Statistik kunci
Tentang PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah40,21%
Korporasi24,20%
Securitized16,35%
Kota11,24%
Agensi5,57%
Kas2,81%
Lain-lain−0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,20%
Eropa5,21%
Oseania1,48%
Asia0,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CORE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 40,21% saham, dan Corporate, dengan 24,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir CORE berjumlah 0,18 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,66%.
Ya, CORE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,77%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,18 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CORE diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CORE adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CORE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CORE berinvestasi dalam obligasi.
Harga CORE telah naik sebesar 1,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CORE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,56% dalam setahun.
CORE diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.