Приветствую всех, в данной статье мы разберем что такое стоп-лосс, для чего он нужен,его недостатки и преимущества. Многие трейдеры и инвесторы, особенно те кто только начинает свой путь в этом непростом деле не используют SL в своих торговых системах по многим причинам и в данной статье,я попытаюсь объяснить что это очень важный ордер,который не только спасает депозиты, но и увеличивает их.
Что же такое стоп-лосс ордер? Стоп-лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.Так установка стоп-лосс ордера на 10% ниже цены, по которой вы купили актив, ограничит ваш убыток до 10%. Например, предположим, что вы только что приобрели VISA по 184.37 долларов за акцию. Сразу после покупки акции вы ставите стоп-лосс на 175 долларах.То есть, если акции VISA упадут ниже 175 долларов, то ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене. В нашем случае, стоп-лосс стоит на 5,11% ниже той цены,по которой мы приобрели акции: С понятием,что такое стоп-лосс мы разобрались,теперь перейдем к преимуществам и недостаткам установки стоп-лосса в вашей торговой системе.
Положительные и отрицательные моменты:
Основное преимущество стоп-лосс ордера заключается в том, что трейдеру не нужно постоянно отслеживать, мониторить движения цен на те или иные активы. Таким образом, это огромное удобство особенно тех,кто часто путешествует или находится на отдыхе с семьей или имеют дополнительную работу и не имеет времени постоянно отслеживать движения цен на тот или иной актив в течение длительного периода.
Основным недостатком является то,что кратковременное колебание цены то или иного актива,по которому вы торгуете может активировать SL. Таким образом, ключевой задачей является выбор процента стоп-лосса, который позволит вашему активу,по которому вы торгуете колебаться внутри определенного временного промежутка, предотвращая при этом риски,"случайной" активации стоп-лосс ордера.
Не существует жестких правил для размещения стопа. Это полностью зависит от вашего торговой системы и индивидуального стиля трейдинга.Так например, более активные трейдеры обычно использует 3-5%, в то время как более долгосрочный инвестор может ставить 12-15% или более. В своей торговой системе, а именно на криптовалютах использую в среднем 10-15%, на фондовом рынке 15-17% и на сырьевом 5-7%
Альтернативы использования SL: Обычно,особенно у новичков SL ордера рассматриваются как один из основных способ предотвращения потерь. Однако на фондовом рынке,да и не только использование этого инструмента, заключается в фиксации прибыли, и в таком случае его называют «трейлинг-стоп». Трейлинг-стоп- это один из разновидностей стоп-ордера, который может быть установлен трейдером или инвестором на определенный процент от текущей рыночной цены актива. Ордер закрывает сделку, если цена меняет направление на определенный процент и предназначен для защиты прибыли от рисков, позволяя сделке оставаться открытой и трейдер продолжает получать прибыль, пока цена движется в его пользу. Пример: Опять обратимся к акциям VISA. Трейдер,а именно вы, установили ордер на трейлинг-стоп на 10% ниже текущей цены, и акции взлетели до 200$ в течение года. Тогда ваш ордер на трейлинг-стоп будет зафиксирован на уровне 180 долларов за акцию (200 - (200*0,1) = 180 долларов). Таким образом трейдер имеет возможность оставаться в прибыли и уменьшать воздействие малопрогнозируемых рисков. Общая формула и важность установки трейлинг-стопа: Предположим, вы купили BITCOIN за 7600 долларов,это цена на данный момент. Если же вы используете трейлинг-стоп 5%, биржа выполнит данный ордер на продажу, если цена упадет на 5% ниже цены покупки и это составит 7220$. Если цена никогда не поднимается выше 7600 долларов после вашей покупки, то стоп-лосс останется на уровне 7220$. Но если цена на BTC достигнет 8000 долларов, то ваш трейлинг-стоп поднимется до 7600 долларов, что на 5% ниже 8000$. И т.д., то есть трейлинг-стоп-это довольно гибкий тип стоп-ордеров и очень эффективен в долгосрочных инвестициях. Вы можете это видеть на графике:Основное преимущества SL ордера:
Стоп-лосс позволяет трейдеру принимать решения без каких-либо эмоций. Трейдеры,которые только начинают свой путь в трейдинге/инвестировании,как правило, долго оставляют убыточные сделки открытыми , полагая, что высока вероятность того, что вот-вот цена начнет двигаться в нужном направлении,но чаще всего этого приводит лишь к увеличению потерь.
Стоп-лосс ордера помогут вам не сбиться с вашей торговой системы и поддаться эмоциям.
Заключение: Стоп-лосс ордер -это базовый инструмент,которым многие трейдеры не пользуются по разным причинам. Думайте о стоп-лосс как о "страховоке": вы будете надеяться, что вам никогда не придется его использовать, но все же приятно осознавать, что у вас есть защита от случайных рисков, и вы будете иметь возможность использовать ее,предотвращая убытки.
Если вы хотите чтобы я детально проанализировал другие типы ордеров и продолжил разбирать основы успешного трейдинга/инвестирования,, то буду рад получать лайк/подписку с вашей стороны,так я понимаю,что мои старания не прошли зря.
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками. Спасибо большое всем за внимание.
Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.