BTCUSDT (BINANCE) - 02 ENERO/24 ETF
Diupdate
Para iniciar este analisis tendremos varios franco que veremos, iniciamos con la desmarcada que estan presentando las altcoins, las cuales están ganando relevancia frente al Bitcoin y cuya dominancia en el mercado disminuye, una tendencia clásica en los primeros mercados alcistas de Bitcoin.
Por otro lado se señala una ruptura de la dominancia como una señal alcista para el mercado y específicamente para BTC/USD, marcando el inicio del ascenso hacia la cima del ciclo. Además, destaca la relevancia del posible ETF de bitcoin al contado en EE. UU., cuya fecha límite de aprobación el 10 de enero genera expectación y nerviosismo en los inversores.
En cuanto a las predicciones para el precio de Bitcoin, se plantean escenarios de volatilidad, con objetivos de alrededor de $36,000 en caso de un evento de "vender la noticia" tras la aprobación del ETF. Esto es solo es especulación, en el caso de la no aprobación sugerimos precios nuevamente en el que iniciamos en el 2023, esto seria un precio a medio plazo de $17,000.
En el ámbito macroeconómico, se espera una "inflexión" de la Reserva Federal en los próximos meses, con la posibilidad de recortes de tasas en un año electoral. Donde se destaca la relación entre las tasas de fondos y los años electorales, planteando interrogantes sobre la postura de la Fed.
Los fundamentos de la red Bitcoin muestran un inicio positivo en 2024, con un próximo ajuste de dificultad y un pico excepcional en los ingresos de los mineros en diciembre. Sin embargo, se observa una disminución en el saldo de BTC en las billeteras de los mineros desde mediados de octubre.
A pesar de estos datos positivos, el sentimiento del mercado cripto refleja cautela, con un índice de miedo y avaricia en 65/100, indicando cierto grado de codicia entre los inversores. Este índice se mantiene sensible a los movimientos del precio de BTC, sugiriendo posibles cambios rápidos en el sentimiento del mercado.
En resumen, el escenario actual del mercado cripto se caracteriza por la anticipación de eventos clave, como la formación del triángulo simétrico, la posible aprobación del ETF de bitcoin, y la atención a los movimientos de la Reserva Federal. A pesar de los fundamentos sólidos de Bitcoin, el sentimiento del mercado sugiere precaución.
ANALISIS TECNICO BTC
Bitcoin ha descendido hasta la línea de soporte del patrón de triángulo ascendente, un nivel crítico que los alcistas deben proteger. Mantener el precio por encima de la media móvil exponencial de 20 días (USD 42,484) podría impulsar al par BTC/USDT hacia la resistencia superior en USD 44,700. Sin embargo, se anticipa una posible resistencia significativa en este nivel por parte de los bajistas. En caso de prevalecer la demanda, el par completaría un patrón alcista de triángulo ascendente con un objetivo de USD 49,178.
Por el contrario, la ruptura del triángulo invalidaría la perspectiva alcista, llevando al par hacia USD 40,000. Aunque este nivel posee un sólido soporte, la vulneración podría dar lugar a una caída extendida hacia USD 37,980.
RESUMEN BTC 2023
Los mercados de valores de EE. UU. mantuvieron su sólido rendimiento la semana pasada. Según Bespoke, el S&P 500 (SPX) y el Nasdaq 100 registraron ganancias durante nueve semanas consecutivas, su mejor desempeño conjunto desde 1985, cuando disfrutaron de una racha ganadora de 11 semanas. En 2023, el SPX cerró con un impresionante aumento del 24%, evidenciando el dominio continuo de los alcistas.
En contraste, el índice del dólar estadounidense (DXY) experimentó una disminución del 2% en 2023, marcando su primera pérdida anual desde 2020. La desaceleración de la inflación y la perspectiva de un recorte de tasas de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2024 han ejercido presión sobre el índice del dólar. La creciente propensión al riesgo de los inversores y diversos factores relacionados con las criptomonedas impulsaron a Bitcoin (BTC) en un 155% durante 2023. En el futuro cercano, dos eventos clave determinarán la continuación del repunte de Bitcoin: el fallo del regulador sobre las solicitudes de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en los próximos días y la esperada reducción a la mitad de Bitcoin en abril
Por otro lado se señala una ruptura de la dominancia como una señal alcista para el mercado y específicamente para BTC/USD, marcando el inicio del ascenso hacia la cima del ciclo. Además, destaca la relevancia del posible ETF de bitcoin al contado en EE. UU., cuya fecha límite de aprobación el 10 de enero genera expectación y nerviosismo en los inversores.
En cuanto a las predicciones para el precio de Bitcoin, se plantean escenarios de volatilidad, con objetivos de alrededor de $36,000 en caso de un evento de "vender la noticia" tras la aprobación del ETF. Esto es solo es especulación, en el caso de la no aprobación sugerimos precios nuevamente en el que iniciamos en el 2023, esto seria un precio a medio plazo de $17,000.
En el ámbito macroeconómico, se espera una "inflexión" de la Reserva Federal en los próximos meses, con la posibilidad de recortes de tasas en un año electoral. Donde se destaca la relación entre las tasas de fondos y los años electorales, planteando interrogantes sobre la postura de la Fed.
Los fundamentos de la red Bitcoin muestran un inicio positivo en 2024, con un próximo ajuste de dificultad y un pico excepcional en los ingresos de los mineros en diciembre. Sin embargo, se observa una disminución en el saldo de BTC en las billeteras de los mineros desde mediados de octubre.
