Просядет ли Биткоин, куда взлетит, где мы сейчас #BTC #Monthly
Diupdate
На рынке много ликвидаций на таком незначительном снижении. Много позитива на текущем отскоке. Мнения разделились -- кто-то ждёт цену под $200.000, кто-то ставит "вёдра" с ордерами вплоть до $60.000. Кто прав? Сдуваем пыль с глобального графика по месячному таймфрейму, пришло его время.
Дисклеймер: месячный таймфрейм -- это мееееедленный таймфрейм, он показывает, тенденцию, а не текущую локальную картину. Отработка идей по высоким "окнам" может занимать пару месяцев.
Итак, посмотри на историю: с 2018 года Биткоин пережил 6 крупных коррекций. Самая существенная началась в январе 2018 и составила 84% от пика. Текущая коррекция составила всего лишь 18%. Проверь, готов ли ты к дальнейшему снижению если оно, скажем, составит 30%. Если не готов -- логично позаботиться о том, чтобы не лишиться депозита в один миг. Мало ли ты на текущем проливе додумался увеличить плечи и влететь всей котлетой без тени сомнения.
Есть ли предпосылки к дальнейшей просадке? Может быть коррекция закончилась и пора вовсю покупать? Давай разбираться. Приготовься, придётся почитать текст. Да, понимаю, больно это делать после рилсов и тиктоков, но таков путь истинного криптосамурая, через чтение к богатству. Или к ликвидациям. Кто как читать будет.
Первое.
Посмотри на упрощённую структуру рынка в нижнем правом углу графика. Часто, когда цена прорывает какой-то сложный уровень, она к нему возвращается. Почему? Потому что это базовый рыночный механизм, объясняю на пальцах:
Коля купил калач за 100, Клава купила калач за 100, Карл купил калач за 100 -- это был ажиотаж. Затем все уже все калачи скупили и больше никому они не нужны, все сыты. А новых покупателей по старой цене не находится. И тут, вдруг, Карл решил ещё и продать свой недоеденный калач, заметив неладное. С одной стороны пошли продажи, с другой стороны отсутствует спрос. Цена идёт вниз. До каких цена будет идти вниз? Правильно, до тех пор, пока не найдёт покупателя. А где будет покупатель? Логичнее всего, что в предыдущем месте, где до этого покупали другие.
Для примера, в 2023 авто стоил 3 млн рублей, в 2024 такой же автомобиль стоил 4 млн рублей, а в 2025 неожиданно цена вернулась снова к 3 млн рублей (да, понимаю, пример не из нашей вселенной, но допустим). Вопрос: что будут делать те, кто планировал покупку за 4 млн рублей в 2024? Правильно, они скажут "О, ничего себе, какая удача, авто по прошлогодней стоимости! Надо срочно брать!".
Все те же самые механизмы, включая психологические, и складываются в паттерн: цена сперва взлетает от какого-то уровня, а потом возвращается к нему с проверкой на прочность. Не всегда уровень выдерживает, это значит, что актив слишком переоценили и его цена будет снижаться до следующего места, где были большие покупки. Надеюсь, понятно.
Второе.
Итак, цена Биткоина взлетела почти до $110.000. По этой цене дураков на покупку больше не нашлось, началась коррекция к более справедливой цене, которая находится на прошлом уровне в ~73700 (округлил). Как ещё можно понять, где средняя справедливая цена? Про неё можно спросить у Машки. Нет, не у продавщицы из Пятёрочки, а у MA-шки, т.е. Moving Average (MA) -- простое скользящее среднее, которое, собственно, показывает среднюю цену на актив за указанный период. Таких средних много -- EMA, SMMA, WMA и т.д., но не буду уходить в дебри.
Машку я отметил на графике цены оранжевой плавной линией, она показывает среднюю цену за последние 12 свечей (за один год). График у меня месячный, т.е. одна свеча = один месяц.
Далее для удобства графического анализа сразу под графиком в виде гистограммы (такие разноцветные палочки) я показал, насколько далеко или близко цена находится от средней стоимости (от MA-шки). Столбики в верхней части = цена выше средней, в нижней = цена ниже средней. Чем выше столбики, тем больше цена отклоняется от "нормали".
Сейчас значение MA-шки в районе ~72000 (округляю).
Пауза.
Ты молодец, уже почти осилил текст. Передохни, прочитай пока анекдот на злободневную тему.
Разговаривают двое работников завода:
— Вань, эта крипта всю душу вымотала.
