¿Por qué Dow Jones tiene mala racha?
El Dow Jones Industrial Average (DJIA) (Ticker AT: USAIND) ha experimentado recientemente su racha negativa más prolongada desde 2018, acumulando ocho sesiones consecutivas de caídas. Esta tendencia a la baja comenzó el 4 de diciembre, cuando el índice cerró por primera vez en la historia por encima de los 45.000 puntos. Desde entonces, ha mostrado una tendencia descendente, reflejando la volatilidad y las fluctuaciones del mercado en el período actual. Durante este período, el DJIA ha mostrado una tendencia a la baja, mientras que otros índices como el Nasdaq han experimentado incrementos, alcanzando nuevos máximos históricos. Por ejemplo, el Nasdaq subió un 1,24% y cerró en nuevos máximos históricos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,38%. Sin embargo, estos cierres positivos fueron consecuencia del buen comportamiento de unos pocos valores, como Alphabet, Apple y Tesla, que marcaron nuevos máximos históricos.
La reciente caída del Dow Jones Industrial Average (DJIA), se debe a varios factores que han generado incertidumbre en los mercados. Aquí están las principales razones detrás de este comportamiento:
1. Preocupaciones por las Tasas de Interés
• La persistencia de tasas de interés altas por parte de la Reserva Federal (Fed) para combatir la inflación sigue afectando negativamente a sectores sensibles, como el inmobiliario y el industrial.
• Los inversores temen que estas tasas puedan prolongarse, limitando el crecimiento económico.
2. Temores de Recesión
• Datos económicos mixtos, como una desaceleración en el consumo y en la producción industrial, han alimentado preocupaciones sobre una posible recesión en 2024.
• Aunque el mercado laboral sigue siendo sólido, otros indicadores, como el índice manufacturero, reflejan debilidad.
3. Impacto del Sector Industrial
• Dado que el DJIA está compuesto en gran parte por empresas industriales y de bienes de consumo, cualquier debilidad en estos sectores impacta directamente en su desempeño.
• Empresas clave del índice, como Boeing y Caterpillar, han sufrido retrocesos debido a la incertidumbre global.
4. Fortaleza del Dólar
• El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas afecta negativamente a las empresas del DJIA con alta exposición internacional, reduciendo la competitividad de sus productos en el extranjero.
5. Rotación Hacia Otros Índices
• Los inversores están favoreciendo índices más expuestos al sector tecnológico, como el Nasdaq, que ha tenido un desempeño positivo gracias al impulso de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos.
6. Tensiones Geopolíticas
• Las incertidumbres en Medio Oriente, así como las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, han incrementado la aversión al riesgo, afectando especialmente a empresas globales del DJIA.
En el aspecto técnico el índice ha tenido varias jornadas bajistas que están alcanzando su última zona de soporte cercana a los 43.300 puntos. Si esta zona se perfora podría evolucionar en dirección al punto de control cercano a los 42.100 puntos. En contraposición, el índice actualmente se encuentra en sobreventa del 41,72% y sus cruces de medias no indican cambio de dirección. Si observamos el MACD si se ha dado un giro de la tendencia de la media de 12 cruzando por debajo de la media de 26, lo que muestra que en el corto plazo esta situación no parece haber cambiado.
Es importante destacar que el DJIA es un índice ponderado por precio, lo que significa que las acciones de mayor precio tienen un impacto más significativo en su movimiento. Por lo tanto, las fluctuaciones en los precios de acciones de alto valor pueden influir considerablemente en el comportamiento del índice.
Para los inversores y analistas, esta racha negativa del DJIA subraya la importancia de monitorear las tendencias del mercado y considerar factores como la composición del índice, las condiciones económicas globales y las políticas monetarias que pueden influir en el rendimiento de los índices bursátiles.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
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La reciente caída del Dow Jones Industrial Average (DJIA), se debe a varios factores que han generado incertidumbre en los mercados. Aquí están las principales razones detrás de este comportamiento:
1. Preocupaciones por las Tasas de Interés
• La persistencia de tasas de interés altas por parte de la Reserva Federal (Fed) para combatir la inflación sigue afectando negativamente a sectores sensibles, como el inmobiliario y el industrial.
• Los inversores temen que estas tasas puedan prolongarse, limitando el crecimiento económico.
2. Temores de Recesión
• Datos económicos mixtos, como una desaceleración en el consumo y en la producción industrial, han alimentado preocupaciones sobre una posible recesión en 2024.
• Aunque el mercado laboral sigue siendo sólido, otros indicadores, como el índice manufacturero, reflejan debilidad.
3. Impacto del Sector Industrial
• Dado que el DJIA está compuesto en gran parte por empresas industriales y de bienes de consumo, cualquier debilidad en estos sectores impacta directamente en su desempeño.
• Empresas clave del índice, como Boeing y Caterpillar, han sufrido retrocesos debido a la incertidumbre global.
4. Fortaleza del Dólar
• El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas afecta negativamente a las empresas del DJIA con alta exposición internacional, reduciendo la competitividad de sus productos en el extranjero.
5. Rotación Hacia Otros Índices
• Los inversores están favoreciendo índices más expuestos al sector tecnológico, como el Nasdaq, que ha tenido un desempeño positivo gracias al impulso de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos.
6. Tensiones Geopolíticas
• Las incertidumbres en Medio Oriente, así como las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, han incrementado la aversión al riesgo, afectando especialmente a empresas globales del DJIA.
En el aspecto técnico el índice ha tenido varias jornadas bajistas que están alcanzando su última zona de soporte cercana a los 43.300 puntos. Si esta zona se perfora podría evolucionar en dirección al punto de control cercano a los 42.100 puntos. En contraposición, el índice actualmente se encuentra en sobreventa del 41,72% y sus cruces de medias no indican cambio de dirección. Si observamos el MACD si se ha dado un giro de la tendencia de la media de 12 cruzando por debajo de la media de 26, lo que muestra que en el corto plazo esta situación no parece haber cambiado.
Es importante destacar que el DJIA es un índice ponderado por precio, lo que significa que las acciones de mayor precio tienen un impacto más significativo en su movimiento. Por lo tanto, las fluctuaciones en los precios de acciones de alto valor pueden influir considerablemente en el comportamiento del índice.
Para los inversores y analistas, esta racha negativa del DJIA subraya la importancia de monitorear las tendencias del mercado y considerar factores como la composición del índice, las condiciones económicas globales y las políticas monetarias que pueden influir en el rendimiento de los índices bursátiles.
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