비트코인 하락지속관점 프렉탈 분석
Diupdate
지난 아이디어에서 보았던 Bullish Patten (Broadening Descending Wedge) 패턴의 목표가와 Inverse H&S 패턴의 목표가 모두 도달했습니다.
메인화면에서 보시다시피 8400달러는 주봉 볼린저밴드의 중단선, 달리 말해 20주선이 위치한 자리입니다.
주봉상 일목구름의 하단부이기도 합니다.
일봉상 일목구름의 상단이기도 합니다.
여기서 오늘 내일 추가상승이 나올지 보는 것도 좋겠지만, 저는 주봉이상의 사이클을 봅니다.
오늘은 제가 주봉이상의 사이클에서 추세선, 피보나치써클, 일목구름, RSI, MACD 를 기준으로 프렉탈 비교분석을 해보겠습니다.
추세선
추세선기반 분석은 간팬, 피보나치팬, 그리고 피보나치 타임존을 사용하였습니다.
2014
피보나치 타임존
1.414~1.618: 분산기간
2.414~2.618: 매집기간
피보나치팬
0.618: 하단 지지
0.5: 주요 변곡점
0.382: 주요 저항
2018~2019
피보나치 타임존
1.414~1.618: 분산기간
피보나치 타임존
1.886~2: 매집기간
(매집기간이 짧기 때문에 장기상승보단 일시적 상승 기대)
피보나치써클
피보나치써클은 프렉탈분석이 불가능하기 때문에 2018년과 2019년에 써클을 그리는 분석만 했습니다.
녹색: 2.618, 3.131, 3.618, 4.236 확장비율 사용
핑크색: 2/3, 0.786 되돌림비율, 1.414 확장비율 사용
그레이색: 1.131, 1.886, 2.886, 3.131 확장비율 사용
하락시 예상경로
일목구름
일목구름과 기준선, TenKanSen 스팬을 사용하였습니다.
2014 / 2018
하락지속 트렌드에서의 큰 반등은 스팬의 이격도를 일시적을 해소합니다.
스팬이 우하향하다 횡으로 움직일 때쯤 추가하락이 발생합니다.
2014년에는 이러한 PA가 나왔으며, 2018년도 마찬가지였습니다.
텐칸센스팬을 일시적으로 넘어서는 움직임은 꾸준히 나왔으나 지지대로 삼지못하고 밀려버렸습니다.
2014 / 2020
현재모습도 마찬가지입니다.
텐칸센스팬을 넘었고 당장에 매수우위흐름이지만 스팬간의 이격도가 해소되지 않은 점과 스팬이 강하게 하방을 가리키고 있다는 점에서 이전과 유사한 흐름을 기대해볼 수 있습니다.
RSI
RSI Plot, 7MA, BB(볼린저밴드)를 사용하였습니다.
2018 / 2020
RSI의 수치, RSI 7MA, BB등의 모든 흐름이 2018년의 A~C구간과 흡사합니다.
다만, RSI 볼린저밴드의 너비를 보면 이전보다 볼린저밴드의 수축과정이 많이 생략되어있음을 확인하실 수 있습니다. 이는 아직 큰 상승을 위한 변동성 축소구간을 만들지 않았음을 뜻합니다.
2020년엔 2018년과 같은 장기횡보보다는 어느정도 꾸준한 변동성이 나오는 장으로 시작하되, 변동성을 줄이며 매집/분산이 확실하게 이뤄지는 구간이 반드시 필요해보입니다.
2014 / 2020
주봉
2018년과 달리 하락장 내내 장기 횡보구간이 없었습니다.
마지막 매도 클라이맥스 볼륨이 터지기 전의 상승을 살펴봤습니다.
여기는 지표흐름만 보겠습니다.
RSI BB 이격도 해소, BB 중단선의 저항, 7MA와 중단선 사이에서의 수렴 뒤 하락이 눈에 띕니다.
현재는 RSI도 50선가까이 올라왔으며 볼린저밴드 중단선도 일단은 돌파한 상태입니다.
이대로 주봉종가마감할 시에는 비교가 적절치 않아보입니다.
다만, RSI BB의 수축형태는 흡사합니다.
