UPST - купил Колл опционы для продажи покрытых Колл

24 Nov 2023

Купил Январь 2025 Колл опцион со страйком 10 - цена получилась около 27.26$

Совершил продажу неделю назад - сегодня сделал перенос позиции на 32 дня

Прибыль составила 63.27$
Доходность опциона повысилась на 82$

ПС: продажа покрытых опционов подразумевает доход от распада опциона, а не от роста цены акции! ведь даже если акция вырастет в два раза до 50$ - продать придется по цене 28!

Положительная сторона - доход от продажи опциона достигает 50% в год - ведь инвестировав 1700$ в акцию доход составляет в среднем 70$-80$ в месяц - это до 1000$ в год.

Акции UPST хороши своей волатильностью - ведь даже с разницей в цене 5$, опцион показывает неплохую доходность

Важно чтобы акция не падала быстро - как минимум стояла в диапазоне или росла, хороши дивидендные акции, ведь их можно держать долго и подкупать, но доходность ниже намного

24 Nov 2023

Catatan

перенос позиции с помощью функции Перенос не выгоден почему-то!
лучше закрыть позицию и переоткрыть новую - комиссия снимается в любом случае, а выигрываешь около 5$ дополнительно

24 Nov 2023

Catatan

Продаю опционы на PLTR - такая же стратегия, но тут я купил напрямую 100 акций ведь они не дорого стоят, дорогие акции лучше брать через Колл опцион - как кредит получается и остается запас для приобретения больше активов в будущем

4 Des 2023

Catatan

5 Des 2023

Catatan

в опционах есть закономерность – чем дальше цена отдаляется от цены покупки тем меньше волатильность и, соответственно прибыль с продажи покрытых опционов

Поэтому рекомендуется держать цену в районе Дельты – Приподнимать или опускать цену для большей доходности

Например при покупке Данной акции по цене в 20 $ – то продажа опционов колл со страйком 20 $ приносила бы в месяц около 40 $ доходности, в то время если сдвинуть цену к 25 $ и выше, то доходность сразу увеличивается до 100 $ и выше в месяц

На примере моей позиции в 27 $ и ценой акции на данный момент около 35 $ – цена отклонилась значительно, но не критично

У меня открыт месячный опцион и, если гэп увеличится до 10 $ и выше, то мне придётся перенести позицию выше, даже если придётся пожертвовать прибылью

14 Des 2023

Catatan

14 Des 2023

Catatan

как и предполагалось – цена стремительно удаляется от проданного опциона со страйком 28 $

Сегодня думал как выйти из ситуации с максимальной выгодой – пришел к выводу, что перенос позиции на март и увеличение страйка до 32,5 доллара принесёт мне убыток 20 $, но разница в цене при продаже увеличится на 450 $ = 3250 $ -2800 $

Есть предположение, что цену могут взвентить аж до 100 $

16 Des 2023

Catatan

16 Des 2023

Catatan

ребята, всегда смотрите свечи под микроскопом – в каждой свече читается тренд и уровни – очень важно!

Обязательно смотрите направление свечи у важных уровней – например перед нынешним ростом свеча остановилась у важного уровня! И просигнализировала как бы небольшую продажу или фиксацию прибыли – перевёрнутый молот, но на следующий день нарисовалась нейтральная свеча! И это очень важно – ведь цена остановилась у 27 $ плюс не последовало продаж и давления цены вниз – это сигнал очень бычий, хотя свеча нейтральная – Но это сигнал к рывку вверх!

Вот поэтому такие огромные объемы торгуются в последние 10-15 минут перед закрытием рынка, когда почти наверняка ясно куда пойдёт рынок на следующий день

16 Des 2023

Catatan

неважно на каком рынке вы торгуете на американском или российском везде правила и риск менеджмент один и тот же – смотрите недельные графики чтобы уловить сильные уровни и дневные свечи для определения тренда