Фосагро (MOEX:PHOR)
ФосАгро — Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России.
Бизнес компании консолидируется на внутренний рынок РФ и на рынок Европы, что уменьшает риски потребления в Азиатском регионе.
В 2019 году прибыль компании выросла в 2 раза с учетом курсовых разниц. Компания планирует увеличить прибыль на 10% в 2020г. за счет хорошей тенденции роста внутреннего спроса, за счет сокращения производства в Китае.
Долговая нагрузка ФосАгро находится на среднем уровне - Чистый долг/EBITDA составляет 1,7.
На рынке удобрение проходит небольшая стагнация, но восстановление тренда ожидают уже в 2021г. со средним ростом в год около 2%.
Акции имеют небольшую волотильность за последние 3 года, ходя в коридоре от 2240р. до 2615р. Сейчас акции находятся на нижней границе этого коридора, и цена относительно всех факторов очень привлекательна.
По мультипликаторам:
DVD - 8,4% годовых, 192 за год.
P/E - 7,8 Цена/прибыль, средний уровень в секторе.
P/S - Цена/выручка на уровне 1,3 это говорит о том что каждые вложенные 1,3 руб. инвестор получает 1руб., нормальный уровень.
Эффективность бизнеса на очень хорошем уровне:
ROA Рентабельность активов - 16.20%
ROE Рентабельность собственного капитала - 39.00%
Покупка по текущим ценам 2290руб. с целью 2500руб.
9,2% доходности в рублях.
Не более 5-10% от портфеля.
Срок 3 мес.
Бизнес компании консолидируется на внутренний рынок РФ и на рынок Европы, что уменьшает риски потребления в Азиатском регионе.
В 2019 году прибыль компании выросла в 2 раза с учетом курсовых разниц. Компания планирует увеличить прибыль на 10% в 2020г. за счет хорошей тенденции роста внутреннего спроса, за счет сокращения производства в Китае.
Долговая нагрузка ФосАгро находится на среднем уровне - Чистый долг/EBITDA составляет 1,7.
На рынке удобрение проходит небольшая стагнация, но восстановление тренда ожидают уже в 2021г. со средним ростом в год около 2%.
Акции имеют небольшую волотильность за последние 3 года, ходя в коридоре от 2240р. до 2615р. Сейчас акции находятся на нижней границе этого коридора, и цена относительно всех факторов очень привлекательна.
По мультипликаторам:
DVD - 8,4% годовых, 192 за год.
P/E - 7,8 Цена/прибыль, средний уровень в секторе.
P/S - Цена/выручка на уровне 1,3 это говорит о том что каждые вложенные 1,3 руб. инвестор получает 1руб., нормальный уровень.
Эффективность бизнеса на очень хорошем уровне:
ROA Рентабельность активов - 16.20%
ROE Рентабельность собственного капитала - 39.00%
Покупка по текущим ценам 2290руб. с целью 2500руб.
9,2% доходности в рублях.
Не более 5-10% от портфеля.
Срок 3 мес.
Trading ditutup: target tercapai
Сделка закрыта по 2480р. Доходность в абсолюте 8,3% за 33 дня
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.