelsüberschusses könnte die Goldpreise während der asiatischen Handelssitzung am kommenden Montag stützen. Nächsten Mittwoch könnten die US-Inflationsdaten für Dezember den nächsten großen Schritt bei Gold auslösen. Der Markt erwartet, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % steigt, der Kern-VPI jedoch im gleichen Zeitraum um 0,1 % fällt. Wenn der Kern-VPI einen positiven Wert erreicht, kann die unmittelbare Reaktion des Marktes den US-Dollar stärken und den Goldpreis fallen lassen. Auf der anderen Seite können negative Daten es dem US-Dollar erschweren, Nachfrage zu finden, und Gold dabei helfen, seine Position zu halten. Während der asiatischen Handelssitzung am kommenden Freitag können die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas im vierten Quartal die Goldtrends beeinflussen. Analysten erwarten, dass die jährliche Wachstumsrate des chinesischen BIP im vierten Quartal 5,1 % erreichen wird, was höher ist als die Wachstumsrate des dritten Quartals von 4,6 %. Eine positive Überraschung könnte den Goldpreis nach oben treiben, während enttäuschende BIP-Daten ihn belasten könnten. Die Marktteilnehmer werden auch die neuen Entwicklungen rund um Trumps Zollstrategie genau beobachten. Während Gold von der Risikoaversion profitiert hat, könnte ein starker Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen die Gewinne begrenzen. Die Goldpreise haben sich trotz eines deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsberichts gehalten … Einer der Faktoren, die die Goldpreise stützen, ist die Unsicherheit, die im Vorfeld der Amtseinführung des US-Präsidenten aufgekommen ist. Angesichts der bevorstehenden Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar sind die Anleger besorgt über sein Versprechen, Zölle auf eine breite Palette von Importen zu erheben. Sie befürchten, dass dieser Schritt die Inflation anheizen und die Fähigkeit der Federal Reserve, die Zinsen zu senken, weiter einschränken könnte. Während Gold als Inflationsschutz gilt, haben hohe Zinsen seine Attraktivität als nicht renditebringende Anlage untergraben.

Technische Analyse von Gold: Die nichtlandwirtschaftlichen Daten vom Freitag waren sehr bärisch, aber der Trend übertraf die Erwartungen des Marktes. Obwohl es einen Rückzug gab, bildete sich schließlich eine Bodenbildung und eine Erholungssituation. Dies kann daran liegen, dass die Bullen immer noch stark sind und die Auswirkungen der Leerverkäufe auf die nichtlandwirtschaftlichen Daten nur eine kurzfristige Enttäuschung waren. Der Rückzug begann, nachdem der Tiefpunkt bei 2664 erreicht war, und stoppte, nachdem der Höchstpunkt bei 2697 erreicht war, und schloss bei 2690. Die Tageslinie schloss erneut in Form einer positiven Linie und bildete eine starke viertägige positive Linie, und die Wochenlinie schloss ebenfalls mit einer großen positiven Linie. Der Gesamttrend ist immer noch stark und der obere Druck liegt auf dem ganzzahligen Niveau von 2700. Diese Position kann nächste Woche noch durchbrochen werden, aber der Schlüsselunterdrückungspunkt und die Wasserscheide bleiben bei 2710. Sobald diese Position durchbrochen ist, kann die Aufwärtsdynamik der Bullen erneut explodieren, aber es besteht auch die Möglichkeit einer Umkehr nächste Woche. Seit dem Rückzug von 2583 hat die Amplitude etwa 110 US-Dollar erreicht, und die Unterstützung darunter ist zunächst die Linie von 2680. Wenn sie noch in der Bullenzone ist, kann diese Position eine gewisse Unterstützungswirkung haben und ist auch die erste Position, die verdaut werden muss. Daher müssen wir am kommenden Montag weiterhin bullisch denken, was Gold betrifft. Zum Beispiel können wir zunächst bei 2680 long gehen. Wenn die europäische Sitzung weiter zurückgeht, muss die Unterstützung auf 2665 angepasst werden, um weiterhin long zu denken.

