Mulai
Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa IlKsm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa IlKsm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il

Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar Chart
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪97,16 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪−81,52 M‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,22 M‬
Rasio biaya
0,22%

Tentang Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
27 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi92,31%
Lain-lain7,16%
Pemerintah0,55%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
10%89%
Timur Tengah89,59%
Amerika Utara10,41%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KSM.F220 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 92,31% saham, dan Government, dengan 0,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola KSM.F220 adalah sebesar ‪97,16 M‬ ILA. Jumlahnya naik 2,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F220 untuk ‪−81,52 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F220 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F220 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F220 adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F220 mengikuti Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F220 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F220 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.