BMO COVERED CALL UTILS FD SERIES ETF UNITSBB

BMO COVERED CALL UTILS FD SERIES ETF UNITS

10,73CADD
+0,04+0,37%
Tutup pada tanggal 20.55 GMT
CAD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,79 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−28,68 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪167,82 M‬
Rasio biaya
0,94%

Tentang BMO COVERED CALL UTILS FD SERIES ETF UNITS


Penerbit
Bank of Montreal
Merek
BMO
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Pajak atas distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Komunikasi
Layanan Industri
Saham96,04%
Utilitas53,24%
Komunikasi20,78%
Layanan Industri20,74%
Obligasi, Kas & Lainnya3,96%
ETF4,24%
Pemerintah1,06%
Rights & Warrants−0,35%
Kas−1,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
E
Enbridge Inc.ENB
5,69%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
5,30%
F
Fortis Inc.FTS
5,28%
T
AT&T Inc.T
5,25%
T
TC Energy CorporationTRP
5,25%
P
PPL CorporationPPL
5,08%
E
Exelon CorporationEXC
5,05%
D
Duke Energy CorporationDUK
4,88%
E
Emera IncorporatedEMA
4,87%
P
Pembina Pipeline CorporationPPL
4,79%
Top 10 bobot51,44%
32 total kepemilikan

Dividen


Jul '24
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
30 Jan 2025
30 Jan 2025
4 Feb 2025
0,070
Bulanan
30 Des 2024
30 Des 2024
3 Jan 2025
0,070
Bulanan
27 Nov 2024
27 Nov 2024
3 Des 2024
0,070
Bulanan
30 Okt 2024
30 Okt 2024
4 Nov 2024
0,070
Bulanan
27 Sep 2024
27 Sep 2024
2 Okt 2024
0,070
Bulanan
29 Agu 2024
29 Agu 2024
4 Sep 2024
0,070
Bulanan
30 Jul 2024
30 Jul 2024
2 Agu 2024
0,070
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana