Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2 Nov 2023

📈 Технический анализ пары BTC/USDT
Цена Биткоина совершила выход вверх из сформировавшейся во время проторговки фигуры Вымпел. Сейчас мы наблюдаем ретест ее верхней границы. Обычно эта фигура отрабатывается на высоту ее флагштока, в данном случае это диапазон 40 000 - 41 000. Но, на старших таймфреймах есть два фактора, которые могут помешать быстрой отработке фигуры:

1. Еще не было ретеста глобальной трендовой линии, для закрепления над ней.

2. В зоне Imbalance 1W остались огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.

3. Не было коррекции последнего импульса роста.

Эти факторы повышают вероятность отката цены Биткоина до, как минимум, 0.38 уровня коррекции Фибоначчи, перед продолжением роста.

Данный сценарий может быть отменен, если цене удастся импульсным движением пробить уровень сопротивления 36 000 и закрепится над ним. Этому могут поспособствовать новости о принятии спотового Биткоин-ETF для фондов GrayScale или BlackRock. В этом случае будем ожидать полноценную отработку фигуры Вымпел до 40 000.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цена BTC снова протестировала глобальную восходящую трендовую линию, но не смогла ее преодолеть. Показатели индикатора RSI находятся в зоне крайней перекупленности, что говорит о необходимости локального коррекционного движения. После коррекции мы ждем еще один тест трендовой линии в диапазоне 38000-40 000. Если, в ходе этого ретеста, цена опять не сможет закрепится над трендовой линией, мы будем ждать отработку фигуры Медвежий клин и глобальную коррекцию всего роста с начала этого года к 0.61-0.78 уровням Фибоначчи, то есть в диапазон 20000-25000. Показатели индикатора RSI вошли в крайнюю зону перекупленности, что также указывает на необходимость коррекции.
Однако, новости о принятии спотового Биткоин-ETF может дать еще один мощный импульс роста. Если это случится в ближайшее время, коррекция будет снова отложена.




💠 Анализ зон ликвидности и уровней принятия торговых решений

Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 72.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1257 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 53.79.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 24000 - 30000
🔴 Зона предложения: 36000 - 40000

Уровни для набора длинных позиций:
32 500 - зона возможного ретеста трендовой линии
30 000 - психологический уровень поддержки
28 000 - ретест 200-недельного скользящего среднего и 0.78 уровень коррекции Фибоначчи

Уровни для набора коротких позиций:
36 000-38000 - зона возможного ретеста трендовой линии на логарифмическом графике
40 000 - психологический уровень сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Поскольку 79% держателей Биткоина сейчас находятся в прибыли, общее настроение криптовалютного рынка остается позитивным.

Сегодня SEC проведет закрытое совещание для рассмотрения претензий по урегулированию и разрешению споров в отношении конвертации Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый Биткоин-ETF. Суд обязал регулятора пересмотреть решение по ETF Grayscale, подчеркнув сходство между предложением Grayscale и фьючерсными ETF на Биткоин.

Вчера на заседании ФРС США оставило ключевую ставку на прежнем уровне. Хотя рынки, похоже, уже учли эту новость, она может оказать далеко идущее влияние на ценовую динамику как криптовалют, так и акций на фондовом рынке.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 отреагировал на это импульсным ростом и сейчас тестирует динамическое сопротивление EMA50. А индекс доллара DXY продолжает находится в боковом движении.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 03.11, 15:30 - Данные по уровню безработицы за октябрь.

➤ 14.11, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за октябрь.

➤ 13.12, 2023, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 31.01, 2024, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Как не упустить внезапные движения рынка?

📈 В октябре 2023 цена BTC показала хорошую динамику роста на новостях о принятии спотового Биткоин-ETF. Наш торговый индикатор, как всегда, заранее предупредил об этом! И даже в период флета дал 4 сигнала по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 42.35%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 35.25%
- Среднее движение цены по сигналам: 10.58%



📉 Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего роста на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!