Statistik kunci
Tentang Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
Beranda
Tanggal permulaan
27 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi88,89%
Lain-lain10,99%
Pemerintah0,38%
Kas−0,26%
Rincian saham regional
Timur Tengah90,93%
Amerika Utara9,07%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F220 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 88,89% saham, dan Government, dengan 0,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Tidak, KSM.F220 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F220 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F220 adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F220 mengikuti Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F220 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F220 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.