— Сань, как я тебя понимаю!
— Нет, не понимаешь!
— Прекрасно понимаю.
— Как ты можешь понять, у тебя даже депозита нет.
— Вчера ещё был!!!
Тут я всё же надеюсь, что конкретно твой депозит цел и невредим. Продолжим.
Третье.
Посмотри на RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы). Добавил его в самом низу. Также просто, как и про Машку тут не расскажешь. По сути он показывает зоны, когда актив в зоне, где дёшево и в зоне, где дорого. Особенно критические точки на росте и на падении подсвечиваются оранжевым и синим соответственно. Чтобы индикатор также красиво подсвечивался используй мой вариант (см. здесь)
Что мы видим? С 2018 года все критические моменты распродаж начинались из верхней зоны перекупленности, все они подсвечены оранжевым на RSI.
Четвёртое.
Теперь посмотри, на оранжевые стрелки. В 2021 и в 2024 на графике они идут от одного пика к другому по направлению вверх. Такие же стрелки, но синие идут от пика к пику на индикаторе RSI, но они направленны вниз.
Это расхождение в поведении цены от поведения индикатора называется дивергенцией. Очень сильный сигнал, который тем сильнее, чем выше таймфрейм. Например, на часовом графике дивергенция может и не отработать, а на месячном графике прямо говорит о том, что нужно беречь свой депозит.
Что же такое дивергенция? Она показывает, что текущая цена товара не соответствует среднему поведению рынка. Сама по себе дивергенция построена на прошлых данных, она не предсказывает будущего, но подсвечивает проблему.
Можно представить себе это так: ты стоишь на кассе, чтобы купить телефон по скидке в чёрную пятницу, вдруг случайно слышишь разговор прохожих о том, что ещё неделю назад эти телефоны продавались на 30% дешевле, потом цену на них подняли, а теперь предлагают со скидкой 10%. Захочешь ли ты покупать телефон в таком магазине по такой "скидке"? Навряд ли. По крайней мере что-то внутри должно подсказать тебе пойти и посмотреть, а нет ли такого же телефона у другого продавца по меньшей цене.
Примерно тоже самое делает и дивергенция. Она говорит, что что-то идёт не так, как тебе показывает цена. В нашей текущей ситуации пик в марте 2024 был ниже, чем пик в ноябре 2024, однако, и RSI и некоторые другие индикаторы (например, объём) показывают, что в марте их значение было выше, чем в ноябре.
Похожая ситуация была в апреле-октябре 2021 года. После той дивергенции случился обвал на 78%. Бу! Испугался? Не бойся. Камнем цена не рухнет, даже если начнётся явный даунтренд, внутри будут восходящие волны, пила, вертолёты и прочие волатильные развлечения. Кроме того, если покупатели сейчас всё же найдутся, то цели у нас неплохие (об этом ниже).
Кстати, про "волатильные приключения" я ещё в январе 2023 года всё показывал, дублирую:
Пятое. Заключительное.
Начну всё же с позитивного:
+ Цена нырнула вниз и собрала ровно все те иглы, которые я отмечал в этой памятке по уровням.
+ В случае выхода из зоны продавца и успешного покорения зоны "перехая" (см. памятку) следующие цели на рост: 120k, 145k, 200k. Однако сейчас об этих целях думать рано.
Из нейтрального:
+/- Отскок есть. Он может быть локальным, цена может не подняться выше 95k, либо даже при взлёте к 100k она может уткнуться в зону прошлых сильных распродаж. Но это не отвесное падение, это скорее утаптывание коридора, флет, либо сужение в треугольнике, вот он, кстати
Из негативного в глобальном смысле (потому что, напоминаю, график к этой статье сделан аж по месячному таймфрейму):
- У нас есть дивергенция на месячном таймфрейме.
- Есть несильное, но приличное отклонение от скользящей средней Машки.
- Есть RSI в зоне перекупленности.
- Есть непротестированный уровень ~73700.
- А ещё у нас даже после ликвидаций есть огромное количество лонгов, открытых на эйфории того, что "крипта будет только расти и больше никогда не упадёт потому что _________" (нужное вписать).
Что в таких случаях случается? Из года в год это выглядит примерно вот так:
- Небольшая коррекция, хи-хи, ха-ха, покупайте любую просадку, это шанс!
- Падение остановилось, мы же говорили, вот смотрите мы взяли с плечами и у нас уже плюс 100500 к депозиту.
