Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse

8 Nov

📈 Technische Analyse von BTC/USDT

Der Bitcoin-Preis hat vor dem Hintergrund des Sieges von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sein Allzeithoch (ATH) aktualisiert. Somit erfüllte die Preisbewegung das Szenario unserer letzten Überprüfung vollständig. Wir erwarten in naher Zukunft eine Korrektur der letzten Wachstumswelle. Die Ziele der Korrekturbewegung können vor allem die dynamischen Unterstützungslinien EMA 50 und EMA 200 sein. In der Nähe von EMA 50 gibt es die erste Zone Imbalance 1H, in der es notwendig ist, die Lücken auf horizontalen Ebenen der Handelsvolumina durch den Handel zu schließen . Wenn es den Verkäufern gelingt, die Unterstützungsmarke von 70.000 zu durchbrechen, wo auch die EMA-200-Linie liegt, werden wir auf den Beginn einer vollständigen Korrektur des gesamten Novemberwachstums warten. In diesem Fall könnte der Preis in die nächste Ungleichgewichts-4H-Zone fallen, die zwischen 0,61 und 0,78 Fibonacci-Niveaus liegt, wo Korrekturen normalerweise enden und eine Umkehr erfolgt.
Und um weiter zu wachsen, muss der Preis von BTC das Niveau von 77.000 überwinden, was den Weg für den Test des größten Widerstandsblocks auf dem Niveau von 80.000 ebnen wird.




📉 Globale BTC-Marktanalyse

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm ist es wichtig, dass der Bitcoin-Preis bei einer wöchentlichen Kerze über der 70.000-Marke Fuß fasst, um weiter zu wachsen. Andernfalls droht BTC möglicherweise eine Korrektur. Darauf deutet auch die beginnende Divergenzbildung der Indikatoren des RSI-Indikators hin, der sich seit langem im extrem überkauften Bereich befindet.

Was sind die langfristigen Wachstumsziele von Bitcoin? Oberhalb des aktuellen ATH haben wir keine Widerstandsniveaus mehr, die auf historischen Daten basieren. Um Wachstumsziele zu bestimmen, verwenden wir daher Trendlinien, Fibonacci-Erweiterungsniveaus, die Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern und natürlich Indikatoren:
Laut dem MVRV Deviation Pricing Bands-Indikator liegt das nächste Ziel für Bitcoin bei 85.000. Dort befindet sich auch das erste Fibonacci-Erweiterungsniveau – 1,23. Im Bereich von 90.000 – 100.000 gibt es eine globale Trendlinie, die auf den Spitzen der beiden vorherigen Bitcoin-Zyklen basiert. Es gibt auch das Fibonacci-Erweiterungsniveau 1,38. Und die höchste Trendlinie liegt im Bereich von 1,61 bis 1,78 Fibonacci-Niveaus und ihr Test kann bei der Marke von 100.000 beginnen.




💠 Analyse der Liquiditätsniveaus und -zonen

Der Index für Angst und Gier liegt in der Gierzone – 75.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes stieg auf 2.531 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 59,73.
Laut der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die größten Blöcke auf den Ebenen 77.000 und 80.000, und die Angebots- und Nachfragezonen liegen auf den folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 50.000 – 70.000
🔴 Angebotszone: 80.000 – 90.000

Levels für Long-Positionen:
70.000 – psychologisches Unterstützungsniveau
65.000 – großer Unterstützungsblock
60.000 – großer Unterstützungsblock

Levels für Short-Positionen:
77.000 – großer Widerstandsblock
80.000 – größter Widerstandsblock
90.000 – 100.000 – steigende Trendlinie des Widerstands




📊 Fundamentalanalyse

Auf Bitcoin (BTC) basierende Spot-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) stellten einen neuen Rekord auf. Sie haben am 7. November 1,38 Milliarden US-Dollar eingesammelt, der größte eintägige Kapitalzufluss seit ihrer Einführung im Januar.
Der Rekordzufluss in Spot-Bitcoin-ETFs wurde durch den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl erleichtert. Viele Anleger glauben, dass seine Wiederwahl positive Auswirkungen auf die Kryptobranche haben wird.
Ein weiterer Grund für das Wachstum von Bitcoin war die jüngste Entscheidung des US-Notenbanksystems (FRS). Während der nächsten Sitzung senkte die Regulierungsbehörde den Leitzins um 25 Basispunkte.

Welche Veränderungen werden in der Krypto-Community nach dem Sieg von Donald Trump erwartet:
- Bitcoin kann zu einem der strategischen Währungsreserven der USA werden;
- Das Token-Klassifizierungssystem wird sich ändern – die meisten Kryptowährungen werden als Waren und nicht als Wertpapiere betrachtet;
- Krypto-Investoren werden beginnen, aktiver in den Markt einzutreten;
- Banken werden in der Lage sein, Krypto-Startups freier Dienstleistungen anzubieten und offener mit der Kryptoindustrie zu interagieren;
- Spot Exchange Traded Funds (ETFs), betrieben von Solana (SOL).


🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft

Wir erwarten zu den folgenden Terminen eine erhöhte Volatilität auf den Aktien- und Kryptowährungsmärkten:

➤ 13.11, 16:30 – Verbraucherinflationsindex (VPI) in den USA für Oktober.

➤ 14.11, 23:00 – Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

➤ 27.11, 16:30 – BIP-Daten (q/q) (Q3).

➤ 12.18, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zinssatz.

➤ 29.01.2025, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zinssatz.


🚀 Handelsstatistiken mit unserem KI-basierten Handelsindikator:

📈 Im September begann der Preis von Bitcoin, seine Positionen wiederherzustellen. Unser Handelsindikator ergab 8 profitable Signale mit profitablen Einstiegspunkten und minimalem Risiko. Dank der neuesten Updates sind alle Signale profitabel geworden und der integrierte Flat-Schutz verhindert Verluste durch manipulative Marktbewegungen. Spot-Ergebnisse:
- Gesamtpreisbewegung für alle Signale für den Monat: + 41,89 %
- Maximale Preisbewegung basierend auf einem Signal: + 13,77 %
- Durchschnittliche Preisbewegung laut Signalen: + 5,24 %



Darüber hinaus möchte ich das Ergebnis einer langfristigen Prognose der Bitcoin-Preisbewegungen mit unserer künstlichen Intelligenz teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn für weitere Preisbewegungen erstellt:

10 Nov

Trade aktif

Bitcoin hat seinen ATH erneut aktualisiert!
Senatorin Cynthia Lummis hat einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer strategischen BTC-Reserve vorgelegt: Die Vereinigten Staaten müssen in 5 Jahren 1 Million BTC kaufen. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, könnten die Vereinigten Staaten der größte BTC-Händler werden und bis zu 5 % seiner Emissionen erhalten. Dies könnte der Grund für ein neues parabolisches Wachstum nach einer lokalen Korrektur sein.
Wir halten weiterhin Long-Positionen gemäß den Signalen unseres Handelsindikators! 🚀