Statistik kunci
Tentang HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
21 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Saham96,10%
Layanan Teknologi86,76%
Teknologi Elektronik4,39%
Layanan Komersil3,75%
Produsen Pabrikan0,73%
Layanan Distribusi0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya3,90%
Kas2,82%
Lain-lain1,08%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
561010 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 86,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 4,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
561010 kepemilikan teratas antara lain iflytek Co., Ltd. Class A dan Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,91% dan 5,23% dari portofolio.
Tidak, 561010 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561010 diterbitkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. dengan merek HuaAn. ETF-nya diluncurkan pada 21 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 561010 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
561010 mengikuti CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
561010 berinvestasi dalam saham.
561010 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.