Фармсинтез. Экстренные покупки. Портфель 2024 8/13

15 Nov 2023

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Бывает такое, что в процессе какого либо дела меняются планы. Когда то в худшую сторону, когда то в лучшую. Проект "Портфель 2024" постигла такая же участь - вместо 11 акций, которые наиболее подходят для покупок в текущих реалиях Российского Фондового Рынка теперь мы рассмотрим 13.

Прошлая торговая сессия подарила для рассмотрения и покупок сразу 2 актива. По традиции - они фундаментально крайне плохие и технически сверх привлекательны. Более того, они уже хорошо знакомы нам по былым сделкам и статьям.

Портфель 2024 имеет концепцию, по которой изначально рассматриваются активы рекомендованные к покупкам прям по текущим ценам. Затем плавно идем к ожиданию снижения акций и добору имеющихся.

Более подробно обо всем можно прочитать в статье

Как и о причинах снижения рынка, которое мы ожидаем с Сентября 2023.

Новых вопросов касательно активов или методологии сделок - не поступало, по этому переходим сразу к разбору актива.


I Фармсинтез, когда никто не верил I


Фармсинтез есть в моём портфеле. Позиция небольшая, средняя цена позиции составляет 4.65Р. Она не добиралась при падении рынка 2022 года, так как все средства были направленны на Россети. Именно по этому позиция "дорогая" и маленькая. Также ничего не фиксировалось в этом году, попросту не дошла до целей фиксации.

Более подробно про Фармсинтез можно прочитать в данной статье:

На прошлой торговой сессии цена рухнула на решении о допэмиссии - именно такие строки Вы могли прочитать в СМИ и это никакого отношения не имеет к рынку.

Почему?

Все что произошло - ожидаемо и на Технической Картине видны четкие предпосылки для такого движения.

Взглянем на График:


Выше 7.6Р был сформирован Запертый Объем (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива), после чего развилось нисходящее распределительное движение.
Целью движений от ЗО всегда является достижение Источника Тренда (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на покупку актива). Именно эта цель была достигнута и на ней совершена остановка цены - снижение к ИТ 4.9Р.

I План покупок I

С высокой вероятностью движения ниже не последует, но к нему необходимо быть готовым. Самая лучшая готовность нас как трейдеров и инвесторов - планирование средств под покупки актива.

Так как в основном портфеле позиция сформирована по ценам равным текущим - было принято решение не докупать акции. Если будет продолжено снижение, то будут возобновлены покупки.

Сразу стоит упомянуть, что позиция формируется в долгосрок.

А в дополнительный портфель, как раз таки "Портфель 2024" - прошли покупки, по цене 4.6Р. Примерно 40% от запланированного объема под Фармсинтез.

Таким образом, план покупок выглядит так:

1. От всех используемых средств для работы на рынке (Капитал) выделяется часть именно под Фармсинтез. Как правило, это до 10%.
2. Если позиция уже есть и цена соотносима с уровнем текущих цен, объем позиции удовлетворительный - покупать не нужно.
3. Если позиции нет, то возможны покупки до 40% от средств, выделенных под данный актив.
4. Оставшиеся 60% необходимо распределить в диапазоне цены 4.7Р - 3.45Р. Это область ИТ, в который пришла цена. Вероятность продолжение восходящего движения высокая.
5. В случае продолжения снижения необходимо привлечь нераспределенную часть свободных средств и продолжить покупки. При наступлении таких событий предоставлю план действий.

Целью трейдера не является отгадывание дна - нужно сформировать дешевую позицию.


I Цели I

Со времен прошлого обзора они не поменялись:

1. 7.6Р, ближайший ЗО
2. Диапазон 10.7Р - 11.1Р
3. 16Р, именно с этих ЗО началась последняя Глобальная волна снижения цены

В начале статьи сказал о том, что позиция не закрывалась так как цена не достигла целей. Она не достигла диапазона 10.7Р - 11.1Р и эти цели остаются неизменными в этот раз. БОльшую часть позиций планирую закрыть именно там.

Все цели видны на Графике актива:


Вот и снова наступает время покупок активов, время которого многие ждали с середины лета 2023 и хотели покупать. Сейчас, когда бумаги становятся дешевыми - стремление к покупкам также угасает.
Это нормально, так работает рынок - гораздо проще участникам покупать дорогие и переоцененные активы с "ровным" фундаменталом (СМИ). Вроде Сбербанка по 340Р и Норникеля по 25.000Р+

К текущему времени нужно было подготовиться, теперь основная задача - не упустить предоставленные возможности.

Это 8 актив из 13. Рынок постепенно открывает возможности, но взять их сможет далеко не каждый - такая суть всего происходящего.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!