Риск менеджмент-основа прибыльной торговли

26 Agu 2021

Риск менеджмент-основа прибыльной торговли

В данной статье мы с вами разберем следующие вопросы:

1. Что такое риск менеджмент?

2. Доля прибыльных сделок;

3. Как соотнести риск к прибыли?

Что такое риск менеджмент?

Риск менеджмент-это умение трейдера ограничивать количество убыточных сделок для того, чтобы сохранить свой депозит. К слову, РМ используется не только в трейдинге, но и в других сферах нашей жизни.

Риск менеджмент используется большинством любителей на подсознательном уровне, однако существуют уникумы, которые открывают сделки «на всю котлету». Согласитесь, что открывать позицию на значительную часть своего депозита нецелесообразно с точки зрения долгосрочного заработка на рынке.

Несмотря на то, что у вас может быть хоть «самая лучшая в мире стратегия», вы не защищены от потери депозита без соблюдения правил риск- и мани- менеджмента. Все зависит от временного промежутка вашей торговли. Многие пренебрегают изучением основ, а потом теряют свой депо.

Доля прибыльных сделок

Многих интересует вопрос: как повысить процент прибыльных сделок? А что, если я вам скажу, что это совсем не обязательно? Представим ситуацию: у 9 из 10 сделок вы закрываете в плюс, а одна остается убыточной. Однако теряете на этой одной сделке вы больше, чем заработали на девяти прибыльных.

Когда вырабатывается привычка видеть только прибыльные сделки, многие теряются при виде убыточной позиции. Они теряют контроль над собой и не знают, что им делать. Происходит так называемая «эмоциональная торговля».

Об этом я писал в недавней идее:

Как по мне, хорошее соотношение доли прибыльных сделок к риск/прибыль является 30% на 2,5. Это означает, что доля прибыльных сделок у вас может быть треть, а их соотношение риск/прибыль равняется 2,5.

Как соотнести риск к прибыли?

Как следует из самого названия, риск/прибыль представляет собой соотношение между потенциальными потерями и потенциальным выигрышем. Для этого необходимо измерить расстояние между входом в сделку и тейком, а также между входом и стоп-лоссом. В ручную считать не придется, для этого существует встроенный инструмент под названием длинная позиция и короткая позиция.



Преимущество этого инструмента в том, что мы можем менять стоп и тейк в зависимости от наших предпочтений в соотношении. Например, можно выставить небольшой стоп, чтобы увеличить соотношение риск/прибыль. Это позволит получать прибыль даже с низким процентом прибыльных сдело