BITCOIN テクニカル分析とファンダメンタルズ分析

22 Sep 2023

トレンドラインとレジスタンスブロック27500を突破する試みが失敗した後、ビットコインの価格も株式市場に追随して下落し始めた。 これはジェローム・パウエルFRB議長の演説による否定的な波の中で起こった。 したがって、BTC価格は平行価格チャネルとダイナミックサポートラインEMA50 4Hの下限を突破しました。 それを下回る場合は、バリューゾーンコントロールポイント（POC）のレベルに戻ると予想されます。

日次対数チャートでは、拡大した強気ダイバージェンスが形成されています。 これにより、さらなる下落の前に200日移動平均線と200週間移動平均線のクロスオーバーが再テストされるというシナリオが強化される。 しかし、ローカルな上昇トレンドに戻るには、価格が27500の抵抗レベルを突破し、下降トレンドラインの上で固める必要があります。

より一般的には、BTC 価格は弱気ウェッジパターンを打ち破り、今年初めからのすべての上昇がまだ正常に修正されていません。
この修正のターゲットは 0.5 ～ 0.78 フィボナッチ レベルです。 インバランス 1W のゾーンがあり、取引高の水平レベルに大きなギャップがあり、埋める必要があります。 買い手にとって次の関心領域は 22000 ～ 23000 のレンジと最も重要な心理的レベル 20000 です。これらのゾーンで、ロングポジションをオープンするためのピボット ポイント フォーメーションを検索します。



恐怖と貪欲指数は引き続き恐怖ゾーン - 30 にあります。
仮想通貨市場の総額は10170億ドルに減少し、ビットコインドミナンス指数は50.0に上昇した。
取引所の注文帳における大規模な注文ブロックの蓄積の分析によると、需要ゾーンと供給ゾーンは次のレベルにあります。
🟢 デマンドゾーン: 20000 - 25000
🔴 供給ゾーン: 30000 - 32000




📊 ファンダメンタルズ分析

Coinbase、Binance、Krakenなどの大手仮想通貨取引所のビットコイン（BTC）残高は、ここ6年で最低水準に近づいている。 一見すると、取引所で保有されているビットコインの減少は強気のシグナルであり、市場の強化と価格上昇の期待を示しています。 しかし、現在の規制状況を考慮すると、不確実性が高まる中、トレーダーや投資家は分散型ストレージを選択する可能性があります。

9月に業界の取引高が48％減少した主な原因は、仮想通貨取引所バイナンスだった。 アナリストらによると、同プラットフォームのビットコイン（BTC）スポット取引量の7日間平均は月初から57％減少した。

米連邦準備理事会は予想通り、金利を同水準の5.50％に据え置いた。
FRBにとって、インフレ率を削減するという目標は2%のままである。 現在の金融政策を維持する傾向がある。 必要に応じて、さらなるレートの引き上げも可能です。 FRBの利下げ期待は2024年の第2四半期から第4四半期まで延期された。この規制政策は株式市場に圧力をかけ、続いて仮想通貨市場にも圧力をかけている。



🌐 今後のマクロ経済イベント

以下の日付までに株式市場と仮想通貨市場のボラティリティが高まると予想されます。

➤ 9 月 28 日 15:30 - 米国 GDP (前四半期比) (第 2 四半期)。

➤ 03.10 17:00 - 米国JOLTの求人情報（8月）。

➤ 01.10 21:00 - FRB 金利決定。