Statistik kunci
Tentang ChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XR3
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Industri Proses
Saham94,78%
Industri Proses80,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,88%
Teknologi Kesehatan4,02%
Mineral Non-Energi2,41%
Layanan Distribusi0,93%
Produsen Pabrikan0,61%
Layanan Komersil0,04%
Layanan Konsumen0,02%
Layanan Teknologi0,01%
Konsumen Tahan Lama0,01%
Teknologi Elektronik0,01%
Transportasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya5,22%
Kas5,22%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
516810 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 80,83% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 5,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
516810 kepemilikan teratas antara lain Muyuan Foods Co., Ltd. Class A dan Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 14,19% dan 14,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola 516810 adalah sebesar 229,60 M CNY. Jumlahnya turun 6,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 516810 untuk 47,28 M CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 516810 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516810 diterbitkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. dengan merek ChinaAMC. ETF-nya diluncurkan pada 29 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 516810 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
516810 mengikuti CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
516810 berinvestasi dalam saham.
Harga 516810 telah naik sebesar 2,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 516810.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,86% dalam setahun.
516810 diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.