Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3047998979
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham100,00%
Teknologi Elektronik88,35%
Produsen Pabrikan5,51%
Layanan Teknologi2,24%
Mineral Non-Energi2,19%
Konsumen Tahan Lama1,42%
Layanan Komersil0,23%
Teknologi Kesehatan0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 88,35% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 5,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDEF kepemilikan teratas antara lain Rheinmetall AG dan Airbus SE, yang masing-masing menguasai 13,26% dan 11,47% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDEF adalah sebesar 6,77 M EUR. Jumlahnya naik 4,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEF untuk 6,82 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEF diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
EDEF berinvestasi dalam saham.
EDEF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.