Apple IncEdukasi
Риск менеджмент как один из Важнейших аспектов в трейдинге. Ч.2
Всех Приветствую! Продолжаем тему риска.🙂
Как в прошлом посте мы начали разбирать о рисках при торговле... взяли определенный пример... пробовали попроще разобраться. Пробуем дальше.
Итак у нас портфель состоит из разных 5 инструментов. Допустим возьмем 2 крипты, ETHUSD (1266.8) будет и Aptos (цена 4.56) (выбраны путем случайности) , Акция AAPL 149.7, Фьючерсы на CME GCZ22 (1769.4) и ZWZ22 (Пшеница) (807). Дня начала упорядочим какие риски на каждый торговый актив при движении его на 1% 5% и 10%.
ETH/USD - 1266.8. 1% 12.7 5% 63.5 10% 126.68
APTOS - 4.56 1 % 0.0456 5% 0.228 10% 0.456
AAPL - 149.7 1% 1.497 5% 7.485 14.97
GCZ22 - 1769.4 1% 17.69 *10$ (1769 $ риск в дол) 5% 88.45 (8845$ в дол) 10% 176,94 (17694$)
ZWZ22 - 807 пунктов 1% 8.07 (*50(стоимость одного пункта в дол)=403,5 $ 5% 40.35 (2017.5) 10% 80.7 (4035$)
Это мы взяли сколько риск на актив торговый идет риск. Теперь посмотрим как они ходят. Для Золота пройти 1% за день норм, но не норм 10% за день. Пшеница так же. Эйпл может пробежать спокойно 5% за день и за месяца 10-15% пройти. Ефир и Aptos может тоже бегать от 5% в день.
Поэтому выбираем на самый большой актив и понимаем, что риск на золото макс 0,5% будет - это будет самый большой наш риск. Значит 884,7$
Дальше понимаем что на пшенице торгуем тоже стратегией с риском актива в 1% 403,5$
Aapl подходит для стратегии с риском на позицию 5% 7.485
ETH - 5% 63.5
Aptos - 5% 0.228
Ок. 🙂Определили процентные зоны торговли под актив и настроили под каждый актив систему нашу.... теперь количество контрактов. Начиная с большого, где есть единица, и пойдем дальше вниз. :
1. Золото - торгуем 1 контрактом 884
2. Пшеница - торгуем 2 контрактами (807 дол) риск будет
3. Эйпл - нужно покупать 115 акций.
4. Ефир - 13,93 ефира - 14 ефира надо
5. Aptos - 3877 монет.
Ок. Есть такое. Теперь сколько маржи ⚠ надо.
1. Золото - в районе 6800 дол
2. Пшеница около 6000-7000 дол.
3. Для покупки при кредит плече 2х - 10292
4. Ефир - при 2х 8867,6 дол
5. Aptos - при 2х 8839,56
Подведя маржинальные требования они есть в сумме подходить до 41799,16. Если брать двойной запас то депозит доходит до 83598. А если берем риск на одну позицию в 1% от этого депозита – то тогда получается 835.98 ✅. Почти как и самый большой риск на активе. Получается что нам нужно при риске в 1% иметь депозит в 88470. Чтобы торговать таким вот портфелем. 🙂
И дальше исходим от рисков и т.д. Если депозита не хватает - смотрим на другие инструменты. На примере этого уберем до 3-х. Пшеница. Эйпл. Эфир. Итого 1 контракт пшеницы 403,5дол., 7 эфира., 57 акций Эйпла. Итого получится по марже у нас 3500 + 5146 + 4433,8 = 13079,8. Умножим на 2 и получим 26159,6. Риск один процент от этого депозита 261. А у нас по позициям 407. Тогда это почти будет 1,5%. Или принимаем риск по депозиту или меняем что-то. В общем такая математика🔝
Главное не поддаваться массовому чувству про что-то модное или еще какое-то. Всем можно торговать отлично и прибыльно, главное Чтобы инструмент был Ликвидный и Волатильный в нормальных пределах и подходил под Ваш стиль торговли ✅. Семь раз отмерь - один раз отрежь!.
А там Дальше самые Главные аспекты - это Выставление точки входа. После выставление Стоп-лосса⛔ и Тейк-профита (несмотря ни на что - по системе выставление и забирания прибыли без жадности) ✅
Еще поговорим о Этих простых вещах как стопы и Тейки - которые спасают депозиты от просадок в периоды качания депозита.
Так что Всех Благ Всем! И Добра и Мирного неба!🙂
Если понравилось. Ставь Лайк🙂 Пишите в комментариях темы интересные Вам! или в личку. И Тогда поделюсь опытом от Души! Всех Благ. С Уважением! :)
Как в прошлом посте мы начали разбирать о рисках при торговле... взяли определенный пример... пробовали попроще разобраться. Пробуем дальше.
