Indeks S&P500Pembelian
Обзор рынка США от 35.12.2024: Рождественский подарок от ФРС
На прошедшей неделе фондовый рынок США порадовал инвесторов яркими движениями, продемонстрировав все свои возможности для тех, кто готов к стратегическим действиям. Завершение пятничных торгов стало подарком для быков, так как ключевые сектора — финансы, коммунальные услуги и технологии — уверенно укрепились. Однако неделя оказалась далеко не однозначной.
🔍 Рыночные настроения
Главным событием недели стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания были высоки: предполагалось, что ставка будет снижена с перспективой на три дополнительных снижения в следующем году. ФРС оправдала прогнозы частично: ставка действительно была снижена, однако сигналов о будущих снижениях оказалось меньше — всего два вместо ожидаемых трех, что вызвало некоторый негатив на рынке в среду.
Резкий разворот в политике ФРС с «голубиной» на более «ястребиную» вызвал снижение индекса S&P500. Это снижение стало возможностью для входа, которой воспользовались дальновидные инвесторы. Уже к пятнице рынок сумел восстановить почти половину своих потерь, подтверждая свою устойчивость и готовность двигаться вверх.
Важным фактором поддержки рынка остается общая макроэкономическая стабильность: рост ВВП и снижение инфляции продолжают формировать положительный фон для инвесторов.
📈 Технический анализ
На графике индекса S&P500 можно отметить следующие ключевые моменты:
Таким образом, технический анализ демонстрирует устойчивость рынка и формирует позитивные ожидания на ближайшие недели.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На горизонте остается влияние решений ФРС, которые будут оцениваться рынком в контексте ближайших макроэкономических данных. Важно отметить, что снижение ставки, даже при более консервативных прогнозах, создает положительный эффект на стоимость заимствований и поддержку корпоративного сектора.
Сектора, на которые стоит обратить внимание в портфеле:
На следующей неделе инвесторы будут следить за данными по рынку труда, которые могут стать очередным сигналом для настроений на рынке.
🔍 Рыночные настроения
Главным событием недели стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания были высоки: предполагалось, что ставка будет снижена с перспективой на три дополнительных снижения в следующем году. ФРС оправдала прогнозы частично: ставка действительно была снижена, однако сигналов о будущих снижениях оказалось меньше — всего два вместо ожидаемых трех, что вызвало некоторый негатив на рынке в среду.
Резкий разворот в политике ФРС с «голубиной» на более «ястребиную» вызвал снижение индекса S&P500. Это снижение стало возможностью для входа, которой воспользовались дальновидные инвесторы. Уже к пятнице рынок сумел восстановить почти половину своих потерь, подтверждая свою устойчивость и готовность двигаться вверх.
Важным фактором поддержки рынка остается общая макроэкономическая стабильность: рост ВВП и снижение инфляции продолжают формировать положительный фон для инвесторов.
📈 Технический анализ
На графике индекса S&P500 можно отметить следующие ключевые моменты:
- Уровни поддержки и сопротивления: Текущая цена S&P500 расположена выше 200-дневной скользящей средней (SMA), которая выступает важным уровнем поддержки, расположенным около отметки 5526 пунктов. Верхняя граница ближайшего сопротивления находится на уровне 6100, а промежуточное сопротивление отмечено в районе 5800–5900.
- Канал Боллинджера: Цена находится в нижней границе канала Боллинджера, что традиционно говорит о возможности разворота вверх. Канал остается растущим, что также подтверждает оптимизм.
- Индикаторы MACD и RSI:
- MACD: Гистограмма MACD все еще находится в отрицательной зоне, однако начинает выравниваться, что сигнализирует о возможном переходе к восходящему тренду.
- RSI: Индекс относительной силы (RSI) развернулся вверх, покидая зону перепроданности, что подтверждает укрепление рынка.
Таким образом, технический анализ демонстрирует устойчивость рынка и формирует позитивные ожидания на ближайшие недели.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На горизонте остается влияние решений ФРС, которые будут оцениваться рынком в контексте ближайших макроэкономических данных. Важно отметить, что снижение ставки, даже при более консервативных прогнозах, создает положительный эффект на стоимость заимствований и поддержку корпоративного сектора.
Сектора, на которые стоит обратить внимание в портфеле:
- Технологии и искусственный интеллект: Ожидаемый прорыв в ИИ продолжает поддерживать этот сектор. Такие компании, как Microsoft, NVIDIA и Alphabet, остаются ключевыми игроками.
- Коммунальные услуги: Сектор демонстрирует стабильность в условиях низких ставок и продолжит быть привлекательным для инвесторов, ищущих защитные активы.
- Финансовый сектор: Восстановление после коррекции дает возможность для приобретения акций крупных банков и страховых компаний.
На следующей неделе инвесторы будут следить за данными по рынку труда, которые могут стать очередным сигналом для настроений на рынке.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.