2주봉
2018~2020
2주봉은 이제야 BB 중심선이 꺾이고 있으며 A,B 구간은 7MA와 RSI Plot이 흘러가는 움직임이 거의 동일합니다. 이 역시 하락반전이 기대되는 이유중 하나입니다.
2014 / 2020
RSI 수치값과 볼린저밴드의 수축형태, RSI & 7MA 의 볼밴상 위치와 크로스 시기 등이 흡사합니다. 다만, 볼린저밴드의 추세각이 다르단 점에서 차이점이 있습니다.
월봉
월봉은 지표만 보겠습니다.
재작년말 저점에서 이미 RSI 더블바텀을 이뤘고, 그후로의 움직임은 2014년과는 상당히 다른 모습입니다. 오히려 2018년 하락장을 참고하면 유사성을 발견할 수 있습니다.
MACD
월봉
월봉 데드크로스에 따른 일시적 반등으로 일단은 해석됩니다.
2주봉
2018 ~ 2020
2018년엔 단기반등과 BULL FAKE, 횡보 등으로 시간을 떼우던 기간이 길었습니다.
2019년엔 비교적 빠른 속도로 조정과정이 전개되었습니다.
MACD에서는 2018년 횡보를 유도하였던 구간의 초입부에 발생한 히스토그램 상의 변화를 살펴보실 수 있습니다. 이와 같은 시그널이 현재 발생하였다고 볼 수 있겠습니다.
2014 / 2020
하락장동안 두번의 BULL FAKE가 있었습니다.
두 곳 모두 일시적 반등이 아닌 바닥다지기 후 큰 양봉들이 출현하는 패턴이었기 때문에 오실레이터상에서도 변화는 감지되었습니다.
2주봉상에서는 이와같은 시그널이 첫번째로 나왔기 때문에 아직 하락을 염두해야 합니다.
주봉
2018~2020
히스토그램의 쌍바닥 형태를 두 곳 모두 갖췄습니다.
2018년 장이 암담했던 이유는 주봉상의 Bullish Divergence들이 모두 거절당했기 때문입니다.
2020년은 이보다는 체감공포가 덜한 장으로 2018년과 같은 MACD 패턴으로 떨어질 것이란 기대는 들지않습니다.
TRIX MA의 히스토그램도 전혀다른 움직임을 보여줍니다.
2014 / 2020
MACD 골든크로스가 실제 발생했었고 이후 분산기간을 거치며 하락이 나왔습니다.
현재의 모습과 비교하자면, MACD 히스토그램의 매수시그널에도 불구하고 상승 뒤 큰 하락이 발생했었단 점을 참고하는 정도로만 비교분석을 진행하면 되겠습니다.
TRIX MA는 히스토그램이 완만하게 올라오기 시작하는 그림까지만 잘라서 보면 현재와 일치합니다. 저때당시와 비슷한 히스토그램을 형성하기 위해서는 8000선 위에서 고가놀이를 긴시간동안 해주면서 분산활동이 발생해야 합니다.
요약 및 결론
-2014년과 2018년 7월 반등장과의 유사성을 일부 발견할 수 있으나 결코 절대적인 대입을 할 수 없는 수준의 유사성으로 판단됨
-2014년과의 유사성은 하락추세각도와 오실레이터의 수렴/발산 패턴
-2018년과의 유사성은 저점/고점의 RSI 수치값, 추세선 상의 움직임 등에서 찾아볼 수 있다.
-8800달러 미만에서 상승이 멈추고 분산이 진행될 경우 저점갱신의 가능성이 살아있으며, 장기간 하락가능성이 열림
Catatan
RSI 해당포스팅 참고
Catatan
Bear Count 참고
Catatan
Bear Count 2
Catatan
Catatan
단기조정트렌드 가속화 시나리오입니다.
이 시나리오대로 전개되거나 혹은 끈질기게 올라와서 8700까지 상승할 수 있습니다.
지금당장은 위로도 갈수있고 아래도 갈수있다 해도 됩니다. 실제로 다 가능하구요.
저는 그 후에 길게는 몇달간 진행될 흐름에 대한 전망에 관심있습니다.
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