Анализ ETHUSD: эфир заболел?

11 Apr 2018

ETHUSD
Ethereum является показателем здоровья для всех альтов и сейчас он выглядит неважно! Что будет с приболевышим Эфиром? Разбираемся в данном посте.

Дорогие друзья,


Весь криптовалютный рынок условно можно поделить на Биткоин и альты, где Ethereum, как самый крупный представитель альткоинов, часто является примером для всех остальных.



Если сравнивать прошлый прогноз с фактическими данными, то отскок оказался немного слабее, чем я думал, и не дотянул даже до самого скромного из предложенных двух вариантов.



В итоге, самым высоким значением за последнюю неделю по паре ETHUSD стал уровень в 430 USD по данным Bitfinex. Скажу прямо, у цели в 450 было бы больше шансов, однако в Эфире сидит сильный продавец, которые не дает тиккеру расти.

Это хорошо видно на 30 минутных графиках.


Красным овалом выделил зону «слива», когда разогнавшийся рынок в течение пары часов погасили большими объемами продаж.



Как видно, последний рост качественно отличается в худшую сторону от того, который был до «слива». Бычья коррекция уже не так охотно поддерживается быками, поэтому вероятность повторения сценария с очередным сливом очень велика. Тем не менее, Эфир чувствует себя лучше рынка.




На часовом графике выше мы видим, что в условиях, когда BTC не падает, ETH идёт в рост, что говорит о растущем интересе инвесторов к топовым альткоинам и в первую очередь к Эфиру. К сожалению, если говорить о среднесрочной перспективе ETH к BTC, то здесь картина не такая радужная.



На недельном чарте ETHBTC при графическом анализе выделяется паттерн – треугольник, для завершения которого еще ой как не близко. Если придерживаться принципа цикличности и самовоспроизведения фрактальных моделей, то наиболее вероятно картиной для ETHBTC будет достаточно долгое, затяжное движение тиккера в боковике с последующей коррекцией до 0,035 BTC.
Такая слабость эфира по отношению к рынку в ближайшей перспективе может быть обусловлена фундаментальными факторами.
В первую очередь экономическим. Все дело в том, что основная часть ICO, случившихся в 2017 году, прошли именно на базе блокчейна Ethereum. В результате, в руках организаторов ICO-проектов сконцентрирована огромная масса Эфира.
Для развития проекта и поддержания его жизнеспособности, данные «Ходлеры» периодически сливают свои монетки для покрытия собственных нужд. Парадокс в том, что все нужды оплачиваются в фиате, а следовательно, чем дешевле Эфир, тем больше его продается для покрытия расходов, чем больше продается, тем сильнее падает Эфир. Возникает порочный круг, разорвать который может только новая волна ICO.
Но, оставим данную мрачную картину до середины лета. А пока, начиная с апреля по июнь у Эфира есть все шансы выглядеть лучше рынка.

При анализе на более мелком таймфрейме учтем этот факт и то, что по BTC в ближайшей время остается вероятность коррекции с ретестом на уровне 6 000 USD.



При анализе осцилляторов на разных таймфреймах, видно как на часовом графике (справа) уже развивается коррекция. MACD находится в красной зоне и основная часть индикаторов показывает медвежий дивер.
На 4 часах еще не всё так очевидно, но уже есть первые сигналы к развороту.
Осциллятор Чайкин, DeMarker, Klinger показывает медвежью дивергенцию, стохастик RSI находится в зоне перекупленности и пересечением своих скользящих подтверждает сигнал к снижение тиккера.

11 Apr 2018

Catatan

На 12 часах все индикаторы выглядят не так удручающе, но Стохастик RSI и Чайкин уже предупреждают. Благодаря данному анализу мы понимаем, что находимся на локальном пике и рынок собирается идти в коррекцию.
По индикатору Ишимоку на 4 часах видно, что тиккер ETHUSD находится в облаке, нижняя граница которого проходит в районе 400 USD.

11 Apr 2018

Catatan

Если со стороны Биткоина не будет избыточного давления, то от данного уровня будет откат к прежним значениям, откуда Эфир вероятнее всего сходит еще раз к уровням в районе 380 – 360. Данный сценарий пока находится в приоритете, так как на дневном графике последовательность ДеМарка еще не закончила отсчет 13 свечей Countdown, а это значит, что для полноценного разворота еще необходимо немного подождать.

11 Apr 2018

Catatan

В одном из своих последних постов я писал о волнах Вульфа.
На 4 часах ETHUSD как раз выстраивается подходящая модель для анализа.

11 Apr 2018

Catatan

Как мы видим, сладкая зона начинается в районе 440 USD. Именно начиная оттуда можно аккуратно начинать набирать короткие позиции. В целом, данный сценарий достаточно правдоподобен, учитывая все выше сказанное и вписывается в общую логику продавца, сидящего сейчас в рынке.
Уровень в 440 USD выше предыдущих локальных максимумов последних нескольких дней. Для тех, кто играет в лонг, достижение данного уровня было бы хорошим сигналом на вход в рынок.
Именно этот момент самый вкусный для бычьей ловушки и проведения очередного слива. В таком случае, учитывая сильную поддержку на уровнях в 360 – 380 USD и низкую активность основной массы участников рынка, сделав поправку на нагромождение локальных уровней поддержки, с большой долей вероятности ETH не дадут упасть ниже обозначенных минимумов на уровне в 360 USD.
Следовательно, один из наиболее вероятных сценариев на данный момент по ETH выглядит следующим образом (см. красную стрелку на графике ниже)

11 Apr 2018

Catatan

Движение тиккера будет ограничено восходящим клином с верхней точкой в районе 440 USD.
Цель при пробитии клина вниз равна его основанию. В нашем случае это уровень в районе 363 USD.
Учитывая сильную поддержку на уровне в 380 USD, там есть смысл часть продаж прикрыть.

В итоге, торговый план следующий:
Sell – 440
SL – 465
TP1 – 380
TP2 – 365

Размер ордера с учётом риска не больше 5% от депозита.