การวิเคราะห์ข่าวสาร และกราฟหุ้น EE (1D)

11 jam yang lalu

1. Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
แนวโน้มราคา (Trend Analysis)
การพุ่งขึ้นล่าสุด (Bullish Breakout):

ราคาปรับตัวขึ้นเด่นชัดช่วงปลายปี 2024 พร้อม Volume เพิ่มสูง สะท้อนความสนใจของนักลงทุน
ปัจจัยหนุน: การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และแผนธุรกิจใหม่
แนวรับ-แนวต้าน (Support and Resistance):

แนวรับสำคัญ: 0.50–0.55 บาท
แนวต้านสำคัญ: 0.70–0.75 บาท หากทะลุได้ อาจไปถึง 0.80 บาท
เครื่องมือทางเทคนิค (Indicators)
MACD:

อยู่ในโซนบวก สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้น
หาก MACD Line ตัด Signal Line อาจเกิดแรงขายระยะสั้น
ปริมาณการซื้อขาย (Volume):

Volume สูง สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
หาก Volume ลดลงในช่วงราคาสูง อาจบ่งบอกถึงแรงขาย (Divergence)

2. Fundamental Analysis (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน)
2.1 คุณภาพรายได้
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ:

รายได้ลดลงต่อเนื่อง:
ปี 2565: 13.14 ล้านบาท
ปี 2566: 5.13 ล้านบาท
งบ 9 เดือน 2567: 0.55 ล้านบาท (-87.14%)
ระยะเวลาเก็บหนี้:

ระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจาก 187.59 วัน (2566) เป็น 737.24 วัน (2567) สะท้อนปัญหาการจัดเก็บหนี้
2.2 ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น:

ติดลบในปี 2566 (-71.24%) และ 2567 (-182.66%)
อย่างไรก็ตาม งบ 9 เดือน 2567 กลับมาเป็นบวก (1,991.04%) จากการลดต้นทุน
อัตรากำไรสุทธิ:

ติดลบหนักในปี 2566 (-9,633.59%) และ 2567 (-29,632.08%)
2.3 วงจรเงินสด
วงจรเงินสดโดยรวม:
งบ 9 เดือน 2567 วงจรเงินสดลดลงมาอยู่ที่ -22.77 วัน สะท้อนถึงการบริหารเงินสดดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเก็บหนี้

3. ปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้น
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่:

การเข้ามาของนายพันธ์ธวัช ("นอท กองสลากพลัส") พร้อมแผนธุรกิจใหม่ในเทคโนโลยี เช่น Payment Gateway และ Marketplace
การระดมทุนและปรับโครงสร้างธุรกิจ:

การเพิ่มทุน 2,720 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่
ความสนใจจาก Volume การซื้อขาย:

Volume เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2024 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท

4. การประเมินราคาเป้าหมาย (Target Price)
กรณีเชิงบวก (Optimistic Case):

ธุรกิจใหม่สำเร็จและสร้างรายได้:
ราคาหุ้น: 1.20–1.50 บาท (1 ปี) และ 1.80–2.00 บาท (2 ปี)
กรณีเชิงลบ (Pessimistic Case):

ธุรกิจล่าช้าหรือขาดความสำเร็จ:
ราคาหุ้น: 0.40–0.60 บาท
กรณีพื้นฐาน (Base Case):

ธุรกิจเริ่มต้นสร้างรายได้แต่ยังไม่เติบโตเต็มที่:
ราคาหุ้น: 0.80–1.00 บาท

5. แนวรับ-แนวต้านสำคัญ
แนวรับระยะยาว: 0.50–0.60 บาท
แนวต้านระยะกลาง: 0.80–1.00 บาท
แนวต้านเป้าหมายในอนาคต: 1.20–1.50 บาท

6. กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น (1-6 เดือน):

ซื้อ: เมื่อราคาย่อตัวที่ 0.55–0.60 บาท
ขาย: ที่แนวต้าน 0.70–1.00 บาท
ตัดขาดทุน: หากราคาหลุด 0.50 บาท
ระยะยาว (1-2 ปี):

สะสมหุ้นในช่วง 0.50–0.60 บาท หากธุรกิจใหม่มีความคืบหน้า
ถือยาวรอเป้าหมายที่ 1.20–1.50 บาท หรือมากกว่า

7. ข้อควรระวัง
หุ้น EE มีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
ปัญหาเรื่องคุณภาพรายได้และกระแสเงินสดยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม
ควรติดตามผลประกอบการและแผนการดำเนินธุรกิจใหม่อย่างใกล้ชิด