Statistik kunci
Tentang CI Emerging Markets Dividend Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham92,86%
Finansial26,30%
Teknologi Elektronik18,88%
Layanan Teknologi5,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,13%
Mineral Non-Energi4,86%
Mineral Energi4,63%
Konsumen Tahan Lama3,65%
Produsen Pabrikan3,64%
Perdagangan Ritel3,44%
Utilitas2,87%
Industri Proses2,68%
Komunikasi2,63%
Transportasi1,98%
Teknologi Kesehatan1,87%
Layanan Industri1,27%
Layanan Konsumen1,21%
Layanan Distribusi1,05%
Layanan Kesehatan0,69%
Layanan Komersil0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya7,14%
ETF5,62%
Lain-lain0,90%
UNIT0,42%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Asia77,98%
Amerika Utara7,51%
Amerika Latin6,82%
Eropa3,89%
Afrika3,78%
Timur Tengah0,02%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMV.B berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,30% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMV.B kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan iShares MSCI Saudi Arabia ETF, yang masing-masing menguasai 7,85% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir EMV.B berjumlah 0,29 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,50%.
Aset yang dikelola EMV.B adalah sebesar 60,11 M CAD. Jumlahnya naik 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMV.B untuk 30,46 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMV.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,13%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,29 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EMV.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMV.B adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMV.B mengikuti WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMV.B berinvestasi dalam saham.
Harga EMV.B telah naik sebesar 0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMV.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,26% dalam setahun.
EMV.B diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.