Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples
Beranda
Tanggal permulaan
13 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011439812
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi43,44%
Pemerintah32,97%
Kas11,56%
ETF9,38%
Lain-lain2,65%
Rincian saham regional
Amerika Utara54,24%
Timur Tengah45,76%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F57 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 43,44% saham, dan Government, dengan 32,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola TCH.F57 adalah sebesar 12,19 M ILA. Jumlahnya turun 4,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F57 untuk −65,93 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F57 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F57 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 13 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F57 adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F57 mengikuti S&P Consumer Staples Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F57 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F57 telah turun sebesar −4,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −14,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F57.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −13,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,86% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −13,80% dalam setahun.
TCH.F57 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.