วิเคราะห์ทองคำอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทองคำปรับฐานช่วงเช้ามืดวันนี้ หลังร่วงลงต่อเนื่องมาหลายวัน

การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์กลับมาอีกครั้งจากช่วงการปรับฐานราคาจากระดับ 104 ซึ่งมีโอกาสที่ดอลลาร์จะปรับฐานเข้าใกล้ 103 ก่อนจะตั้งทรงตัวได้หรือไม่นั้น ถ้าดอลลาร์ทรงตัวได้ในแนว 103 การปรับฟื้นที่นักลงทุนจะเข้าซื้อจากแนวดังกล่าวอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้สูง จึงอาจเป็นเหตุผลให้เกิดการกดดันราคาทองคำขึ้นได้อีกครั้ง
การอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากหลังมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิต (Empire State Index) จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ร่วงลงสู่ระดับติดลบในเดือนพฤษภาคม โดยร่วงลงแตะ -11.6 จากระดับ 24.6 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งการที่ตัวเลขติดลบต่ำกว่า 0 เป็นเครื่องสะท้อนถึงการหดตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ก นักลงทุนจึงเข้าซื้อทองคำในช่วงจังหวะดังกล่าว เมื่อเห็นความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้
ตลาดทองคำฟื้นคืนกลับมาในช่วงปรับฐานราคาอีกครั้ง โดยทองคำมีช่วงจังหวะน่าเข้าซื้อที่ใกล้ระดับ 1780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้แรงซื้อเข้ามาสนับสนุนพร้อมกับการเทขายทำกำไรของนักลงทุนที่เข้าคำสั่ง “ขาย” ไว้ก่อนหน้า ซึ่งถ้าพิจารณาจากกรอบรายวันที่เราพบเจอรูปแบบของ Harmonic pattern “Gartley” นั้น ถ้าไม่เสียสมดุลที่ระดับ 1780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นจากแนวดังกล่าวได้ ตามรูปแบบที่ควรจะเป็น แต่เนื่องจากการปรับฐานระยะสั้นยังคงมีอุปสรรคจำกัด

ในส่วนของทองคำนั้นหากพิจารณาจากกรอบรายวัน โอกาสที่ยังมองเห็นถึงการกลับมาของตลาดกระทิง (Bullish) นั้นยังต้องดูว่าระดับ 1,780 จะรับราคาสุดท้ายไว้ได้หรือไม่ (เกิดแนวรับที่ฟอร์ม harmonic pattern gartley) ถ้าทองคำสามารถทรงตัวได้ที่แนวทางดังกล่าว (Day) เราก็ยังพอจะมีลุ้นว่าทองคำอาจมีแรงซื้อระยะสั้นเข้าหนุนตลาดในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวต่ำเช่นนี้ มันเป็นโอกาสของการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น ในตอนที่ดอลลาร์กำลังเข้าช่วงการปรับฐานราคาในระดับ 104-103 ตรงนี้เราอาจมองประเด็นการเข้าซื้อในระยะสั้นได้เช่นกัน โดยประเมินแนวต้านไว้ดังนี้ 1891, 1925, 1960 และ 2001 ตามลำดับ
สัญญาตลาดทองคำ COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 0.32% ปิดที่ระดับ 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
ตลาดทองคำฟื้นคืนกลับมาในช่วงปรับฐานราคาอีกครั้ง โดยทองคำมีช่วงจังหวะน่าเข้าซื้อที่ใกล้ระดับ 1780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้แรงซื้อเข้ามาสนับสนุนพร้อมกับการเทขายทำกำไรของนักลงทุนที่เข้าคำสั่ง “ขาย” ไว้ก่อนหน้า ซึ่งถ้าพิจารณาจากกรอบรายวันที่เราพบเจอรูปแบบของ Harmonic pattern “Gartley” นั้น ถ้าไม่เสียสมดุลที่ระดับ 1780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นจากแนวดังกล่าวได้ ตามรูปแบบที่ควรจะเป็น แต่เนื่องจากการปรับฐานระยะสั้นยังคงมีอุปสรรคจำกัดในกรอบรายวันเรายังคงเห็นเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (Simple Moving Average 200) อยู่เหนือระดับราคาที่บริเวณ 1842-1850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเป็นเหตุผลที่ทองคำปรับขึ้นได้เพียงระยะสั้นในรอบแรก ก่อนที่จะปรับตัวย่อได้ต่อ ฉะนั้นนักลงทุนควรให้ความสำคัญแนวต้านบริเวณ 1842-1850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไว้ก่อน หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านในบริเวณดังกล่าวได้ นักลงทุนอาจตัดสินใจซื้อขายได้จากบริเวณดังกล่าว แนะนำให้ติดตามแนวต้านนั้นไว้

สำหรับกรอบรายชั่วโมงผู้ลงทุนระยะสั้น ไม่ควรเข้าซื้อขายระยะกลางหรือยาวในเวลานี้ เนื่องจากดอลลาร์ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น ซึ่งผมประเมินไว้ว่าดอลลาร์พยายามจะปรับขึ้นเหนือ 104 เพื่อเข้าสู่ระดับ 105 ตรงนี้จึงยังคงเป็นแรงกดดันต่อเนื่องที่อาจทำให้ทองคำอาจมีการปรับร่วงมาทดสอบแนวรับ 1780 ได้อีกครั้ง หากแนวทางนี้ปรากฎก็ให้นักลงทุนได้เตรียมการวางแผนล่วงหน้าเพื่อหาทางออกในการเข้าทำกำไรให้เกิดประโยชน์กับพอร์ตของนักลงทุนให้ได้มากที่สุด สำหรับช่วงเช้ามืดวันนี้ราคาทองคำปรับฟื้นจนหลุดแนวต้าน 1820 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังขยับไม่ได้เกินจากระดับ 1829-1840 ดอลลาร์ต่อออนซ์สำหรับกรอบรายชั่วโมง อาจมีช่วงปรับฐานย่อตัวเกิดขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังแนวทางดังกล่าวไว้

=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================

Short Position : หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1829-1840 ขึ้นไปได้นั้น อาจเสี่ยงเปิด “ขาย” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยคงเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านััน พิจารณาทำกำไรหากราคาทองคำปรับย่อลงมาไม่เกินแนวรับ 1810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถผ่านแนวรับดังกล่าวลงไปได้ก็ให้ปิดการทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน ประเมินแนวรับถัดไปที่ 1799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับสูงกว่า 1840 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Long Position : หากราคาทองคำปรับทรงตัวได้ในบริเวณ 1820-1822 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเสี่ยงเปิด “ซื้อ” เน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้าน 1834-1840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1820 ดอลลาร์ต่อออนซ์)


แนวรับ แนวต้าน กรอบรายวัน (ระยะกลาง)
-------------------------------------------
Resistance :1842 / 1891 / 1925
-------------------------------------------
Support : 1780 / 1701 / 1600
-------------------------------------------

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1829 / 1834 / 1840
-------------------------------------------
Support : 1822 / 1810 / 1799
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = Down trend
Time Frame H4 = Down trend
Time Frame Day = Down trend
Time Frame Week = Up trend
Time Frame Month = Up trend

-------------------------------------------------
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ (เมษายน)
-------------------------------------------------
สถานะการถือครองทองคำ = ล่าสุดลดลง -2.61 ตัน
คงถือสุทธิ = 1,053.28 ตัน
ราคาซื้อขายล่าสุด = 1,823.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปรับการถือครองครั้งที่ = 10
รวมการเคลื่อนไหวล่าสุด = -41.27 ตัน
-------------------------------------------------




*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต