Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Nov 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0002EI5AG0
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,80%
Finansial19,03%
Layanan Teknologi10,38%
Teknologi Elektronik10,11%
Teknologi Kesehatan8,13%
Utilitas6,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,35%
Produsen Pabrikan6,18%
Layanan Konsumen5,50%
Perdagangan Ritel4,45%
Industri Proses4,10%
Mineral Energi2,90%
Transportasi2,83%
Layanan Komersil2,56%
Layanan Kesehatan2,43%
Konsumen Tahan Lama2,39%
Layanan Industri2,25%
Layanan Distribusi1,78%
Mineral Non-Energi1,16%
Komunikasi0,59%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,23%
Eropa3,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,03% saham, dan Technology Services, dengan 10,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEE kepemilikan teratas antara lain Warner Bros. Discovery, Inc. Series A dan Intel Corporation, yang masing-masing menguasai 0,32% dan 0,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDEE adalah sebesar 904,07 M EUR. Jumlahnya turun 3,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDEE untuk 520,11 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEE adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEE mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEE berinvestasi dalam saham.
Harga XDEE telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
XDEE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.