Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪904,07 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪520,11 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪83,96 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
3 Nov 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0002EI5AG0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,80%
Finansial19,03%
Layanan Teknologi10,38%
Teknologi Elektronik10,11%
Teknologi Kesehatan8,13%
Utilitas6,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,35%
Produsen Pabrikan6,18%
Layanan Konsumen5,50%
Perdagangan Ritel4,45%
Industri Proses4,10%
Mineral Energi2,90%
Transportasi2,83%
Layanan Komersil2,56%
Layanan Kesehatan2,43%
Konsumen Tahan Lama2,39%
Layanan Industri2,25%
Layanan Distribusi1,78%
Mineral Non-Energi1,16%
Komunikasi0,59%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,23%
Eropa3,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,03% saham, dan Technology Services, dengan 10,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEE kepemilikan teratas antara lain Warner Bros. Discovery, Inc. Series A dan Intel Corporation, yang masing-masing menguasai 0,32% dan 0,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDEE adalah sebesar ‪904,07 M‬ EUR. Jumlahnya turun 3,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDEE untuk ‪520,11 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEE adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEE mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEE berinvestasi dalam saham.
Harga XDEE telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,04% dalam setahun.
XDEE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.