- Ой, снова просадочка, ну ничего, мы конечно же не стали фиксировать прибыль, потому что это временное.
- Эээ. В смысле цена уже ниже, чем прошлый лой. Ну не страшно, минус то небольшой.
- Б**! С**а! Б**! Да стой же ты, куда ты падаешь!
- Всё. П****ц. До свидания депозит, здравствуй завод.
* Здесь из каждого утюга начинается вдруг "Криптовалюта обвалилась, всё пропало!"
* Но это ещё не всё, ждём продажи от самого позитивного трейдера на планете из прошлого буллрана.
* А вот и она
- Уважаемые подписчики, бубубу, лалала, прогнозы, рынки, бубубу, волатильность, манипулятор, бубубу, нужно продавать, потому что следующая цель по Биткоину $100. Да, сто долларов. Всё. Я продал. Откуплю когда будет по $100.
* Здесь обычно случается кивок вниз, медведи и свидетели битка по 100 потирают руки, но цена вжух и улетает вверх.
* Здравствуй, ATH.
* Занавес.
* Все разинув рты смотрят на улетающую зелёную свечу.
* В тишине противно пищит комар.
Самое важное, как обычно в конце.
- Спасибо, что дочитал, криптодруг, теперь ты стал немного сильнее.
- Не ведись на мнение из интернета, пусть тебя не сбивают мычания одних и рычание других.
- Ищи свой путь, совершай свои ошибки, потому что ты чётко можешь фиксировать, как именно, почему и где ты их совершил, а "сигналы" из канала "крипторакета-форева" это чужие ошибки, их разобрать сложнее и не все данные у тебя на руках, и система входа-выхода по сделкам чужая.
- Не ищи грааль в индикаторах или системах, настоящий долгосрочный успех кроется за количеством сделок и правильным соотношением риска к прибыли. Небольшое количество правильных по риску прибыльных сделок могут перекрывать и большое количество убыточных сделок, и приносить прибыль.
- Читай книги по трейдингу.
- Считай в процентах.
- Береги себя.
One More Thing
Рекомендую к прочтению мою давнюю статью "Новичку: боязнь пустого графика и простое решение".
Лайкни, подпишись
За ум возьмись.
Дисклеймер: месячный таймфрейм -- это мееееедленный таймфрейм, он показывает, тенденцию, а не текущую локальную картину. Отработка идей по высоким "окнам" может занимать пару месяцев.
Итак, посмотри на историю: с 2018 года Биткоин пережил 6 крупных коррекций. Самая существенная началась в январе 2018 и составила 84% от пика. Текущая коррекция составила всего лишь 18%. Проверь, готов ли ты к дальнейшему снижению если оно, скажем, составит 30%. Если не готов -- логично позаботиться о том, чтобы не лишиться депозита в один миг. Мало ли ты на текущем проливе додумался увеличить плечи и влететь всей котлетой без тени сомнения.
Есть ли предпосылки к дальнейшей просадке? Может быть коррекция закончилась и пора вовсю покупать? Давай разбираться. Приготовься, придётся почитать текст. Да, понимаю, больно это делать после рилсов и тиктоков, но таков путь истинного криптосамурая, через чтение к богатству. Или к ликвидациям. Кто как читать будет.
Первое.
Посмотри на упрощённую структуру рынка в нижнем правом углу графика. Часто, когда цена прорывает какой-то сложный уровень, она к нему возвращается. Почему? Потому что это базовый рыночный механизм, объясняю на пальцах:
Коля купил калач за 100, Клава купила калач за 100, Карл купил калач за 100 -- это был ажиотаж. Затем все уже все калачи скупили и больше никому они не нужны, все сыты. А новых покупателей по старой цене не находится. И тут, вдруг, Карл решил ещё и продать свой недоеденный калач, заметив неладное. С одной стороны пошли продажи, с другой стороны отсутствует спрос. Цена идёт вниз. До каких цена будет идти вниз? Правильно, до тех пор, пока не найдёт покупателя. А где будет покупатель? Логичнее всего, что в предыдущем месте, где до этого покупали другие.
Для примера, в 2023 авто стоил 3 млн рублей, в 2024 такой же автомобиль стоил 4 млн рублей, а в 2025 неожиданно цена вернулась снова к 3 млн рублей (да, понимаю, пример не из нашей вселенной, но допустим). Вопрос: что будут делать те, кто планировал покупку за 4 млн рублей в 2024? Правильно, они скажут "О, ничего себе, какая удача, авто по прошлогодней стоимости! Надо срочно брать!".