Итак у нас портфель состоит из разных 5 инструментов. Допустим возьмем 2 крипты, ETHUSD (1266.8) будет и Aptos (цена 4.56) (выбраны путем случайности) , Акция AAPL 149.7, Фьючерсы на CME GCZ22 (1769.4) и ZWZ22 (Пшеница) (807). Дня начала упорядочим какие риски на каждый торговый актив при движении его на 1% 5% и 10%.
ETH/USD - 1266.8. 1% 12.7 5% 63.5 10% 126.68
APTOS - 4.56 1 % 0.0456 5% 0.228 10% 0.456
AAPL - 149.7 1% 1.497 5% 7.485 14.97
GCZ22 - 1769.4 1% 17.69 *10$ (1769 $ риск в дол) 5% 88.45 (8845$ в дол) 10% 176,94 (17694$)
ZWZ22 - 807 пунктов 1% 8.07 (*50(стоимость одного пункта в дол)=403,5 $ 5% 40.35 (2017.5) 10% 80.7 (4035$)
Это мы взяли сколько риск на актив торговый идет риск. Теперь посмотрим как они ходят. Для Золота пройти 1% за день норм, но не норм 10% за день. Пшеница так же. Эйпл может пробежать спокойно 5% за день и за месяца 10-15% пройти. Ефир и Aptos может тоже бегать от 5% в день.
Поэтому выбираем на самый большой актив и понимаем, что риск на золото макс 0,5% будет - это будет самый большой наш риск. Значит 884,7$
Дальше понимаем что на пшенице торгуем тоже стратегией с риском актива в 1% 403,5$
Aapl подходит для стратегии с риском на позицию 5% 7.485
ETH - 5% 63.5
Aptos - 5% 0.228
Ок. 🙂Определили процентные зоны торговли под актив и настроили под каждый актив систему нашу.... теперь количество контрактов. Начиная с большого, где есть единица, и пойдем дальше вниз. :
1. Золото - торгуем 1 контрактом 884
2. Пшеница - торгуем 2 контрактами (807 дол) риск будет
3. Эйпл - нужно покупать 115 акций.
4. Ефир - 13,93 ефира - 14 ефира надо
5. Aptos - 3877 монет.
Ок. Есть такое. Теперь сколько маржи ⚠ надо.
1. Золото - в районе 6800 дол
2. Пшеница около 6000-7000 дол.
3. Для покупки при кредит плече 2х - 10292
4. Ефир - при 2х 8867,6 дол
5. Aptos - при 2х 8839,56
Подведя маржинальные требования они есть в сумме подходить до 41799,16. Если брать двойной запас то депозит доходит до 83598. А если берем риск на одну позицию в 1% от этого депозита – то тогда получается 835.98 ✅. Почти как и самый большой риск на активе. Получается что нам нужно при риске в 1% иметь депозит в 88470. Чтобы торговать таким вот портфелем. 🙂
И дальше исходим от рисков и т.д. Если депозита не хватает - смотрим на другие инструменты. На примере этого уберем до 3-х. Пшеница. Эйпл. Эфир. Итого 1 контракт пшеницы 403,5дол., 7 эфира., 57 акций Эйпла. Итого получится по марже у нас 3500 + 5146 + 4433,8 = 13079,8. Умножим на 2 и получим 26159,6. Риск один процент от этого депозита 261. А у нас по позициям 407. Тогда это почти будет 1,5%. Или принимаем риск по депозиту или меняем что-то. В общем такая математика🔝
Главное не поддаваться массовому чувству про что-то модное или еще какое-то. Всем можно торговать отлично и прибыльно, главное Чтобы инструмент был Ликвидный и Волатильный в нормальных пределах и подходил под Ваш стиль торговли ✅. Семь раз отмерь - один раз отрежь!.
А там Дальше самые Главные аспекты - это Выставление точки входа. После выставление Стоп-лосса⛔ и Тейк-профита (несмотря ни на что - по системе выставление и забирания прибыли без жадности) ✅
Еще поговорим о Этих простых вещах как стопы и Тейки - которые спасают депозиты от просадок в периоды качания депозита.
Так что Всех Благ Всем! И Добра и Мирного неба!🙂
Если понравилось. Ставь Лайк🙂 Пишите в комментариях темы интересные Вам! или в личку. И Тогда поделюсь опытом от Души! Всех Благ. С Уважением! :)
ТГ канал t.me/Opntrader_trading_investing
Publikasi terkait
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.