Analyse des dernières tendances du marché de l'or :

7 hari yang lalu

Analyse des actualités sur l'or : Sur le marché américain vendredi (24 janvier), l'or au comptant a bondi mais a rencontré une résistance et est retombé. L'or au comptant a touché le fond et a rebondi jeudi, tombant à 2 735,83 $ l'once plus tôt dans la séance, mais l'évolution du nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a été moins bonne que prévu et le dollar s'est affaibli après que le président américain Trump a appelé à une baisse des taux d'intérêt. Les prix de l'or ont récupéré toutes leurs pertes et ont clôturé à 2 754,59 $ l'once. L'attention du marché reste concentrée sur l'impact général des politiques de Trump. Daniel Pavilonis, stratège principal du marché chez RJO Futures, a déclaré : « Une partie de la raison est le dollar. Le dollar a augmenté tôt jeudi, puis a été vendu, ce qui a poussé l'or hors de ses plus bas. La tendance de jeudi n'est qu'une reconnaissance de la direction de la Maison Blanche. Je pense qu'une partie de la volatilité est due à cette attente. » Dans son discours au Forum économique mondial, Trump a souligné son engagement à inverser l'inflation et a annoncé qu'il espérait réduire immédiatement les taux d'intérêt. Il a également exhorté d'autres pays à prendre des mesures similaires pour relever les défis économiques mondiaux. Cependant, selon l'outil CME FedWatch, les traders estiment qu'il y a 99,5 % de chances que la Fed maintienne les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion des 28 et 29 janvier. L'incertitude des politiques futures de Trump a incité les acteurs du marché à se tourner vers des actifs refuges tels que l'or pour se protéger contre la volatilité. Les investisseurs doivent prêter attention aux nouvelles dynamiques de Trump et aux changements de sentiment du marché. Cette journée de négociation doit également prêter attention à la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt et aux données PMI de janvier des pays européens et américains.

Analyse technique de l'or : La tendance des prix de l'or est conforme à nos attentes. Il a reculé et augmenté à plusieurs reprises au cours de la période, et il a été souligné à plusieurs reprises récemment que la ligne 2790 est l'objectif ultime, et il se rapproche de plus en plus ! L'or a d'abord reculé puis a augmenté, clôturant plus haut en fin de journée. Il est revenu à la ligne 2736 sur la piste médiane du graphique de 4 heures et s'est stabilisé puis a augmenté et a clôturé à un niveau élevé. Le canal long reste inchangé et la tendance à la hausse tout en consolidant et en corrigeant. La ligne journalière est toujours forte et la forte correction de consolidation a remplacé la correction de retracement, clôturant à un niveau élevé en fin de séance. Il y a une forte probabilité de briser la dynamique élevée le lendemain. Les prix de l'or ont également ouvert sans hésitation lors de la séance matinale asiatique. S'il continue de franchir le sommet de 2763 aujourd'hui, le sommet d'aujourd'hui ira directement à 2790 ! Pendant cette période, nous continuerons à maintenir l'idée de retomber et d'aller longtemps !

L'or évolue dans le canal ascendant de 4 heures, qui est également un canal ascendant progressif. Hier, il est revenu près du point critique de la piste médiane. Il a été souligné auparavant que dans un marché unilatéral, la piste médiane est un point de division fort et faible. Gardez la piste médiane et regardez longtemps. Hier, il est revenu parfaitement sur la voie médiane, ce qui équivaut à une opportunité parfaite pour entrer dans la position longue. Le marché fort a peur de ne pas donner l'opportunité d'entrer sur le marché. Tant qu'il y a un recul de l'or, c'est une opportunité d'aller longtemps. La position défensive peut être déplacée jusqu'à 2736. Les traders qui n'ont pas d'ordres de trading choisissent également de reculer pour aller longtemps sur une position basse. Étant donné que le prix de l'or s'est également ajusté au cours de l'exploration à la baisse d'hier, et que cette vague sera également une nouvelle vague de vagues ascendantes, l'or augmentera inévitablement et franchira le précédent sommet de 2763 et se dirigera vers un point plus élevé ! Dans l'ensemble, notre équipe d'analystes professionnels de l'or recommande que la stratégie d'opération à court terme pour l'or soit principalement longue sur les replis, complétée par une vente à découvert sur les rebonds. L'accent à court terme sur le côté supérieur est la ligne de résistance 2793-2798, et l'accent à court terme sur le côté inférieur est la ligne de support 2765-2760.

