Hallo zusammen!
Heute schauen wir uns den COT Bericht an. Es ist ein MakrooĢkonomischer Indikator/Bericht, der die Positionen und vor allem die Richtung der Positionen verschiedener Trader aufzeigt.
Was ist der Commitment of Traders ( COT ) Report?
Der COT ist ein woĢchentlich veroĢffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und ist ein verzoĢgerter/lagging Indikator, da er auf den Daten der letzten Woche basiert. Er zeigt die GroĢĆe und Richtung der Positionen in Futures 3 Arten von Tradern auf:
- Kommerziell
- nicht-kommerziell
- nicht meldepflichtig
Diese Informationen werden von vielen Tradern genutzt, um einen Einblick in die Stimmung des Marktes zu gewinnen und ihre Tradingentscheidungen besser treffen zu koĢnnen.
Kommerzielle Trader sind zum Beispiel groĆe Unternehmen, die ihre physischen Rohstoffpositionen absichern wollen, oder auch aufgrund schwankender WaĢhrungen ihre Cash-Position hedgen wollen.
Nicht-kommerzielle Trader sind etwa Hedgefonds, die Futures handeln, um Profit zu erwirtschaften.
Nicht meldepflichtige Trader sind Kleinanleger und kleinere Unternehmen, deren Positionen nicht groĆ genug sind, um gemeldet werden zu muĢssen.
Welche Daten enthaĢlt der COT?
Der Bericht enthaĢlt eine Aufstellung des āOpen Interestā fuĢr Futures und Optionen, bei denen 20 oder mehr Trader nach CFTC meldepflichtige Positionen halten. Abgesehen von den Daten der letzten Woche, findet man auch alle historischen Daten komprimiert in Jahreakten.
Die Daten werden von Firmen wie FCMs, Clearing Members , auslaĢndische Broker und BoĢrsen bereitgestellt. WaĢhrend die Positionsdaten von diesen meldenden Unternehmen geliefert werden, ist die Kategorie vom uĢberwiegenden GeschaĢftszweck abhaĢngig, den der Trader auf dem CFTC-Formular 40 angibt. Dieser GeschaĢftszweck wird allerdings auf Angemessenheit von den CFTC-Mitarbeitern gepruĢft.
Auch wenn die CFTC die genauen GruĢnde fuĢr die Trades nicht kennt, muĢssen alle Positionen in dem Rohstoff angegeben werden. Das bedeutet, dass man nicht unterscheiden kann, ob ein Trade als Hedge oder zur reinen Spekulation dient. Trader geben den GeschaĢftszweck nach Rohstoff an, das bedeutet das ein und derselbe Trader in verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlichen Investmentkategorien eingeordnet werden kann.
Aus rechtlichen GruĢnden wird nicht angegeben, wie individuelle Trader im COT eingeordnet werden.
Die Daten werden im Allgemeinen am Dienstag gemeldet und am Freitag veroĢffentlicht. Ab Mittwochmorgen werden sie gepruĢft und korrigiert und Freitagnachmittag veroĢffentlicht.
Wer sind die Marktteilnehmer?
1. Legacy ā Beinhalten "Futures only Report", "Combined Futures Report", "Options Report". Marktteilnehmer werden in "Non-Commercial" und "Commercial Traders eingeteilt.
2. Supplemental ā Beinhalten 13 Agricultural Commodity Contracts. Marktteilnehmer werden in Non-Commercial, Commercial und Index Traders eingeteilt.
3. Disaggregated ā Beinhaltet Agrikultur, Petroleum und Produkte, Natural Gas und Produkte, ElektrizitaĢt und Metalle und andere physische Kontrakte. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Hersteller/Unternehmer/Verarbeiter/Benutzer
2. Swap Dealers
3. Verwaltetes Kapital
4. Andere Meldepflichtige
4. Traders in Financial Futures ā TFF Bericht beinhaltet Financial Contracts, Eurodollars, Aktien, VIX und Bloomberg Commodity Index. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Dealer/Intermediary
2. Asset Manager/Institutional
3. Leveraged Funds
4. Other Reportables
Wie nutzen viele Trader diese Informationen?
Viele Swingtrader, die ihre Trades uĢber mehrere Tage und Wochen halten, machen von diesem Indikator Gebrauch, da wie oben schon erwaĢhnt Daten des Dienstags am Freitag veroĢffentlicht werden. Hier wird er als richtungsgebender Indikator angewandt, um zu schauen, was die Non-Commercials machen (Non-Commercials sind aus GruĢnden wie Spekulation im Markt, Commercials koĢnnen beispielsweise auch Farmer mit Maisfeldern sein, die ihre Ernte mit einem Short gegen Preisverfall absichern wollen). Das bedeutet, dass der Indikator ein āLagging Indicatorā ist, weshalb ihn viele Daytrader fuĢr unbrauchbar halten. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und manche verwenden den COT , um einen allgemeinen Bias zu bekommen und in Richtung des Marktes zu traden, um ihre Chancen zu erhoĢhen.
