Продажа PAXG (или золота для трейдеров бумажного золота)

6 Sep 2020

Для начала, что такое PAXG. Итак, PAX Gold (PAXG) - это цифровой актив, в котором один токен подкреплен одной тонкой тройской унцией золота, хранящегося в золотых хранилищах Brink. Любой, кто владеет PAXG, владеет физическим золотом, находящимся на хранении Paxos Trust Company.

Таким образом, эта информация актуальна и для золота в других его видах (физическое, фьючерсы, акции золотодобывающих компаний, ETF и т.п.)

На скрине нанесены зоны продаж по позициям коммерческих трейдеров (хеджеров) в отчетах СОТ. Построен индекс СОТ с периодом 19 недель (число не подогнанное – это средний показатель между 13 и 26, т.е. квартал и полгода), и по нему нанесены экстремальные позиции – т.е. где потенциал покупки и продажи.

Стрелочками нанесены сделки инсайдеров (законных) в компаниях, которые занимаются добычей золота и отчитываются в комиссию по ценным бумагам и биржам (форма 4 SEC).

Рассмотрены сделки в таких компаниях:
• NEM - Newmont Corp – самая крупная золотодобывающая компания в США, с капитализацией 53 миллиарда долларов
• HL - Hecla Mining Company – капитализация 3 миллиарда долларов
• CDE - Coeur Mining, Inc. – капитализация 1,9 миллиарда

По другим золотодобывающим компаниям либо не было сделок вообще, либо они не были крупными. Также, сделки в мелких компаниях (до миллиарда) не рассматривались, так как корреляция с ценами на золото в них теряется. Нанесены не все сделки, а только значимые, т.е. в зонах или около них, и на суммы крупные, относительно капитализации.

Также, все это подкреплено техническим анализом – завершается формирование треугольника на падение курса.

Таким образом, присутствует синергия трех показателей – позиции хеджеров, сделки инсайдеров и технический анализ, что дает хорошую вероятность падения курса PAX Gold / золота.

Спасибо за внимание.
С уважением, Александр. Центр АлгоТрейдинга