Астра / Технический анализ акций / SPO / Финансовые результаты
Так как компания Астра недавно вышла на рынок, то и история отчетностей – весьма скромная. Тем не менее, обратим внимание на результаты за 1 кв. 2023 года и 1кв. 2024 года. Основные аспекты:
1) EBITDA – сократилась на 95%
2) Чистая прибыль – уменьшилась на 66%
3) Капитализированные затраты – выросли на 240%
Важно отметить, что крупные сделки в отрасли обычно заключаются в конце года, но всё равно результаты за 1кв. этого года нельзя назвать хорошими. Компания при этом продолжает активно инвестировать в исследования и разработку новых продуктов, расширение команды.
Количество сотрудников за 1 квартал с прошлого года выросло более чем в 2,5 раза до 2 324 человек (более 65% — IT-специалисты). У Астры есть довольно амбициозная цель – увеличить чистую прибыль в 3 раза за 2 года.
Несмотря на жесткие условия дкп, долговая нагрузка компании – на низком уровне: долг/ EBITDA: 0.02. Но значение P/E на отметке 29.7 – показатель того, что компания в некоторой степени переоценена рынком и стоит дорого.
Основные моменты после SPO в апреле:
• Чистая прибыль 2025 году должна быть в 3 раза больше, чем в 2023.
• За 2 года хотят при соблюдении KPI раздать 1 млн. акций ключевым сотрудникам.
• У конкурентов доли рынка ПО по 10%, у Астры 76%.
• 80% инфраструктуры Газпром нефти уже работает на Астра.
С начала года, акции компании показали доходность 10.21%, уступив по этому показателю Яндексу, Позитиву и Хедхантеру (судя по значительной раскорреляциии с индексом – эти три компании (локально) переоценены рынком)
https://www.tradingview.com/x/qQqVCb0A/
С точки зрения недельного графика – продолжается движение в рамках нисходящей структуры, зона интереса покупателя по-прежнему остаётся в районе 520-540 рублей.
https://www.tradingview.com/x/5wwzPIWh/
На дневном графике – цена торгуется под WMA50 и сегодня была сформирована свеча медвежьего поглощения. Локальные цели снижения – в районе поддержки 550 рублей, 543 рубля. С учетом предстоящего повышения ставки, вполне возможно, что отработаем эти уровни в ближайшие торговые дни. В дальнейшем, цели роста можно обозначить на уровне 577 рублей.
https://www.tradingview.com/x/2DVqieJQ/
Объёмы торгов – невысокие, значения индикаторов - нейтральные – RSI и Stoch – 46 и 60 пунктов соответственно, по MACD – 17 июля было пересечение линий в бычьем направлении, но этого недостаточно, чтобы быть уверенным в продолжение роста бумаги в ближайшие дни.
На 4х часовом графике – по свечным моделям (с маленьким телом, высокой верхней тенью и последующей медвежьей свечой с большим телом) видна зона интереса продавца – 570 рублей (этот диапазон на текущий момент соответствует WMA200). Наиболее вероятный сценарий для меня – снижение к отметке 546рублей, далее движение в боковике, с потенциалом выхода на очередной штурм уровня 577 рублей. Интересные уровни для покупки в среднесрок начинаются от 532 рублей, с целью – 600рублей и выше.
https://www.tradingview.com/x/vlk259Un/
1) EBITDA – сократилась на 95%
2) Чистая прибыль – уменьшилась на 66%
3) Капитализированные затраты – выросли на 240%
Важно отметить, что крупные сделки в отрасли обычно заключаются в конце года, но всё равно результаты за 1кв. этого года нельзя назвать хорошими. Компания при этом продолжает активно инвестировать в исследования и разработку новых продуктов, расширение команды.
Количество сотрудников за 1 квартал с прошлого года выросло более чем в 2,5 раза до 2 324 человек (более 65% — IT-специалисты). У Астры есть довольно амбициозная цель – увеличить чистую прибыль в 3 раза за 2 года.
Несмотря на жесткие условия дкп, долговая нагрузка компании – на низком уровне: долг/ EBITDA: 0.02. Но значение P/E на отметке 29.7 – показатель того, что компания в некоторой степени переоценена рынком и стоит дорого.
Основные моменты после SPO в апреле:
• Чистая прибыль 2025 году должна быть в 3 раза больше, чем в 2023.
• За 2 года хотят при соблюдении KPI раздать 1 млн. акций ключевым сотрудникам.
• У конкурентов доли рынка ПО по 10%, у Астры 76%.
• 80% инфраструктуры Газпром нефти уже работает на Астра.
С начала года, акции компании показали доходность 10.21%, уступив по этому показателю Яндексу, Позитиву и Хедхантеру (судя по значительной раскорреляциии с индексом – эти три компании (локально) переоценены рынком)
https://www.tradingview.com/x/qQqVCb0A/
С точки зрения недельного графика – продолжается движение в рамках нисходящей структуры, зона интереса покупателя по-прежнему остаётся в районе 520-540 рублей.
https://www.tradingview.com/x/5wwzPIWh/
На дневном графике – цена торгуется под WMA50 и сегодня была сформирована свеча медвежьего поглощения. Локальные цели снижения – в районе поддержки 550 рублей, 543 рубля. С учетом предстоящего повышения ставки, вполне возможно, что отработаем эти уровни в ближайшие торговые дни. В дальнейшем, цели роста можно обозначить на уровне 577 рублей.
https://www.tradingview.com/x/2DVqieJQ/
Объёмы торгов – невысокие, значения индикаторов - нейтральные – RSI и Stoch – 46 и 60 пунктов соответственно, по MACD – 17 июля было пересечение линий в бычьем направлении, но этого недостаточно, чтобы быть уверенным в продолжение роста бумаги в ближайшие дни.
На 4х часовом графике – по свечным моделям (с маленьким телом, высокой верхней тенью и последующей медвежьей свечой с большим телом) видна зона интереса продавца – 570 рублей (этот диапазон на текущий момент соответствует WMA200). Наиболее вероятный сценарий для меня – снижение к отметке 546рублей, далее движение в боковике, с потенциалом выхода на очередной штурм уровня 577 рублей. Интересные уровни для покупки в среднесрок начинаются от 532 рублей, с целью – 600рублей и выше.
https://www.tradingview.com/x/vlk259Un/
YouTube: youtube.com/channel/UCQnnPDA6uXEhvXQmLqTfy8A
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.