Vom Vier-Stunden-Niveau aus hat Gold nach dem Durchbrechen von 2665 US-Dollar seinen Anstieg beschleunigt und den höchsten Punkt bei etwa 2697 erreicht. Laut der Verlängerungslinie kann gefolgert werden, dass das Widerstandsniveau bei etwa 2727 liegt und das untere Unterstützungsniveau auf etwa 2680 US-Dollar gestiegen ist. Der 1-Stunden-Durchschnitt von Gold ist immer noch ein goldenes Kreuz und die Bullen sind nach oben ausgerichtet. Die tägliche Unterstützung liegt jedoch bei etwa 2670. Wenn der Markt schwankt und hier ansetzt, können Sie versuchen, Long zu gehen. Händler müssen ihre Positionen vernünftig verwalten, mit dem Ziel bei etwa 2700-2710; wenn es etwa 2710 erreicht und nicht durchbricht, können Sie versuchen, Short zu verkaufen und nach dem Rückgang weiter Long zu gehen. Der Trend ist relativ klar und erfordert keine allzu große Analyse.

Zusammengefasst empfiehlt unser Team in Bezug auf kurzfristige Goldoperationsideen am nächsten Montag, sich auf Longs bei Rückrufen zu konzentrieren, ergänzt durch Shorts bei Rückschlägen. Der oberste kurzfristige Fokus wird auf dem Widerstand der ersten Linie bei 2710-2720 liegen und der unterste kurzfristige Fokus wird auf der Unterstützung der ersten Linie bei 2670-2677 liegen. Es wird empfohlen, am nächsten Montag Long zu gehen, wenn Gold nahe 2670 liegt. Wenn der asiatische Goldmarkt stärker wird, können Sie zunächst Ihre Position ausdünnen und versuchen, Long in der Nähe von 2682 zu kaufen.

3 hari yang lalu

Trade aktif

Die Non-Farm-Payrolls im Dezember übertrafen die Erwartungen, und die Wall-Street-Banken haben ihre Wetten auf Zinssenkungen reduziert.
1. Wells Fargo: Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Fed die Zinsen im März senkt.
2. Citibank: Die Federal Reserve wird ihre nächste Zinssenkung voraussichtlich im Mai vornehmen, zuvor war für Januar erwartet worden.
3. JPMorgan Chase: Angesichts der jüngsten Non-Farm-Payrolls-Daten (stark) wird die Fed ihre nächste Zinssenkung voraussichtlich im Juni vornehmen, verglichen mit der vorherigen Prognose vom März.
4. Bank of America: Der Zinssenkungszyklus könnte beendet sein; die Grundannahme ist, dass die Federal Reserve die Zinsen für lange Zeit unverändert lassen wird, aber das Risiko des nächsten Schritts geht in Richtung Zinserhöhungen.
5. Goldman Sachs Group: Hat die Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr von 75 Basispunkten auf 50 Basispunkte gesenkt; die Federal Reserve wird die Zinsen im Juni und Dezember voraussichtlich um jeweils 25 Basispunkte senken.
6. Morgan Stanley: Der Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft dürfte die Möglichkeit einer Zinssenkung der Fed in naher Zukunft verringern; aufgrund günstigerer Inflationsaussichten ist eine Zinssenkung im März jedoch immer noch wahrscheinlicher.

3 hari yang lalu

Trading ditutup: target tercapai

1. Berichten zufolge erwägt die Bank of Japan, ihre Kerninflationsprognose für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 anzuheben.
2. Trumps „Schweigegeld“-Fall wurde verkündet: 34 Anklagepunkte wurden für schuldig befunden und es wird keine Strafe verhängt.
3. Die Vereinigten Staaten kündigten eine neue Runde von Sanktionen gegen die russische Wirtschaft an und erhöhten den Druck auf Russland durch umfassende Energiesanktionen, und die Ölpreise schlossen am Freitag höher.
4. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten übertraf im Dezember die Erwartungen deutlich, und die Arbeitslosenquote sank unerwartet. Händler wetten nicht mehr darauf, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird.
5. Fed-Musalem: Es wird empfohlen, bei der Senkung der Zinsen vorsichtiger zu sein. Goolsbee: Dennoch sollten wir einem einzelnen Beschäftigungsbericht nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wenn die wirtschaftlichen Bedingungen stabil sind, die Inflation nicht steigt und Vollbeschäftigung erreicht wird, sollten die Zinsen fallen.