Dominancia de BNB en punto clave

21 Agu 2021

Como ven desde el 4 de Mayo se viene formando esta especia de triángulo asimétrico en la dominancia de BNB. En estos momentos se encuentra en un punto clave de resistencia en el que fue rechazado previamente y solo nos queda ver si se da una ruptura al alza o a la baja. Aclaro, no estoy dando ninguna predicción de movimiento. Sólo comparto lo que noté en la dominancia, ya que la dominancia afecta la fuerza de los movimientos de precio de dicho activo. Su dominancia es relativamente baja comparada con la dominancia de BTC y ETH (promedio de 44, y 18 respectivamente) y sin embargo, los más mínimos movimientos al alza o a la baja en la dominancia de BNB tienen una repercusión increíble en la fuerza de los movimientos de precio de BNB. Cuando su dominancia baja, notamos que la dominancia de BTC o ETH suben, ocasionando que BNB caiga mucho más fuerte o "rápido" y viceversa, que cuando el resto de los activos suban de precio, BNB lo haga mucho más despacio. Entender la influencia de la dominancia en cada activo es esencial para poder predecir la fuerza de los movimientos a venir, y por ende, encontrar la manera de beneficiarse de ellos.
Recuerden que un triángulo asimétrico es un patrón neutral, y puede romper tanto al alza como a la baja.
Tenganlo en cuenta ya que la ruptura puede darse en estos días.

21 Agu 2021

Catatan

Triángulo simétrico* - error de tipeo.
Error de principiante.
Al compartir la idea en tradingview, ustedes pueden ver la captura del gráfico que yo quería mostrar, desde sus teléfonos.
Pero desde su computadora pueden ver el gráfico entero con los indicadores y gráficos de comparación que de hecho omití en la captura, e inclusive el short que estaba preparando. 🤦‍♂️

21 Agu 2021

Catatan

Como ven, mi método de trading se basa en comparar el activo con el gráfico de BTC (ya que es el indicador líder del mercado y todos los activos reaccionan a él y a los comportamientos en los cambios en su dominancia). Por eso, al analizar un activo, en este caso BNB, miro en paralelo el gráfico de BTC, su dominancia, la dominancia de ETH (por ser la segunda que representa mayor porcentaje dentro de la capitalización del mercado total de las criptomonedas) y a su vez, la dominancia de BNB.
Por qué? Simple. Es una manera que yo encuentro útil para predecir la fuerza que van a tener los movimientos de precio en los activos que elijo analizar.
Hay una correlación entre los movimientos en las dominancias correspondientes a cada activo, y como éstas influyen/afectan los movimientos de precio en los activos.

21 Agu 2021

Catatan

Por ejemplo, si la dominancia de BNB sube, la fuerza con la que va a subir el precio de BNB va a ser mucho mayor, que la fuerza con la que va a caer. Y viceversa, si la dominancia de BNB cae, la fuerza con la que el precio va a caer va a ser mayor que con la que sube.
A su vez, si lo ven en comparación con la dominancia de BTC y ETH, van a notar que están todas relacionadas. Por ende, cuando una baja, la otra sube, y si todas bajan, significa que la dominancia de las alts restantes en el mercado, sube.
Por eso, en este gráfico van a notar que lo visualizo como "área" en lugar de utilizar velas, ya que lo adopté como un indicador más.
A diferencia del Indice de fuerza relativa (RSI) o MACD, que son indicadores que reaccionan a un evento y muestran una señal clara después de que el evento pasa, la dominancia (a mí parecer) puede ser utilizada como indicador de fuerza tanto en tiempo real como en tiempos de frecuencia mucho mayores. Por supuesto, no son osciladores. Por lo que podemos confiar mucho más en lo que nos muestran. Un oscilador suele moverse entre dos niveles que podemos considerar como sobrevendido o sobrecomprado o aplicar términos diferentes a ciertos niveles bajos y altos, pero en este caso, con la dominancia podemos ver formación de patrones, y su efecto directo en el comportamiento del precio.
Como decía, los osciladores generan un output después de que un evento pasa. Sin embargo, la dominancia actúa primero, y el precio reacciona a ella. Esto es lo más importante e interesante que encontré en los últimos meses y que me ayudó a mejorar significativamente la calidad de mis trades.

21 Agu 2021

Catatan

Supongamos que ustedes están haciendo scalping en micro time-frames, o períodos cortos de tiempo, mirando el gráfico de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, y manteniendo una visión general del panorama mirando los gráficos de 1 hora, 3 horas, 4 horas y 1 día.
Si éste es el caso, cuando estén mirando el gráfico de 1 minuto, van a notar movimientos en la dominancia (menores, pero significativos).
Algo que noté, es que cada día, en los momentos en los que las nuevas velas de 4 horas se abren, hay un incremento significativo en la volatilidad. Y adivinen qué. La dominancia lo muestra antes de que pase. Por qué? La dominancia refleja la plata que se está inyectando en el mercado en tiempo real, y viceversa la plata que se retira. (Para aquellos que hablen español neutro, plata es utilizado para decir dinero, en Argentina).
Por ende, lo más importante que noté y que me ayudó a prepararme para tomar decisiones importantes como abrir o cerrar posiciones, o manejar el riesgo en caso de que el trade vaya en contra de lo que esperaba, es que 10 minutos antes, generalmente (no siempre), suele haber un spike de volatilidad en la dirección opuesta. (10 minutos antes de que habra la nueva vela de 4 horas).

