I listini correggono, sarà la volta buona?
In attesa della pubblicazione dei dati economici chiave di questa settimana, tra cui i Non Farm Payrolls, unitamente ai Jolts openings e all’Ism Services Pmi, le borse statunitensi si son prese una pausa di riflessione con una correzione rispetto ai massimi di due giorni orsono.
Nelle ultime ore, a differenza di quanto accade da settimane e mesi, la discesa a cui abbiamo assistito ad inizio seduta, non si è ribaltata come di solito, ma ha proseguito consolidando al ribasso e chiudendo negativa. Nelle contrattazioni regolari di lunedì, il Dow è sceso dello 0,25%, l'S&P 500 ha perso lo 0,12% e il Nasdaq Composite ha perso lo 0,41%.
I titoli dei servizi di comunicazione, dei beni di consumo voluttuari e dell'energia hanno guidato il ribasso. Tra i singoli titoli, Apple è crollata del 2,5% dopo essere stata multata di quasi 2 miliardi di dollari dalla Commissione Europea, mentre Tesla è crollata del 7,2% a causa dei nuovi sconti sui prezzi. Nel frattempo, Super Micro Computer è salito del 18,7% dopo essere stato incluso nell'S&P 500, mentre Coinbase e MicroStrategy sono balzati rispettivamente dell'11,4% e del 23,6%, grazie all'aumento dei prezzi del Bitcoin.
Gli investitori ora attendono con ansia i rapporti sugli utili dei principali rivenditori al dettaglio martedì, nonché ulteriori dati economici statunitensi. Ma c’è anche grande attesa per la testimonianza al Congresso da parte di Jerome Powell, in programma mercoledì alle 16.00 ora italiana, in concomitanza peraltro con la decisione di politica monetaria della Bank of Canada. Sarà lui a muovere i mercati e a sbloccarli definitivamente dal torpore attuale?
BITCOIN VICINO AI MASSIMI STORICI
Il Bitcoin è cresciuto di quasi il 7% superando i 67.000 dollari, ormai non lontano dal massimo storico di quasi 69.000 dollari raggiunto nel novembre 2021 sulla forte domanda di ETF Bitcoin quotati negli Stati Uniti e sulle aspettative di una contrazione della domanda. La valuta digitale più scambiata è aumentata di quasi il 200% negli ultimi 12 mesi e del 60% dall’inizio del 2024.
VALUTE
Dollaro in calo, in una chiara fase di risk on che ancora coinvolge tutti gli asset, obbligazioni, azioni e cambi. Resta fuori solo lo Jpy, ancora vicino ai minimi per le solite ragioni legate al silenzio assordante della BoJ. L’euro si è avvicinato contro dollaro alle resistenze chiave di 1.0900 che se violate potrebbero aprire la strada ad una salita interessante finanche a 1.1140.
Cable a ridosso di 1.2700, altro livello chiave da rompere per poter aggredire l’area di 1.2800. Oceaniche stabili invece intorno a 0.6500 e 0.6100 rispettivamente per Aud e Nzd. UsdCad ancora sotto 1.3600 con le resistenze chiave poste a 1.3620. Cross neutrali in un mercato tipicamente dollaro centrico eccetto quelli dello Jpy in persistente salita, che non sembra finita.
SVIZZERA, INFLAZIONE IN CALO
Il tasso di inflazione annuale in Svizzera è sceso all’1,2% nel febbraio 2024 dall’1,3% di gennaio e rispetto alle previsioni dell’1,1%. Si tratta tuttavia del valore più basso da ottobre 2021, principalmente a causa del rallentamento dei prezzi di prodotti alimentari. Aumenti di prezzo più lenti sono stati osservati anche nei ristoranti e alberghi, attività ricreative e cultura. Inoltre, i costi sono diminuiti per i trasporti, la sanità e i beni e servizi per la casa.
Al contrario, l’inflazione è aumentata nel settore immobiliare ed energetico, mentre è rimasta stabile per l’istruzione. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% a febbraio, dopo un aumento dello 0,2% a gennaio. Il tasso corre, che esclude le voci volatili come gli alimenti non trasformati e l'energia, è leggermente sceso all'1,1% rispetto al precedente 1,2%. Franco svizzero che dopo un parziale recupero, è tornato a scendere contro euro, facendo registrare un massimo di EurChf a 0.9617. Interessanti i cross, in fase di accumulazione come CadChf e NzdChf.
LIRA TURCA AL COLLASSO
Il tasso di inflazione annuale in Turchia è salito al 67,07% nel febbraio 2024, accelerando dal 64,86% del mese precedente e superando le stime del mercato del 65,74%. Si è trattato del valore più alto da novembre 2022, trainato da un solido aumento del salario minimo e da aggiustamenti delle tasse governative. I prezzi sono aumentati più rapidamente per tutti i sottogruppi, in particolare cibo e bevande analcoliche (71,2% contro 69,71% a gennaio), trasporti (77,98% contro 77,54%) e alloggi e servizi pubblici (49,07% contro 45,99%).
Nel frattempo, l’inflazione core è salita al 72,89% a febbraio dal 70,48% del periodo precedente. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 4,53%, moderandosi rispetto al massimo degli ultimi 5 mesi pari al 6,70% di gennaio. Lira turca crollata con EurTry salito fino a 34.30, con una salita che dall’agosto 2023 ha raggiunto quasi il 30%. I tassi ufficiali, ricordiamolo, sono fermi al 45%.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.
Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
Nelle ultime ore, a differenza di quanto accade da settimane e mesi, la discesa a cui abbiamo assistito ad inizio seduta, non si è ribaltata come di solito, ma ha proseguito consolidando al ribasso e chiudendo negativa. Nelle contrattazioni regolari di lunedì, il Dow è sceso dello 0,25%, l'S&P 500 ha perso lo 0,12% e il Nasdaq Composite ha perso lo 0,41%.
I titoli dei servizi di comunicazione, dei beni di consumo voluttuari e dell'energia hanno guidato il ribasso. Tra i singoli titoli, Apple è crollata del 2,5% dopo essere stata multata di quasi 2 miliardi di dollari dalla Commissione Europea, mentre Tesla è crollata del 7,2% a causa dei nuovi sconti sui prezzi. Nel frattempo, Super Micro Computer è salito del 18,7% dopo essere stato incluso nell'S&P 500, mentre Coinbase e MicroStrategy sono balzati rispettivamente dell'11,4% e del 23,6%, grazie all'aumento dei prezzi del Bitcoin.
Gli investitori ora attendono con ansia i rapporti sugli utili dei principali rivenditori al dettaglio martedì, nonché ulteriori dati economici statunitensi. Ma c’è anche grande attesa per la testimonianza al Congresso da parte di Jerome Powell, in programma mercoledì alle 16.00 ora italiana, in concomitanza peraltro con la decisione di politica monetaria della Bank of Canada. Sarà lui a muovere i mercati e a sbloccarli definitivamente dal torpore attuale?
BITCOIN VICINO AI MASSIMI STORICI
Il Bitcoin è cresciuto di quasi il 7% superando i 67.000 dollari, ormai non lontano dal massimo storico di quasi 69.000 dollari raggiunto nel novembre 2021 sulla forte domanda di ETF Bitcoin quotati negli Stati Uniti e sulle aspettative di una contrazione della domanda. La valuta digitale più scambiata è aumentata di quasi il 200% negli ultimi 12 mesi e del 60% dall’inizio del 2024.
VALUTE
Dollaro in calo, in una chiara fase di risk on che ancora coinvolge tutti gli asset, obbligazioni, azioni e cambi. Resta fuori solo lo Jpy, ancora vicino ai minimi per le solite ragioni legate al silenzio assordante della BoJ. L’euro si è avvicinato contro dollaro alle resistenze chiave di 1.0900 che se violate potrebbero aprire la strada ad una salita interessante finanche a 1.1140.
Cable a ridosso di 1.2700, altro livello chiave da rompere per poter aggredire l’area di 1.2800. Oceaniche stabili invece intorno a 0.6500 e 0.6100 rispettivamente per Aud e Nzd. UsdCad ancora sotto 1.3600 con le resistenze chiave poste a 1.3620. Cross neutrali in un mercato tipicamente dollaro centrico eccetto quelli dello Jpy in persistente salita, che non sembra finita.
SVIZZERA, INFLAZIONE IN CALO
Il tasso di inflazione annuale in Svizzera è sceso all’1,2% nel febbraio 2024 dall’1,3% di gennaio e rispetto alle previsioni dell’1,1%. Si tratta tuttavia del valore più basso da ottobre 2021, principalmente a causa del rallentamento dei prezzi di prodotti alimentari. Aumenti di prezzo più lenti sono stati osservati anche nei ristoranti e alberghi, attività ricreative e cultura. Inoltre, i costi sono diminuiti per i trasporti, la sanità e i beni e servizi per la casa.
Al contrario, l’inflazione è aumentata nel settore immobiliare ed energetico, mentre è rimasta stabile per l’istruzione. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% a febbraio, dopo un aumento dello 0,2% a gennaio. Il tasso corre, che esclude le voci volatili come gli alimenti non trasformati e l'energia, è leggermente sceso all'1,1% rispetto al precedente 1,2%. Franco svizzero che dopo un parziale recupero, è tornato a scendere contro euro, facendo registrare un massimo di EurChf a 0.9617. Interessanti i cross, in fase di accumulazione come CadChf e NzdChf.
LIRA TURCA AL COLLASSO
Il tasso di inflazione annuale in Turchia è salito al 67,07% nel febbraio 2024, accelerando dal 64,86% del mese precedente e superando le stime del mercato del 65,74%. Si è trattato del valore più alto da novembre 2022, trainato da un solido aumento del salario minimo e da aggiustamenti delle tasse governative. I prezzi sono aumentati più rapidamente per tutti i sottogruppi, in particolare cibo e bevande analcoliche (71,2% contro 69,71% a gennaio), trasporti (77,98% contro 77,54%) e alloggi e servizi pubblici (49,07% contro 45,99%).
Nel frattempo, l’inflazione core è salita al 72,89% a febbraio dal 70,48% del periodo precedente. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 4,53%, moderandosi rispetto al massimo degli ultimi 5 mesi pari al 6,70% di gennaio. Lira turca crollata con EurTry salito fino a 34.30, con una salita che dall’agosto 2023 ha raggiunto quasi il 30%. I tassi ufficiali, ricordiamolo, sono fermi al 45%.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.
Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
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