Rame: Analisi & Opportunità di Trading di medio termine
Diupdate
Con il grande rally di Wall Street, il derivato sul rame non si è fatto sfuggire questa grande occasione di innescare una impressionante gamba rialzista di medio termine, supportando in gran parte tutto il settore tecnologico. Se analizziamo il sottostante del derivato come vera e propria "materia prima", potremmo ampliare la nostra discussione all'infinito, ma se vogliamo estrapolare qualcosa di concreto da queste osservazioni, potremmo sintetizzare il tutto dicendo che il Copper potrebbe anche essere usato come benchmark o come termometro/indicatore di salute di un settore particolarmente importante in un quadro economico globale.
Perché questa analisi è studiata su un Time Frame Mensile?
Nonostante abbiamo voluto mostrare sul grafico una sorta di "setup" (short), il vero obbiettivo di sviluppare una analisi su time frame cosi ampi, è quello di avere un quadro generale del contesto tecnico sul quale stiamo lavorando, e quale può essere in linea di massimo il volume idoneo alla mia potenziale operazione ribassista.
Dal mio personale punto di vista, quando un Trader lavora molto con l'Analisi Tecnica, soprattutto in fase operativa, nota immediatamente il grande abisso fra "teoria" e "pratica", e l'unico modo per abbattere completamente questo grande ostacolo, è quello di andare alla ricerca di quelli che chiamo "swing cluster", ovvero, una successione di segnali/conferme in sequenza sui vari Time Frame (dal piccolo a quello grande).
Con questo in mente, diventa facile presupporre che sia necessario un approfondimento di questa analisi, e sarà proprio questo il tema della prossima pubblicazione.
Quale potrebbe essere una "idea di trading"?
Se rimaniamo nel contesto tecnico, risulta evidente che al momento il trend rimane rialzista, ma allo stesso tempo, non escludiamo che nel medio termine, qualche "struttura correttiva" potrebbe formarsi, magari prima di innescare una nuova gamba al rialzo. Guardando il grafico mensile, il rally è stato impressionante, nessun pullback e salita vertiginosa, ma questo non dovrebbe spaventare gli speculatori, perché una potenziale "vendita speculativa" (short) potrebbe avere un rischio limitato e una perdita contenuta, o comunque il linea con i parametri standard di operatività (3%).
L'idea di base è quella che il rame potrebbe formare una struttura correttiva (ABCDE) o (ABC) su ampia scala (monthly time frame) e di conseguenza il nostro lavoro sarà quello di andare alla ricerca di posizioni corte con uno stop tecnico sopra il precedente Top.
Ma non è rischioso andare short se il trend è rialzista?
Teoricamente è corretto, ma il vero rischio è implicito all'operatività e non è soggetto alle fluttuazioni del prezzo. Sul grafico abbiamo mostrato in una tabella, un esempio di operatività su questo setup, ipotizzando per questa operazione un investimento di 10.000$ con una perdita massima di 300$, un potenziale di gain di 1.500$ e con il placito consenso del Rapporto Rischio/Rendimento vicino a 1:5 (sopra 1:3 l'R/R è molto buono).
Cosa succede il il prezzo non raggiunge i 4.7180?
L'idea di trading fino a qui descritta, rappresenta solo una delle diverse forme che potrebbe prendere una struttura correttiva, infatti se analizziamo alcuni time frame minori, al momento non possiamo ancora escludere che il primo movimento ribassista (onda A) possa non essere ancora del tutto completato, e se questo dovesse accadere, l'operatività potrebbe prendere una forma diversa. A tal proposito, potrebbe essere interessante pubblicare anche una analisi su time frame giornaliero e intraday (fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate).
Come si dovrebbe gestire al meglio questo trade?
Naturalmente non è semplice rispondere a questa domanda, in quanto generalizzare questo aspetto potrebbe essere poco serio, in linea di massima però possiamo affermare che tecnicamente parlando, i punti (C) e (E) devono essere considerate delle aree a rischio per gli "orsi", quindi se fossero lavorate sarebbe opportuno gestire lo Short Trade spostando lo stop loss in pareggio prima, e sopra (D) successivamente.
In conclusione, sono già pronto per iniziare la settimana e ho già sviluppato anche le mie analisi su daily e intraday che faranno da driver principale per le sessioni di Lunedi e Martedì, quindi non mi rimane che augurarvi un buon inizio di settimana e un buon trading a tutti!
Carlo
Perché questa analisi è studiata su un Time Frame Mensile?
Nonostante abbiamo voluto mostrare sul grafico una sorta di "setup" (short), il vero obbiettivo di sviluppare una analisi su time frame cosi ampi, è quello di avere un quadro generale del contesto tecnico sul quale stiamo lavorando, e quale può essere in linea di massimo il volume idoneo alla mia potenziale operazione ribassista.
Dal mio personale punto di vista, quando un Trader lavora molto con l'Analisi Tecnica, soprattutto in fase operativa, nota immediatamente il grande abisso fra "teoria" e "pratica", e l'unico modo per abbattere completamente questo grande ostacolo, è quello di andare alla ricerca di quelli che chiamo "swing cluster", ovvero, una successione di segnali/conferme in sequenza sui vari Time Frame (dal piccolo a quello grande).