21 Agu 2021

Catatan

Noté que la mayoría de los patrones que se forman en tiempos chicos, e inclusive en tiempos más grandes, suelen romper coincidiendo con la apertura de una nueva vela de 4 horas. Por lo cual, solo me queda especular que los movimientos que se dan en la dirección opuesta 10 minutos antes, son algún intento de liquidar posiciones sobre-apalancadas, o alguna estrategia institucional de "stop loss & liquidity hunt" o algo similar. Porque inmediatamente el precio se va violentamente en la dirección contraria 10 a 15 minutos después. NO SIEMPRE pasa, y NO SIEMPRE se respetan los mismos tiempos. Pero si puedo asegurar que si ven la dominancia como indicador y gráficos en paralelo de BTC y ETH, comparados al activo que elijan analizar, durante esos momentos van a notar movimientos violentos en las dominancias.
Es decir, si vienen analizando horas antes a que esos eventos ocurran, van a notar movimientos orgánicos, tranquilos... en la dominancia y el precio. Pero es usualmente en esos 10 minutos antes de que una vela de 4 horas abra, que (en graficos chicos de 1 minuto) van a notar que de repente las dominancias empiezan a moverse hacia arriba y hacia abajo rápidamente a la vez que los precios parecen quedarse quietos, y una vez que las dominancias se estabilizaron (generalmente segundos después, pero entiendan que el trading es un mundo en el que los microsegundos cuentan para la toma de decisiones ya que si elijen hacer Scalping van a estar compitiendo contra algoritmos, bots de alta frecuencia que son capaces de tomar decisiones, crear órdenes y cerrarlas en nanosegundos antes de que se ejecuten, por eso éste es el nivel más competitivo en el que se van a encontrar tradeando. Hombre vs Máquina), como decía, una vez que las dominancias se estabilizaron, los precios tienen movimientos abruptos y violentos, ya sea al alza o a la baja dependiendo de los movimientos previos de la dominancia. Durante los siguientes 30 minutos a 1 hora van a notar todo este cambio de ritmo en el que todo parece estar más acelerado de lo normal.
Lo pueden notar usualmente a las 7:50 UTC, pero durante el día también lo noté en diferentes ocasiones. He pasado más de 18 horas por día analizando gráficos constantemente en microfrecuencias como para poder detectar estos cambios.
(Es por eso que noté el de las 7:50 UTC que corresponde a las 4:50 am hora local de Argentina).
Intenté explicarselo a otros traders que operan tiempos más grandes, con trades totalmente diferentes, y no parecen haberlo notado NUNCA. Por eso, desde mi opinión personal, creo que el mejor maestro en el trading, es la experiencia que uno tenga de haber estado horas expuesto monetariamente al mercado, y simplemente tradeando. Ya sea equivocandose, o acertando. Todo es experiencia, y cuanta más adquieran, más van a poder desarrollar sus propias estrategias y encontrar su "edge". Esa ventaja sobre el resto de los participantes del mercado, que les va a permitir estar un paso adelante.

21 Agu 2021

Catatan

Suelo tradear microfrecuencias porque hay ocasiones en las que uno es capaz de notar cambios de tendencia mucho antes que otros. Les recuerdo, los patrones se forman en todas las diferentes frecuencias de tiempo. Al ser fractales, tanto en los segundos, como en los minutos, como en las horas, en los días, meses y años, van a notar patrones dentro de otros más grandes y así sucesivamente.
Algo importante sobre las microfrecuencias es que son estos micro fractales, los que van a conformar (por ejemplo) una sola vela de 1 hora. Y si están familiarizados con los patrones, también van a saber que hay diferentes conjuntos de velas que indican los movimientos siguientes en la siguiente vela.
La diferencia está ahí. Una vela de 1 hora requiere de al menos 3 velas para mostrar un cambio de tendencia al alza o a la baja, como por ejemplo, la "Evening Star" y la "Morning Star". Esto es lo que buscan los traders de frecuencias más bajas. Pero los que operamos microfrecuencias, somos capaces de identificar (con experiencia, tiempo y dedicación), los fractales internos en esas velas de 1 hora, que nos dan la ventaja de poder reconocer esos cambios mucho antes, y usarlo a nuestro favor.
Sin embargo, el trading de microfrecuencias es riesgoso, complejo y complicado. Pero si lo utilizan de manera similar a la estrategia de trading de alta frecuencia, pueden sacarle mucho provecho. Para los que no están familiarizados con HFT trading, basicamente se basa en trades cortos que dan pequeños retornos pero que se acumulan con el tiempo y dan un retorno muy positivo (si las cosas se hacen bien).
Está en cada uno decidir si prefieren tradear las frecuencias grandes y dejar un trade abierto por semanas o meses e incrementar sus ganancias con el tiempo, o tradear micro frecuencias, hacer scalping y crecer su portafolio mucho más rápido (también lo pueden destruir mucho más rápido y perder todo).
Dicho esto, soy consciente que tradeando microfrecuencias y con el uso del apalancamiento uno puede transformar 1 dólar en una fortuna. No puedo decir lo mismo de las frecuencias más grandes, ya que 1 dólar apalancado a 20, dejarlo a la suerte por meses solo lleva a desastre. O la posición puede ir en contra, o el tiempo que dura el trade es tan grande que automáticamente te desapalancan.
Por eso, las micro frecuencias tienen su ventaja y su desventaja. Como todo.

21 Agu 2021

Catatan

Todo lo dicho previamente no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Son sólo mis observaciones y opiniones personales de lo que pude notar en mi tiempo de experiencia.