El S&P 500 en Riesgo: Aumenta la presión en soportes.

13 jam yang lalu

Análisis para plan trading para NestRiseCapital.

1.Contexto Macroeconómico y Datos Clave:

Datos Clave a las 13:30:Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE): Este es un dato crítico, ya que la Reserva Federal (FED) lo prefiere frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evaluar presiones inflacionarias. Un valor superior al esperado puede intensificar las expectativas de que la FED mantenga o incluso incremente las tasas de interés, lo cual probablemente ejercería presión a la baja sobre el mercado de renta variable.
Peticiones iniciales de subsidio por desempleo: Las peticiones de desempleo son un indicador líder del mercado laboral, y valores altos podrían sugerir una desaceleración económica, mientras que valores bajos reforzarían la solidez de la economía estadounidense. Esto puede influir en el dólar y en el mercado de acciones, especialmente en sectores sensibles a cambios en la política monetaria.
Final de mes y rebalanceo de carteras: Dado que es fin de mes, es probable que los grandes fondos y gestores institucionales estén reequilibrando sus posiciones. Este reequilibrio puede generar volatilidad adicional y provocar movimientos bruscos tanto al alza como a la baja.

2. Niveles Clave y Volatilidad:

Soporte Intradía y EOD en 5750 puntos: Este es un soporte fundamental, ya que de romperse, podría dar lugar a una presión de ventas que acelere el impulso bajista. Por ello, se recomienda vigilar este nivel tanto para cerrar posiciones como para aprovechar posibles rebotes técnicos.
Resistencias:
5800 puntos: Es una resistencia que podría frenar cualquier impulso alcista de corto plazo. Superarla podría dar lugar a un rally, aunque con cierta cautela debido al contexto actual.
5850 puntos: Si el mercado supera este nivel, indicaría un cambio de momentum a corto plazo y un potencial retorno de compradores al mercado.

Indicador de Sentimiento (CNN) y VIX:
La CNN muestra un cambio en el sentimiento hacia el miedo, señal de que los inversores se están volviendo cautelosos con la reciente subida, lo cual es relevante dado el contexto de una posible corrección en el mercado.
El VIX por encima de 22 indica un aumento en la volatilidad y en las posiciones de cobertura. A medida que baja el SP500, el incremento en el VIX sugiere que la demanda de protección está en auge, y probablemente esta demanda seguirá al alza si se confirma la debilidad del mercado.

3. Acción del Precio y Contexto de Sentimiento:

La caída reciente, impulsada por los resultados negativos de Microsoft y Meta, junto con la percepción de sobrecompra en las tecnológicas, está cumpliendo con nuestras expectativas de un despliegue bajista similar al de julio.
Posicionamiento: Mantenemos una postura bajista (Sell) con objetivos en los soportes clave mencionados (especialmente los 5750 puntos). Los rebotes en estos niveles son probables, aunque se deben considerar como oportunidades para gestionar riesgos y evaluar puntos de salida o entrada, dependiendo de si el soporte se sostiene o se quiebra.

4.Recomendaciones Estratégicas:

Monitoreo de Reacciones a los Datos Económicos: Estos datos tienen el potencial de generar volatilidad significativa. Cualquier sorpresa en el PCE, en especial si es superior a las expectativas, podría intensificar la tendencia bajista.
Precaución ante los Rebotes: Aunque la tendencia general es alcista, como mencionas, la volatilidad y los niveles actuales sugieren cautela con los rebotes, que podrían aprovecharse como oportunidades de venta en un entorno dominado por el escepticismo.
Atención a la Acción de Precio Intradía: A corto plazo, las oscilaciones dentro de los niveles de soporte y resistencia brindan oportunidades tácticas, en especial en el caso de quiebres o consolidaciones, aprovechando la expectativa de movimientos amplificados al cierre de mes.

5.Conclusión:
Operativa Sell con Cautela: Aunque mantenemos una posición bajista, es crucial monitorear los soportes clave y estar preparados para gestionar posiciones ante posibles rebotes.
Seguimiento al Sentimiento: El incremento en la aversión al riesgo, sumado al contexto de fin de mes, puede propiciar una mayor presión vendedora.
Ajustes Rápidos: El entorno de incertidumbre y las posiciones de cobertura crecientes hacen recomendable una operativa ágil, atenta a los datos económicos y cambios intradía.
Esta estrategia de seguimiento dinámico y gestión de riesgo permitirá aprovechar la volatilidad de fin de mes sin perder de vista la estructura del mercado.