Short su Tesla (TSLA) post trimestrali

📊 Contesto Fondamentale

Il gigante dei veicoli elettrici Tesla ha pubblicato utili trimestrali inferiori alle attese di Wall Street, poiché l’aumento delle vendite è stato compensato da costi operativi più elevati, proprio mentre il produttore di EV si prepara a un rallentamento della domanda negli Stati Uniti in seguito alla scadenza del credito d’imposta da 7.500 $ per i veicoli elettrici.

EPS (utile per azione rettificato): 0,50 $ (vs 0,54 $ attesi)

Ricavi: 28,1 mld $ (vs 26,22 mld $ stimati)

Consegne: +7% a 497.098 unità a/a

Margine lordo (esclusi crediti): 17%, sostanzialmente invariato

Le vendite sono state sostenute da un’impennata di ordini legata all’imminente scadenza degli incentivi, ma i maggiori costi di produzione e logistica hanno limitato la redditività.

🧭 Analisi Tecnica

Tesla mostra un livello di resistenza chiave tra 436 $ e 459 $, area testata più volte negli ultimi mesi.

Nell’indicatore RSI si evidenzia una divergenza ribassista — mentre il prezzo ha formato massimi leggermente superiori, l’RSI ha formato massimi decrescenti, segnalando una perdita di momentum rialzista.

📉 Scenario operativo (short):

Ingresso: area tra 436 $ e 459 $ (zona di resistenza)

Stop loss: sopra area 494 $

Target 1: 370 $

Target 2: 350 $

Rapporto rischio/rendimento: favorevole (~1:3 o migliore)

⚠️ Note di conferma

Attendere conferma di rifiuto dell’area di resistenza con volumi in calo o candela di inversione.

In caso di superamento deciso di 494 $, lo scenario short verrebbe invalidato.

Divergenza RSI visibile e coerente con indebolimento della forza dei compratori.

💬 Conclusioni

Tesla si trova in una fase di rallentamento degli utili e compressione dei margini, mentre dal punto di vista tecnico mostra segnali di esaurimento rialzista.
La combinazione di fondamentali in raffreddamento e divergenza ribassista RSI supporta l’idea di una correzione verso 350 $–370 $ nel breve/medio periodo.