비트코인(BTC) 현 상황 알아보기 (5연속 계단식 하락)

22 Jan 2022

안녕하세요 basically98입니다

이번 아이디어에서는 현재 비트코인 상황과 함께 주요 구간을 짚어보고 싶습니다

이 글은 제가 보는 관점들 중 일부일 뿐이니 이 점을 항상 유념하시기 바랍니다

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(비트코인 12시간봉)


🔵 5연속 계단식 하락 진행 중

11월에 최고점을 달성한 비트코인은 5연속 계단식 하락을 이어나가고 있다

이중에서 다섯 번째 계단의 바닥이 이미 나왔는지, 혹은 현재 진행형인지 당장은 알 수 없다

그러나 그간의 구간들로 추정치를 가늠해봤을 때 (5번째 계단식 하락의) 바닥에 근접한 하락이 발생한 것은 확인 가능하다


🔴 횡보 구간

각 구간들은 계단식 하락 이후 횡보를 했던 구간이다.

동시에 이런 '횡보 구간'은 많은 사람들의 평단가가 된다.

급변동을 보여주는 시간은 짧고, 그 뒤에 횡보하는 기간은 길다.

따라서 보통보다 오랜 기간을 머물게 되는 횡보기에 매매를 한다면 평단가가 횡보기 시세와 일치할 수밖에 없기 때문.


첫 번째 횡보 구간 : 62~66K

두 번째 횡보 구간 : 54~60K

세 번째 횡보 구간 : 45~52K

네 번째 횡보 구간 : 40~44K

다섯 번째 횡보 구간 (예상치) : 34~39K가 될 것으로 추정 (그간의 틀을 따른다면)

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각 구간들은 많은 트레이더들이 물려있을 것으로 사료되는 지점이다.

앞전 네 번의 하락분을 피할 수 있었다면, 이제 또 다시 진입 기회가 주어진 셈.

다섯 번째 계단식 하락을 끝으로 반전을 보여줄지, 혹은 계단식 하락을 연장할지는 알 수 없다.

(사견으로는 이번 구간에서의 신규 매수 진입은 어디가서 '바보 소리' 들을 구간은 아니다. 적어도 4번의 하락을 피한 뒤 진입하는 것이므로)





(비트코인 6시간봉)


🔴 최고점 하락 추세선

이번 급락은 최고점에서 내려오는 하락 추세선에서 일말의 오차도 없이 정확히 저항받고 급락이 발생했음을 확인.

사실 이는 의아하게도 굉장히 쉬운 자리였다. (차트 초보자도 쉽게 읽을 수 있는)

그럼에도 빠르고 크게 반응해주며 최고점 하락 추세선 저항 숏을 엄청나게 먹여준 모습


🟢 (구간에 대한) 0.382 되돌림 레벨

앞전 큰 하락을 시작했던 고점, 빠르게 말아올린 긴 꼬리 저점을 기준으로 작도한 피보나치 레벨

그리고 그것의 0.382 주요 레벨 (44.4K)

44.4K에서 정확하게 저항 받고 마지막 고점으로 형성된 모습


⚫ 박스권 하단부 이탈

표시해둔 2개의 회색 박스는 각각 박스권 상단부와 하단부였던 지점이다

그리고 박스권 하단부 이탈 이후 속임수 혹은 리테스트 없이 추세로 내려가기만 하는 중이다.


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여기서 생각해봐야 할 점.

비트코인은 각 주요 구간들마다 신기할 정도로 착실하고 명확하게 저항 받고 있다.

속임수 같은 게 없는 정석적인 움직임.

사실 숏 관점에서 차트 따라 숏만 노렸으면 최근 한 달 동안은 흔치 않는 최고의 장이었을 수도.

(한 번 진입을 하면 자신을 위협하는 움직임 없이 내려가기만 하므로 포지션 굳히는 게 너무 쉽다)


(첨언 : 이 글에서 12시간봉과 6시간봉 같은 비주류 봉을 통해 상황을 설명하고 있는데, 그에 대한 별다른 이유는 없다.

단지 화면상에 명확하게 담을 수 있는 캔들을 설정하여 직관적으로 글을 쓸 뿐이다. 평소에는 12시간봉, 6시간봉과 같은 비주류 캔들은 잘 보지 않는다)





(비트코인 일봉)


🟢 과거 박스권 (42.5~28.8K 수준)

2021년 초 약 30일, 2021년 중순 약 80일 가량을 머문 박스권


🔵 과거 박스권 상단부

과거 박스권을 돌파한 이후, 과거 박스권 상단부에서 시세를 방어했다.

(그러나 오늘날 처음으로 상단부가 파괴 되었음)


🔴 과거 박스권 중단부

상단부가 파괴되고 중단부 진입.

아마도 한 동안 추가 하락은 쉽지 않을 것으로 추정함.

(앞전에 설명한 5연속 계단식 하락의 추정치도 다 나왔고, 박스권의 중심부에 들어왔으므로)


🟠 28K대 무적의 지지선

2021년 1월에 형성된 지지선.

형성 이후로 '단 한 차례도 이탈한 적이 없고 5차례 이상 방어' 해준, 비트코인의 심장과도 같은 지지선이다.

비트코인이 아무리 많이 내려간다고 해도 해당 지지선을 이탈하는 일은 없어야 한다.

그동안 해당 지지선에 닿기만 하면 시세를 크게크게 올려주었는데, 그걸 이탈하는 시점이 온다는건 이미 거대 매수세와 매도세 간 간격이 크게 벌어진 상태를 의미하기에.

긴 침체장을 고려하게 될 것.


또한 한 가지 더 생각해볼 점은, 28K대 지지선은 너무 뻔하다.

많은 사람들이 28K대 무적의 지지선의 존재를 알고 있다.

그래서 28K대에 온다면, 많은 개미들이 달라붙을 것도 뻔하다.

그래서 개미들을 안 태우고 가려면 28K대를 다시 도달하는 것조차 용납해서는 안 된다.

그런데 만약 28K대에 다시 도달한다면, 그때는 지지 가능성보다는 벼랑 끝의 나락 가능성이 더 높지 않나 고려해봐야 할 것이다.





(비트코인 월봉)


🔴 월봉 볼린저밴드 중단선 (월봉 20ma)

월봉 볼밴 중단을 뚫고 시세를 크게 올린 뒤 시간이 지나 다시 월봉 볼밴 중단에 도달하게 된다면 '최소한' 한 차례는 시세를 방어해주었다

(그것은 월봉 기준이기에 한 차례만 방어하게 되더라도, 한두달을 방어하는 것이 된다)

그리고 현재 월봉 볼밴 중단선에 약 640일만에 재도달 했다.




(비트코인 일봉)


🟣 일봉 볼린저밴드 중단선 저항

비트코인은 일봉 볼린저밴드 중단선에서 지속 저항받으며 하락하고 있다.

최소한 이를 돌파하는 움직임을 보여주어야 계단식 하락이 끝났을 가능성을 읽어볼 수 있을 것


🔵 볼밴 완전 이탈

과거 '볼밴 완전 이탈'에 대해서 설명한 바 있다.

간결하게 다시 설명하자면, 볼린저밴드 법칙상 95%의 캔들은 '무조건, 무슨 일이 있어도' 볼린저밴드 내부에 들어가 있을 수밖에 없다.

이것은 볼밴 설계상 절대적으로 지켜져야 하는 볼린저밴드 법칙이다.

그리고 표시해둔 푸른색 지점들은 볼밴 외부로 이탈한 캔들이다.

그리고 이런 캔들은 '역추세의 시작점'이 될 가능성이 상당히 높다.

그리고 오늘날 또 다시 볼밴 완전 이탈이 발생했음이 확인된다.

앞전의 근거들과 더불어 우선적으로 상방 가능성을 고려해볼 것이다.




(비트코인 일봉 - 볼밴 추가 설명)


🔴 붉은색 하이라이터 (볼밴 레그)

표시해둔 것은 볼밴 레그(leg)이다.

볼밴 레그는 볼밴의 상단부 또는 하단부를 타고 추세를 강력하게 지속하는 신호이다.

이러한 '레그'와 '볼밴 완전 이탈'을 혼동하는 일은 없어야 한다.


🔵 푸른색 하이라이터 (볼밴 완전 이탈)

표시해둔 푸른색 하이라이터가 볼밴 완전 이탈의 예시이다.

이 경우 결과적으로 역추세의 시작점이 되지는 않았지만, 단기적으로 추세 지속을 막으면서 '역추세 시작 시도'를 한 모습.

그 이후 볼밴이 따라붙으며 볼밴 완전 이탈 상태가 폐기되었고, 추세를 이어나간 경우이다.


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결과적으로 34~36K 수준은 꽤나 매력적인 중장기 매수 자리라는 생각.

그리고 28K대에는 다시 도달조차 해서는 안 될 것이라는 생각.


감사합니다.

장문의 질문 댓글은 언제나 환영입니다.