6 hari yang lalu

Trade aktif

Positions CFTC : les positions longues sur l'or et le pétrole brut ont bondi, les positions courtes sur le franc suisse ont bondi et les positions sur le Trésor américain ont divergé

Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, à compter de la semaine du 21 janvier 2025, les positions des spéculateurs du marché sur divers produits financiers ont considérablement changé, ce qui montre un changement subtil du sentiment du marché. Les données sur les positions des métaux précieux, de l'énergie, des marchés à terme des changes et des obligations du Trésor américain nous donnent un aperçu des tendances du marché. Voici une interprétation détaillée des changements de positions sur ces marchés clés.

Métaux précieux :

Or : les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leurs positions longues nettes de 21 864 lots pour atteindre 234 358 lots. Cela indique que le sentiment haussier du marché sur l'or a augmenté, ce qui peut être lié à une incertitude économique mondiale accrue ou à une hausse des attentes d'inflation.

Argent : les spéculateurs sur l'argent du COMEX ont augmenté leurs positions longues nettes de 746 lots pour atteindre 29 549 lots. Les changements de position de l'argent ont été relativement faibles, mais ont toujours montré une certaine tendance haussière, qui peut être affectée par l'amélioration des attentes de la demande industrielle.

Cuivre : Les spéculateurs sur le cuivre du COMEX ont augmenté leurs positions longues nettes de 3 944 lots à 17 861 lots. L'augmentation des positions sur le cuivre peut refléter les attentes du marché concernant la reprise économique mondiale et l'augmentation de l'activité industrielle. En tant que métal industriel important, la demande de cuivre est étroitement liée à l'activité économique.

Énergie :

Pétrole brut : Les spéculateurs sur le pétrole brut WTI ont augmenté leurs positions longues nettes de 21 163 lots à 236 354 lots. Ce changement indique que les attentes du marché en matière de demande de pétrole brut sont plus optimistes, ce qui peut être lié aux attentes de reprise économique mondiale et à la politique de réduction de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Gaz naturel : Sur les quatre principaux marchés NYMEX et ICE, les spéculateurs sur le gaz naturel ont augmenté leurs positions longues nettes de 17 044 lots à 246 884 lots. L'augmentation des positions sur le gaz naturel peut être liée à la demande accrue de chauffage en hiver et aux inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz naturel.

Devises :

Franc suisse : La position courte nette du franc suisse est de -41 837 lots. Cela montre que le marché a un fort sentiment baissier à l'égard du franc suisse, ce qui peut être lié à de mauvaises données économiques suisses ou à une augmentation de l'appétit pour le risque mondial.

Livre sterling : La position courte nette de la livre est de -8 257 lots. L'évolution de la position de la livre montre que le marché présente quelques différences dans sa tendance à court terme, mais le sentiment baissier global reste dominant.

Euro : La position courte nette de l'euro est de -62 486 lots. Les variations des positions en euros peuvent être liées aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire et aux fluctuations des données économiques de la zone euro.

Yen : La position courte nette du yen est de -14 673 lots. L'évolution des positions en yen japonais est relativement faible, mais montre néanmoins que le marché est plus prudent quant à sa tendance à court terme.

Obligations du Trésor américain :

Obligations du Trésor américain : la position longue nette du CBOT sur les contrats à terme du Trésor américain a augmenté de 24 404 lots pour atteindre 24 456 lots. Cela montre que la demande globale de bons du Trésor américain a augmenté, ce qui peut être lié aux inquiétudes du marché concernant les perspectives de l'économie américaine et à la demande accrue d'actifs sûrs.

Bonus du Trésor américain à 2 ans : la position courte nette du CBOT sur les contrats à terme du Trésor américain à 2 ans a diminué de 82 829 lots pour atteindre 1 174 377 lots. L'évolution des positions du Trésor américain à 2 ans peut refléter l'ajustement des attentes du marché en matière de taux d'intérêt à court terme, et le marché peut s'attendre à ce que la Réserve fédérale adopte une politique monétaire plus souple.

Bonus du Trésor américain à 5 ans : la position courte nette du CBOT sur les contrats à terme du Trésor américain à 5 ans a augmenté de 18 570 lots pour atteindre 1 796 191 lots. L'évolution des positions sur les bons du Trésor à 5 ans peut être liée à l'ajustement des attentes du marché en matière de taux d'intérêt à moyen terme, et le marché peut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt.