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Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Bericht haĢltst und ob du ihn bereits verwendest!
- Team TradingView ā¤
Heute schauen wir uns den COT Bericht an. Es ist ein MakrooĢkonomischer Indikator/Bericht, der die Positionen und vor allem die Richtung der Positionen verschiedener Trader aufzeigt.
Was ist der Commitment of Traders ( COT ) Report?
Der COT ist ein woĢchentlich veroĢffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und ist ein verzoĢgerter/lagging Indikator, da er auf den Daten der letzten Woche basiert. Er zeigt die GroĢĆe und Richtung der Positionen in Futures 3 Arten von Tradern auf:
- Kommerziell
- nicht-kommerziell
- nicht meldepflichtig
Diese Informationen werden von vielen Tradern genutzt, um einen Einblick in die Stimmung des Marktes zu gewinnen und ihre Tradingentscheidungen besser treffen zu koĢnnen.
Kommerzielle Trader sind zum Beispiel groĆe Unternehmen, die ihre physischen Rohstoffpositionen absichern wollen, oder auch aufgrund schwankender WaĢhrungen ihre Cash-Position hedgen wollen.
Nicht-kommerzielle Trader sind etwa Hedgefonds, die Futures handeln, um Profit zu erwirtschaften.
Nicht meldepflichtige Trader sind Kleinanleger und kleinere Unternehmen, deren Positionen nicht groĆ genug sind, um gemeldet werden zu muĢssen.
Welche Daten enthaĢlt der COT?
Der Bericht enthaĢlt eine Aufstellung des āOpen Interestā fuĢr Futures und Optionen, bei denen 20 oder mehr Trader nach CFTC meldepflichtige Positionen halten. Abgesehen von den Daten der letzten Woche, findet man auch alle historischen Daten komprimiert in Jahreakten.
Die Daten werden von Firmen wie FCMs, Clearing Members , auslaĢndische Broker und BoĢrsen bereitgestellt. WaĢhrend die Positionsdaten von diesen meldenden Unternehmen geliefert werden, ist die Kategorie vom uĢberwiegenden GeschaĢftszweck abhaĢngig, den der Trader auf dem CFTC-Formular 40 angibt. Dieser GeschaĢftszweck wird allerdings auf Angemessenheit von den CFTC-Mitarbeitern gepruĢft.
Auch wenn die CFTC die genauen GruĢnde fuĢr die Trades nicht kennt, muĢssen alle Positionen in dem Rohstoff angegeben werden. Das bedeutet, dass man nicht unterscheiden kann, ob ein Trade als Hedge oder zur reinen Spekulation dient. Trader geben den GeschaĢftszweck nach Rohstoff an, das bedeutet das ein und derselbe Trader in verschiedenen Rohstoffen in unterschiedlichen Investmentkategorien eingeordnet werden kann.
Aus rechtlichen GruĢnden wird nicht angegeben, wie individuelle Trader im COT eingeordnet werden.
Die Daten werden im Allgemeinen am Dienstag gemeldet und am Freitag veroĢffentlicht. Ab Mittwochmorgen werden sie gepruĢft und korrigiert und Freitagnachmittag veroĢffentlicht.
Wer sind die Marktteilnehmer?
1. Legacy ā Beinhalten "Futures only Report", "Combined Futures Report", "Options Report". Marktteilnehmer werden in "Non-Commercial" und "Commercial Traders eingeteilt.
2. Supplemental ā Beinhalten 13 Agricultural Commodity Contracts. Marktteilnehmer werden in Non-Commercial, Commercial und Index Traders eingeteilt.
3. Disaggregated ā Beinhaltet Agrikultur, Petroleum und Produkte, Natural Gas und Produkte, ElektrizitaĢt und Metalle und andere physische Kontrakte. Marktteilnehmer werden eingeteilt in:
1. Hersteller/Unternehmer/Verarbeiter/Benutzer
2. Swap Dealers
3. Verwaltetes Kapital
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Viele Swingtrader, die ihre Trades uĢber mehrere Tage und Wochen halten, machen von diesem Indikator Gebrauch, da wie oben schon erwaĢhnt Daten des Dienstags am Freitag veroĢffentlicht werden. Hier wird er als richtungsgebender Indikator angewandt, um zu schauen, was die Non-Commercials machen (Non-Commercials sind aus GruĢnden wie Spekulation im Markt, Commercials koĢnnen beispielsweise auch Farmer mit Maisfeldern sein, die ihre Ernte mit einem Short gegen Preisverfall absichern wollen). Das bedeutet, dass der Indikator ein āLagging Indicatorā ist, weshalb ihn viele Daytrader fuĢr unbrauchbar halten. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und manche verwenden den COT , um einen allgemeinen Bias zu bekommen und in Richtung des Marktes zu traden, um ihre Chancen zu erhoĢhen.
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