A pesar de estos datos positivos, el sentimiento del mercado cripto refleja cautela, con un índice de miedo y avaricia en 65/100, indicando cierto grado de codicia entre los inversores. Este índice se mantiene sensible a los movimientos del precio de BTC, sugiriendo posibles cambios rápidos en el sentimiento del mercado.
En resumen, el escenario actual del mercado cripto se caracteriza por la anticipación de eventos clave, como la formación del triángulo simétrico, la posible aprobación del ETF de bitcoin, y la atención a los movimientos de la Reserva Federal. A pesar de los fundamentos sólidos de Bitcoin, el sentimiento del mercado sugiere precaución.
ANALISIS TECNICO BTC
Bitcoin ha descendido hasta la línea de soporte del patrón de triángulo ascendente, un nivel crítico que los alcistas deben proteger. Mantener el precio por encima de la media móvil exponencial de 20 días (USD 42,484) podría impulsar al par BTC/USDT hacia la resistencia superior en USD 44,700. Sin embargo, se anticipa una posible resistencia significativa en este nivel por parte de los bajistas. En caso de prevalecer la demanda, el par completaría un patrón alcista de triángulo ascendente con un objetivo de USD 49,178.
Por el contrario, la ruptura del triángulo invalidaría la perspectiva alcista, llevando al par hacia USD 40,000. Aunque este nivel posee un sólido soporte, la vulneración podría dar lugar a una caída extendida hacia USD 37,980.
RESUMEN BTC 2023
Los mercados de valores de EE. UU. mantuvieron su sólido rendimiento la semana pasada. Según Bespoke, el S&P 500 (SPX) y el Nasdaq 100 registraron ganancias durante nueve semanas consecutivas, su mejor desempeño conjunto desde 1985, cuando disfrutaron de una racha ganadora de 11 semanas. En 2023, el SPX cerró con un impresionante aumento del 24%, evidenciando el dominio continuo de los alcistas.
En contraste, el índice del dólar estadounidense (DXY) experimentó una disminución del 2% en 2023, marcando su primera pérdida anual desde 2020. La desaceleración de la inflación y la perspectiva de un recorte de tasas de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2024 han ejercido presión sobre el índice del dólar. La creciente propensión al riesgo de los inversores y diversos factores relacionados con las criptomonedas impulsaron a Bitcoin (BTC) en un 155% durante 2023. En el futuro cercano, dos eventos clave determinarán la continuación del repunte de Bitcoin: el fallo del regulador sobre las solicitudes de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en los próximos días y la esperada reducción a la mitad de Bitcoin en abril
Catatan
Bitcoin (BTC) Inicia 2024 con un Impresionante Crecimiento del 160%: Rumores de ETF Impulsan la EmociónEl 2 de enero, el precio de Bitcoin alcanzó un nuevo récord de 21 meses, situándose en $ 45.762, en medio de la creciente emoción en los criptomercados durante la sesión asiática.
Elevación del Par BTC/USD
Se destacaron la fortaleza de BTC al finalizar las vacaciones de año nuevo. El par BTC/USD ganó impulso, alcanzando los $ 45,922 en Bitstamp, respaldado por la anticipación de la aprobación del primer fondo cotizado en exchange (ETF) de bitcoin en Estados Unidos.
Rumores sobre la Aprobación del ETF Impulsan el Precio
Rumores sobre la posible aprobación del ETF, incluyendo especulaciones antes del plazo oficial del 4 de enero, fueron abundantes. Según Crypto Tony, la cotización de Bitcoin reflejaba la expectativa de la aprobación del ETF.
Estabilidad a Pesar de las Ventas al Contado
A pesar de algunas ventas, el precio se mantuvo estable alrededor de los $45,000. Los datos del libro de pedidos revelaron ventas de alrededor de 100 BTC en Binance y compras de 100 BTC en Coinbase, con un precio promedio de USD 45,350.
Perspectivas y Posibles Alcances de Precio
Las estimaciones sugieren que, con la aprobación del ETF, el par BTC/USD podría alcanzar los USD 48,000. Aunque Bitcoin ganó hasta un 8% en 2024, las posiciones cortas liquidadas fueron limitadas a USD 38 millones.
Escenario de Liquidación de Posiciones Cortas
A pesar de altas tasas de financiación en los exchanges, las liquidaciones de posiciones cortas de BTC ascendieron a USD 62 millones. Skew señaló que los cortos fueron sorprendidos durante el movimiento más allá de los USD 45,000, contribuyendo a la volatilidad.
Preparativos para la Aprobación del ETF y Futuras Incertidumbres
El mercado de swaps perpetuos estaba subexpuesto al movimiento actual impulsado por el spot, indicando posibles fluctuaciones alrededor de los USD 45,000. El lanzamiento del ETF podría atraer billones con el tiempo, pero las decisiones de la Reserva Federal y las elecciones presidenciales de EE. UU. plantean incertidumbres para 2024.
Fundamentos de Bitcoin y Perspectivas para el Año
Los fundamentos de la red Bitcoin continúan en alza, con un aumento del 1.5% en la dificultad y mineros preparándose para el próximo halving en abril. La red registró ingresos excepcionales de mineros en diciembre, y el próximo ajuste de dificultad se espera que alcance niveles sin precedentes.
Sentimiento del Mercado y Futuras Tendencias
Aunque el sentimiento de "codicia" domina entre los inversores con un índice de 65/100, la cautela persiste en medio de la incertidumbre sobre la aprobación del ETF. Los máximos históricos en 2021 actúan como un techo, y el mercado sigue atento a posibles cambios en el sentimiento que podrían influir en la dirección futura de BTC.
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