Obligations du Trésor à 10 ans : la position courte nette du CBOT sur les contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 12 310 contrats pour atteindre 580 245 contrats. L'évolution des positions sur les bons du Trésor à 10 ans peut refléter l'ajustement des attentes du marché en matière de taux d'intérêt à long terme, et le marché peut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt à long terme.

Obligations du Trésor à très long terme : les positions courtes nettes du CBOT sur les contrats à terme sur obligations du Trésor américain à très long terme ont diminué de 12 434 lots pour atteindre 229 988 lots. L'évolution des positions sur les bons du Trésor à très long terme peut être liée aux inquiétudes du marché concernant les perspectives économiques à long terme et à la demande accrue d'actifs sûrs.

5 hari yang lalu

Trading ditutup: target tercapai

Français:
Analyse des tendances du marché de l'or la semaine prochaine :

Analyse de l'actualité de l'or : Les prix de l'or ont augmenté de près de 1 % vendredi (24 janvier), proche du sommet historique établi en octobre de l'année dernière, principalement en raison de l'appel du président américain Donald Trump à réduire les taux d'intérêt et de l'incertitude concernant sa politique commerciale. L'or au comptant a augmenté de 0,12 % à 2 785,50 $ l'once, en hausse de 2,8 % cette semaine. Les prix de l'or sont actuellement à leur plus haut niveau depuis le sommet historique de 2 790,15 $ l'once établi le 31 octobre de l'année dernière. L'indice du dollar américain est tombé à son plus bas niveau en un mois, ce qui rend l'or libellé en dollars moins cher pour les acheteurs étrangers. Les prix de l'or se dirigent vers de nouveaux sommets historiques, coïncidant avec une correction du dollar américain. Le dollar s'est affaibli lorsque Trump a laissé entendre qu'il pourrait assouplir sa politique tarifaire à l'égard de la Chine et choisir de conclure un accord commercial. Jeudi, Trump a déclaré au Forum économique mondial de Davos qu'il demanderait une baisse immédiate des taux. Dans une interview avec Fox NEW, Trump a déclaré qu'il préférait ne pas utiliser les tarifs douaniers pour résoudre les problèmes commerciaux avec la Chine. L'or à rendement nul est considéré comme une couverture en période de turbulences politiques et économiques et se comporte bien dans un environnement de taux d'intérêt bas. Les commentaires de Trump interviennent avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, au cours de laquelle les décideurs politiques devraient maintenir les taux d'intérêt inchangés.

L'or a de nouveau poursuivi sa tendance à la hausse précédente vendredi. Il a atteint la ligne de 2785 à son plus haut sur le marché américain, puis a reculé sous la pression, s'approchant du plus haut historique et clôturant à la ligne de 2770. La ligne journalière a également clôturé dans la forme de marteau inversé de la ligne supérieure. Bien qu'il y ait une volonté d'aller plus haut et de retomber vendredi, mais pour l'instant, le support de 2770 résiste toujours obstinément, et il n'a pas du tout cassé. La semaine prochaine est également l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt. Avant cela, l'or est susceptible d'être sous le choc. Bien sûr, cela n'exclut pas la publication anticipée des nouvelles. Une fois que les premiers échanges asiatiques ouvriront à plat lundi prochain, la ligne 2770 pourrait également tomber. Ce qui doit être testé, c'est la conversion haut-bas 2762-60 en dessous. Cette position est également le point ascendant de la tendance à la hausse, tandis que le port de suppression supérieur reste proche de 2780-88. À court terme, il est probable qu'il fluctue autour de cette fourchette, en attendant une percée ultérieure.

À en juger par l'analyse du marché sur 4 heures, la performance de la séance matinale asiatique et de la séance européenne de lundi est également plus importante. La séance américaine doit également suivre les tendances de la séance européenne pour la mise en page, que les haussiers puissent percer dans la période ultérieure et établir à nouveau un nouveau sommet, ou former une correction de retracement. situation, il peut y avoir une vague d'énergie à la hausse dans la période ultérieure.

Notre équipe d'analystes professionnels et expérimentés sur l'or recommande la stratégie d'opération à court terme pour lundi prochain
Stratégie d'opération sur l'or :

1. Prenez une position longue lorsque l'or retombe à 2 758-2 762, et ajoutez d'autres positions lorsqu'il retombe à 2 750-2 753, stop loss 2 743, objectif 2 780-2 788 ;