Все те же самые механизмы, включая психологические, и складываются в паттерн: цена сперва взлетает от какого-то уровня, а потом возвращается к нему с проверкой на прочность. Не всегда уровень выдерживает, это значит, что актив слишком переоценили и его цена будет снижаться до следующего места, где были большие покупки. Надеюсь, понятно.
Второе.
Итак, цена Биткоина взлетела почти до $110.000. По этой цене дураков на покупку больше не нашлось, началась коррекция к более справедливой цене, которая находится на прошлом уровне в ~73700 (округлил). Как ещё можно понять, где средняя справедливая цена? Про неё можно спросить у Машки. Нет, не у продавщицы из Пятёрочки, а у MA-шки, т.е. Moving Average (MA) -- простое скользящее среднее, которое, собственно, показывает среднюю цену на актив за указанный период. Таких средних много -- EMA, SMMA, WMA и т.д., но не буду уходить в дебри.
Машку я отметил на графике цены оранжевой плавной линией, она показывает среднюю цену за последние 12 свечей (за один год). График у меня месячный, т.е. одна свеча = один месяц.
Далее для удобства графического анализа сразу под графиком в виде гистограммы (такие разноцветные палочки) я показал, насколько далеко или близко цена находится от средней стоимости (от MA-шки). Столбики в верхней части = цена выше средней, в нижней = цена ниже средней. Чем выше столбики, тем больше цена отклоняется от "нормали".
Сейчас значение MA-шки в районе ~72000 (округляю).
Пауза.
Ты молодец, уже почти осилил текст. Передохни, прочитай пока анекдот на злободневную тему.
Разговаривают двое работников завода:
— Вань, эта крипта всю душу вымотала.
— Сань, как я тебя понимаю!
— Нет, не понимаешь!
— Прекрасно понимаю.
— Как ты можешь понять, у тебя даже депозита нет.
— Вчера ещё был!!!
Тут я всё же надеюсь, что конкретно твой депозит цел и невредим. Продолжим.
Третье.
Посмотри на RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы). Добавил его в самом низу. Также просто, как и про Машку тут не расскажешь. По сути он показывает зоны, когда актив в зоне, где дёшево и в зоне, где дорого. Особенно критические точки на росте и на падении подсвечиваются оранжевым и синим соответственно. Чтобы индикатор также красиво подсвечивался используй мой вариант (см. здесь)
Что мы видим? С 2018 года все критические моменты распродаж начинались из верхней зоны перекупленности, все они подсвечены оранжевым на RSI.
Четвёртое.
Теперь посмотри, на оранжевые стрелки. В 2021 и в 2024 на графике они идут от одного пика к другому по направлению вверх. Такие же стрелки, но синие идут от пика к пику на индикаторе RSI, но они направленны вниз.
Это расхождение в поведении цены от поведения индикатора называется дивергенцией. Очень сильный сигнал, который тем сильнее, чем выше таймфрейм. Например, на часовом графике дивергенция может и не отработать, а на месячном графике прямо говорит о том, что нужно беречь свой депозит.
Что же такое дивергенция? Она показывает, что текущая цена товара не соответствует среднему поведению рынка. Сама по себе дивергенция построена на прошлых данных, она не предсказывает будущего, но подсвечивает проблему.
Можно представить себе это так: ты стоишь на кассе, чтобы купить телефон по скидке в чёрную пятницу, вдруг случайно слышишь разговор прохожих о том, что ещё неделю назад эти телефоны продавались на 30% дешевле, потом цену на них подняли, а теперь предлагают со скидкой 10%. Захочешь ли ты покупать телефон в таком магазине по такой "скидке"? Навряд ли. По крайней мере что-то внутри должно подсказать тебе пойти и посмотреть, а нет ли такого же телефона у другого продавца по меньшей цене.
Примерно тоже самое делает и дивергенция. Она говорит, что что-то идёт не так, как тебе показывает цена. В нашей текущей ситуации пик в марте 2024 был ниже, чем пик в ноябре 2024, однако, и RSI и некоторые другие индикаторы (например, объём) показывают, что в марте их значение было выше, чем в ноябре.