Con questo in mente, diventa facile presupporre che sia necessario un approfondimento di questa analisi, e sarà proprio questo il tema della prossima pubblicazione.
Quale potrebbe essere una "idea di trading"?
Se rimaniamo nel contesto tecnico, risulta evidente che al momento il trend rimane rialzista, ma allo stesso tempo, non escludiamo che nel medio termine, qualche "struttura correttiva" potrebbe formarsi, magari prima di innescare una nuova gamba al rialzo. Guardando il grafico mensile, il rally è stato impressionante, nessun pullback e salita vertiginosa, ma questo non dovrebbe spaventare gli speculatori, perché una potenziale "vendita speculativa" (short) potrebbe avere un rischio limitato e una perdita contenuta, o comunque il linea con i parametri standard di operatività (3%).
L'idea di base è quella che il rame potrebbe formare una struttura correttiva (ABCDE) o (ABC) su ampia scala (monthly time frame) e di conseguenza il nostro lavoro sarà quello di andare alla ricerca di posizioni corte con uno stop tecnico sopra il precedente Top.
Ma non è rischioso andare short se il trend è rialzista?
Teoricamente è corretto, ma il vero rischio è implicito all'operatività e non è soggetto alle fluttuazioni del prezzo. Sul grafico abbiamo mostrato in una tabella, un esempio di operatività su questo setup, ipotizzando per questa operazione un investimento di 10.000$ con una perdita massima di 300$, un potenziale di gain di 1.500$ e con il placito consenso del Rapporto Rischio/Rendimento vicino a 1:5 (sopra 1:3 l'R/R è molto buono).
Cosa succede il il prezzo non raggiunge i 4.7180?
L'idea di trading fino a qui descritta, rappresenta solo una delle diverse forme che potrebbe prendere una struttura correttiva, infatti se analizziamo alcuni time frame minori, al momento non possiamo ancora escludere che il primo movimento ribassista (onda A) possa non essere ancora del tutto completato, e se questo dovesse accadere, l'operatività potrebbe prendere una forma diversa. A tal proposito, potrebbe essere interessante pubblicare anche una analisi su time frame giornaliero e intraday (fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate).
Come si dovrebbe gestire al meglio questo trade?
Naturalmente non è semplice rispondere a questa domanda, in quanto generalizzare questo aspetto potrebbe essere poco serio, in linea di massima però possiamo affermare che tecnicamente parlando, i punti (C) e (E) devono essere considerate delle aree a rischio per gli "orsi", quindi se fossero lavorate sarebbe opportuno gestire lo Short Trade spostando lo stop loss in pareggio prima, e sopra (D) successivamente.
In conclusione, sono già pronto per iniziare la settimana e ho già sviluppato anche le mie analisi su daily e intraday che faranno da driver principale per le sessioni di Lunedi e Martedì, quindi non mi rimane che augurarvi un buon inizio di settimana e un buon trading a tutti!
Carlo
Catatan
Catatan
Catatan
Con il breakout della nostra struttura supportiva, ci fa pensare che il nostro setup ribassista sia corretto, ma il Rame è una commodities molto complicata da tradare (ovviamente parlo per me...) inteso come posizionamento (dove entrare? dove uscire? dove mettere lo stop, ect ect.), e sempre a mio giudizio, penso che sia altrettanto complicato gestire l'attuale posizione. In apparenza tutto può sembrare semplice e capisco perfettamente chi potrebbe rispondermi cosi: "..Carlo, ma se stiamo guadagnando, come può essere complicato gestirla?"Il trading fatto in modo professionale non ha come principale obbiettivo quello di guadagnare da uno o due trade, ed è proprio per questo motivo che la maggior parte delle personae perde denaro, tutti sono alla ricerca del "Santo Grall"... chi cerca l'indicatore magico, chi la strategia vincente....ect. ect. tant'è che il web è pieno di questo informazioni (ma spesso sono disinformazioni!).
La realtà è un altra, e cioè bisogna imparare a lavorare da "gestore" anche se i soldi sono i tuoi.... e quindi la regola di base deve essere la seguente:
"ottimizzare le esposizioni (i trades) e gestire il fattore rischio"
Bene, ora tornando alla nostra posizione short sul rame, come abbiamo mostrato nelle chart postate nella sezione "commenti", abbiamo un importante primo obbiettivo che abbiamo individuato in area 4.1280, se la price action riuscirà a raggiungere questa area, successivamente sposterò lo stop loss a break-even e proverò a lasciare correre la posizione. Ovviamente sto dicendo questo oggi Domenica e non posso escludere che con l'evolversi delle dinamiche durante la prima sessione della settimana possano farmi cambiare qualche atteggiamento, quindi per chi ha seguito questo trade e non ha ne voglia ne tempo per gestire la posizione, può semplicemente spostare lo stop in pareggio direttamente durante la sessione di lunedì. Buona domenica e buon trading a tutti!
Catatan
Come mostrato nella video analisi pubblicata ieri sul canale, il rame mostra una potenziale attrazione verso alcuni livelli chiave (target intermedi).
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