TESLA - baterie rozładowane

28 Des 2022

Tesla to jedna z najlepiej rozpoznawalnych spółek produkujących samochody elektryczne nie tylko ze względu na wysokiej klasy auta, ale ze względu na założyciela firmy Elona Muska.
Spółka od 2019 roku pokazuje zyski a cena akcji od tego okresu wzrosła o 2800% co daje jeden z najlepszych zwrotów z inwestycji w akcje w tak krótkim czasie.
Warto znaczyć, że akcjonariusze spółki dwukrotnie doświadczyli splitu akcji. Pierwszego w sierpniu 2020 w stosunku 5:1 oraz drugiego w sierpniu 2022 roku w stosunku 3:1.


Wykres 1. Interwał dzienny

Ze splitu akcji inwestorzy byli zadowoleni ponieważ spodziewano się, że pozwoli to upłynnić bardziej akcje, które dla wielu inwestorów mogły być już zbyt drogie do handlu.
Po pierwszym splicie cena w ciągu pół roku wzrosła o ok. 175% w listopadzie 2021 cena akcji wzrosła w sumie o blisko 280%.
Drugi split nie był już jednak tak efektowny i cena do dzisiaj spada a przecena od sierpnia 2022 spadła o 66%.


Wykres 2. Interwał dzienny

Licząc od szczytu z listopada 2021 kurs akcji porusza się w silnym kanale spadkowym, z którego dodatkowo kurs wybił dołem w ostatnim tygodniu i dotarł do poziomu 108$.
W mojej ocenie jednak powoli zbliżamy się do momentu w którym jest szansa na lekki odreagowanie kursu.
Pierwszym takim punktem może być próba powrotu do kanału spadkowego. Byłby to test w okolicach 134$ mogłoby dać impuls to oporu wynikającego ze Zniesienia Fibonacciego na 50% tj. 153$.
Warto ustawić tutaj alert ponieważ ewentualne odbicie od dolnej krawędzi kanału spowodowałoby kontynuację spadków tym razem z celem poniżej 100$.


Wykres 3. Interwał dzienny | kanał spadkowy

Pewnym plusem jest to, że kurs zatrzymał spadki dzisiaj w okolicach 109$ które ostatni raz notowane były w lipcu i wrześniu 2020 roku. Świeczka z 28.12 oraz wolumen wskazuje również na szansę na odreagowanie notowań przynajmniej w krótkim okresie.


Wykres 4. Interwał dzienny | wsparcie 109USD

Technicznie spółka jest bardzo mocno wychłodzona i oscylatory zachęcają do ryzyka związanego z zakupem akcji. Jednak należy pamiętać, że w przypadku silnego trendu spadkowego ryzyko jego kontynuacji jest bardzo wysokie.


Wykres 5. Interwał dzienny | MACD | RSI | RSX

Dlatego obserwując spółkę warto ustawić alert na 108$ którego przebicie da sygnał do kierunku poniżej 100$. Z drugiej strony mamy opór w okolicach dopiero 130-135$ tj. na dolnej krawędzi kanału spadkowego.
Warto też zwrócić uwagę na formację RGR która utworzyła się w szerokim horyzoncie tj. od listopada 2020 do listopada 2022. Ta formacja swoimi spadkami zamyka się w okolicach 100-110$ czyli w okolicach dzisiejszej ceny.


Wykres 6. Interwał dzienny | RGR

Dla pomysłu krótkoterminowo daję „LONG” z celem na 135/153$ i jeśli cena dotrze do tego poziomu to wrócę do pomysłu.
Papier jednak jest bardzo negatywnie postrzegany i inwestowanie w ten walor wiąże się z dużym ryzykiem utraty kapitału.
Wsparcie: 108/100/92$
Opór: 119/126/134/153$