Похожая ситуация была в апреле-октябре 2021 года. После той дивергенции случился обвал на 78%. Бу! Испугался? Не бойся. Камнем цена не рухнет, даже если начнётся явный даунтренд, внутри будут восходящие волны, пила, вертолёты и прочие волатильные развлечения. Кроме того, если покупатели сейчас всё же найдутся, то цели у нас неплохие (об этом ниже).
Кстати, про "волатильные приключения" я ещё в январе 2023 года всё показывал, дублирую:
Пятое. Заключительное.
Начну всё же с позитивного:
+ Цена нырнула вниз и собрала ровно все те иглы, которые я отмечал в этой памятке по уровням.
+ В случае выхода из зоны продавца и успешного покорения зоны "перехая" (см. памятку) следующие цели на рост: 120k, 145k, 200k. Однако сейчас об этих целях думать рано.
Из нейтрального:
+/- Отскок есть. Он может быть локальным, цена может не подняться выше 95k, либо даже при взлёте к 100k она может уткнуться в зону прошлых сильных распродаж. Но это не отвесное падение, это скорее утаптывание коридора, флет, либо сужение в треугольнике, вот он, кстати
Из негативного в глобальном смысле (потому что, напоминаю, график к этой статье сделан аж по месячному таймфрейму):
- У нас есть дивергенция на месячном таймфрейме.
- Есть несильное, но приличное отклонение от скользящей средней Машки.
- Есть RSI в зоне перекупленности.
- Есть непротестированный уровень ~73700.
- А ещё у нас даже после ликвидаций есть огромное количество лонгов, открытых на эйфории того, что "крипта будет только расти и больше никогда не упадёт потому что _________" (нужное вписать).
Что в таких случаях случается? Из года в год это выглядит примерно вот так:
- Небольшая коррекция, хи-хи, ха-ха, покупайте любую просадку, это шанс!
- Падение остановилось, мы же говорили, вот смотрите мы взяли с плечами и у нас уже плюс 100500 к депозиту.
- Ой, снова просадочка, ну ничего, мы конечно же не стали фиксировать прибыль, потому что это временное.
- Эээ. В смысле цена уже ниже, чем прошлый лой. Ну не страшно, минус то небольшой.
- Б**! С**а! Б**! Да стой же ты, куда ты падаешь!
- Всё. П****ц. До свидания депозит, здравствуй завод.
* Здесь из каждого утюга начинается вдруг "Криптовалюта обвалилась, всё пропало!"
* Но это ещё не всё, ждём продажи от самого позитивного трейдера на планете из прошлого буллрана.
* А вот и она
- Уважаемые подписчики, бубубу, лалала, прогнозы, рынки, бубубу, волатильность, манипулятор, бубубу, нужно продавать, потому что следующая цель по Биткоину $100. Да, сто долларов. Всё. Я продал. Откуплю когда будет по $100.
* Здесь обычно случается кивок вниз, медведи и свидетели битка по 100 потирают руки, но цена вжух и улетает вверх.
* Здравствуй, ATH.
* Занавес.
* Все разинув рты смотрят на улетающую зелёную свечу.
* В тишине противно пищит комар.
Самое важное, как обычно в конце.
- Спасибо, что дочитал, криптодруг, теперь ты стал немного сильнее.
- Не ведись на мнение из интернета, пусть тебя не сбивают мычания одних и рычание других.
- Ищи свой путь, совершай свои ошибки, потому что ты чётко можешь фиксировать, как именно, почему и где ты их совершил, а "сигналы" из канала "крипторакета-форева" это чужие ошибки, их разобрать сложнее и не все данные у тебя на руках, и система входа-выхода по сделкам чужая.
- Не ищи грааль в индикаторах или системах, настоящий долгосрочный успех кроется за количеством сделок и правильным соотношением риска к прибыли. Небольшое количество правильных по риску прибыльных сделок могут перекрывать и большое количество убыточных сделок, и приносить прибыль.
- Читай книги по трейдингу.
- Считай в процентах.
- Береги себя.
One More Thing
Рекомендую к прочтению мою давнюю статью "Новичку: боязнь пустого графика и простое решение".
Лайкни, подпишись
За ум возьмись.
Trade aktif
По странному стечению обстоятельств, график упрощённой структуры, который должен быть в нижнем углу исчез. Вот он: 
➡️➡️➡️ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ И ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ, АНАЛИТИКА В МОМЕНТЕ: HTTPS://T.ME/ANTIPANICOS 🔥🔥🔥
⬆️⬆️⬆️
⬆️⬆️⬆️
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.